FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LAR
44.516.074/0001-50
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 44.516.074/0001-50
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LAR
- Classificação ANBIMA
- FIDC Multicarteira Agro, Indústria e Comércio
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Autorizados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Agente de Cobrança
- Lar Cooperativa Agroindustrial
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S/A
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,119% a.a sobre o PL do fundo, sendo que o valor mínimo a ser recebido é de R$17.500,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4377122SN1
- Data de início do fundo
- 16/12/2021
- Código ISIN
- BR0AW7CTF007
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC LAR - SENIOR
FIDC LAR - SUBORDINADA
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 53.503.311,18 | PL | 22,66 | - | - |
| Caixa/Bancos | 6.413.749,73 | PL | 2,72 | - | - |
| Títulos Públicos | 2.172.845,64 | PL | 0,92 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 44.916.715,81 | PL | 19,02 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 179.265.259,15 | PL | 75,92 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 169.452.813,26 | PL | 71,77 | - | - |
| DCs Vencidos | 9.812.437,07 | PL | 4,16 | - | - |
| PDD | 8,82 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 3.349.069,77 | PL | 1,42 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 236.117.640,10 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 75,92 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 236.117.640,10 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC LAR - SENIOR | 45,84749% |
DOCUMENTOS E INFORMES
