CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

44.516.074/0001-50

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LAR

Classificação ANBIMA

FIDC Multicarteira Agro, Indústria e Comércio

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidores Autorizados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

OLIVEIRA TRUST DTVM

Agente de Cobrança

Lar Cooperativa Agroindustrial

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S/A

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,119% a.a sobre o PL do fundo, sendo que o valor mínimo a ser recebido é de R$17.500,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4377122SN1

Data de início do fundo

16/12/2021

Código ISIN

BR0AW7CTF007

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Lar Cooperativa Agroindustrial

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

13/01/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

13/01/2025

Duration

13/01/2025

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

10/01/2023, 10/01/2024 e 13/01/2025

Remuneração-Alvo

100% do CDI+2.6000%

Remuneração Mensal

1,01355 %

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 160.000.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 40.000.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 200.000.000,00

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

80,1235%

Desempenho Histórico

0,38291 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá grande relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Cliente ou grupos de Clientes; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não