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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

19.117.931/0001-00

Denominação do FIDC

FIDC MRFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo aos Quotistas por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios. Os Direitos Creditórios que comporão a Carteira deverão atender em cada Data de Aquisição e Pagamento a todos os Critérios de Elegibilidade. O Fundo poderá aplicar recursos nos Ativos Financeiros, em estrita observância aos critérios de seleção, composição e diversificação estabelecidos no Capítulo Nove.

Público Alvo

Investidores Qualificados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Agente de Cobrança

ITAU UNIBANCO S.A.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,148% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 15.367,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

1895614AGR e 1895614AGI

Data de início do fundo

30/06/2014

Código ISIN

BRFMRFCTF005; BRFMRFCTF013; BRFMRFCTF021

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Marfrig GF, MFB e Pampeano

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

14/12/2017

Número da Série

1

Prazo de Duração

12/06/2017

Duration

12/06/2017

Aplicação Mínima

R$ 1.000.000,00

Amortizações Programadas

12/01/2018; 14/01/2019; 13/01/2020 e 12/06/2020

Remuneração-Alvo

100% CDI + 1,7%

Remuneração Mensal

100% CDI + 1,7%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 137.020.455,79

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 28.434.005,44

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 153.526.741,27

Subordinação Mínima

15%

Subordinação Atual

10,02%

Desempenho Histórico

28,71509%

Créditos Inadimplidos (%PL)

2,85%

PDD (%PL)

1,07%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Em conformidade com o item 6.1. deste regulamento, apesar de Fundo observar o Limite de Concentração dos 7 Maiores Grupos Econômicos e/ou Indivíduos, o Limite de Concentração dos 50 Maiores Grupos Econômicos e/ou Indivíduos; o Limite de Concentração dos 100 Maiores Grupos Econômicos e/ou Indivíduos; e o Limite de Concentração por Grupo Econômico e/ou Indivíduo em relação aos Direitos Creditórios Elegíveis Cedidos, ainda poderá haver uma grande concentração de Clientes. Se o Patrimônio Líquido apresentar, a qualquer tempo, um nível de concentração alto em relação a determinados Clientes, o Fundo pode ficar exposto ao risco de solvência do respectivo Cliente, o que pode aumentar o risco de perdas pelo Fundo.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Sim