CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

44.574.361/0001-17

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UPL 02

Classificação ANBIMA

FIDC Multicarteira Agro, Indústria e Comércio

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidores Autorizados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

FARM INVESTIMENTOS GSTÃO DE RECURSOS

Agente de Cobrança

LUCHESI ADVOGADOS e AFORT SERVIÇOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S/A

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

085% a.a sobre PL do fundo, com provisão diária à razão de 1/252 sobre o PL do fundo em cada dia útil.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4377222SEN

Código ISIN

BR0AYWCTF009

Data de início do fundo

22/12/2021

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

20/01/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

10/07/2025

Duration

10/07/2025

Aplicação Mínima

R$ 510.000.000,00

Amortizações Programadas

10/07/2022; 10/11/2022; 10/07/2023; 10/11/2023; 10/07/2024; 10/11/2024 e 10/07/2025

Remuneração-Alvo

100% do CDI+2.3000%

Remuneração Mensal

1,01355 %

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 510.000.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 18.000.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 600.000.000,00

Subordinação Mínima

14,14%

Subordinação Atual

83,7457%

Desempenho Histórico

5,30224 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá grande relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Cliente ou grupos de Clientes; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não