FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE
45.880.965/0001-54
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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 45.880.965/0001-54
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Pessoal
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas por meio da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Direitos Creditórios conforme política de investimento estabelecida neste Regulamento.
- Revolvência
- Sim
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
- Agente de Cobrança
- Consultoria de Crédito
- Auditoria
- GRANT THORNTON
- Formador de Crédito
- Taxa de Administração
- ADM= 0,30% a.a sobre o PL do Fundo. Mín mensal de R$33.000,00 a.a. GE=0,30% a.a sobre o PL R$250MM + 0,25% a.a sobre PL que exceder R$250MM até R$500MM (...) Mínimo R$30.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Código ISIN
- BR0H9WCTF007
- Data de início do fundo
- 29/09/2023
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC SANTAFUSVE - SENIOR I
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,40955 | 1,20698 | 1,47015 | 0,19756 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,26635 | 1,21861 | 1,18206 | 1,28932 | 1,38235 | 1,32972 | 1,54483 | 1,40955 | 1,47717 | 1,54483 | 1,27446 | 1,47717 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC SANTAFUSVE - SUBORDINADA
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -5,26529 | -2,93425 | -4,5026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,26955 | 6,57668 | -52,45234 | -8,6992 | -10,20477 | -6,91665 | -4,08199 | -10,77507 | 5,69634 | -5,72378 | -3,70632 | -2,85717 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 859.640,73 | PL | 107,56 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 859.640,73 | PL | 107,56 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 0,00 | PL | 0,00 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -60.413,36 | PL | -7,56 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 799.227,37 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 0,00 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 799.227,37 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC SANTAFUSVE - SENIOR I | 12,34909% |
DOCUMENTOS E INFORMES
