FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO V
44.770.267/0001-33
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 44.770.267/0001-33
- Denominação do FIDC
- FIDC BANCOS EMISSORES DE CARTAO DE CREDITO V
- Classificação ANBIMA
- FIDC Recebíveis Comerciais
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo Cinco deste Regulamento; e Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados e/ou Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,03 a.a até PL de R$200.000.000,00 + 0,02 a.a PL exceder R$200.000.000,00 até R$500.000.000,00 + 0,0015 a.a PL exceder R$500.000.000,00 provisionados diariamente à razão 1/252 sobre o PL do fundo.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4541122SB1 e 4541122SN1
- Código ISIN
- BR0CFSCTF002 e BR0CFSCTF010
- Data de início do fundo
- 18/03/2022
PERFORMANCE DAS COTAS
PRÊMIO POR EXCESSO DE SPREAD SUBORDINADA
STONE FIDC V - COTA SENIOR
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,13232 | 1,09682 | 1,06639 | 1,16745 | 1,25427 | 0,84114 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 0,76241 | - | - | - | - | - | - |
STONE FIDC V - COTA SUBORDINADA
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,44924 | 1,38479 | 1,33986 | 1,45561 | 1,55713 | 0,96652 | - | - | - | - | - | - |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 18.666.171,43 | PL | 1,80 | - | - |
| Caixa/Bancos | 16.795.812,88 | PL | 1,62 | - | - |
| Títulos Públicos | 1.033.050,82 | PL | 0,10 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 1.024.525,31 | PL | 0,10 | - | - |
| Swap | -187.217,58 | PL | -0,02 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.017.688.304,41 | PL | 98,20 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 1.017.688.304,41 | PL | 98,20 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 2.074,93 | PL | 0,00 | - | - |
| PL | 1.036.356.550,77 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima - Diária | 98,20 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | 0,00 | 5,00 | - |
| Reserva de Caixa - 120 dias antes da próxima amortização/distribuição | 0,00 | - | - |
| Reserva de Liquidez - 2 meses | 18.666.171,43 | 300.000,00 | - |
| Atraso |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Acima de 5 dias | 0,00 | - | 35,00 |
| Acima de 30 dias | 0,00 | - | 25,00 |
| Acima de 60 dias | 0,00 | - | 20,00 |
| Acima de 90 dias | 0,00 | - | 15,00 |
| Acima de 180 dias | 0,00 | - | 2,50 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.036.356.550,77 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: PRÊMIO POR EXCESSO DE SPREAD SUBORDINADA | 0% |
DOCUMENTOS E INFORMES
