CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

44.770.267/0001-33

Denominação do FIDC

FIDC BANCOS EMISSORES DE CARTAO DE CREDITO V

Classificação ANBIMA

FIDC Recebíveis Comerciais

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo Cinco deste Regulamento; e Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.

Público Alvo

Investidores Qualificados e/ou Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Servicer

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,03 a.a até PL de R$200.000.000,00 + 0,02 a.a PL exceder R$200.000.000,00 até R$500.000.000,00 + 0,0015 a.a PL exceder R$500.000.000,00 provisionados diariamente à razão 1/252 sobre o PL do fundo.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4541122SB1 e 4541122SN1

Código ISIN

BR0CFSCTF002 e BR0CFSCTF010

Data de início do fundo

18/03/2022

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

14/06/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

16/06/2025

Duration

16/06/2025

Aplicação Mínima

R$1.000.000.000,00

Amortizações Programadas

14/12/2022; 14/06/2023; 14/12/2023; 14/06/2024; 14/12/2024; 14/01/2025; 14/02/2025; 14/03/2025; 14/04/2025; 14/05/2025 e 14/06/2025.

Remuneração-Alvo

100% do CDI+1.4000%

Remuneração Mensal

0,29459 %

Rating

brAAA (sf) - Sênior / brAAA (sf)(p) - Subordinada

Agência de Rating

Austin Ratings

Data da Classificação

Senior - 10/05/2022 / Subordinada - 27/04/2022

Nota da Última Classificação

brAAA (sf) - Sênior / brAAA (sf)(p) - Subordinada

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 1.009.279.869,42

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 31.080.498,97

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 1.040.360.368,39

Subordinação Mínima

1,5%

Subordinação Atual

103,0835%

Desempenho Histórico

1,85329%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco terá grande relação com a concentração dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores e em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não