CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

43.911.620/0001-95

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - ACR II

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Multicarteira Financeiro

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo Cinco deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.

Público Alvo

Investidores Qualificados e/ou Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Servicer

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

015% a.a sobre o PL ate R$200MM + 0,10% a.a sobre o PL que exceder R$200MM até R$500MM + 0,08% PL que exceder R$500MM provisionados diariamente à razão 1/252 sobre o PL, observado piso de R$55mil

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4805022SN1 e 4805022SB1

Código ISIN

BR0EFKCTF005 e BR0EFKCTF013

Data de início do fundo

22/12/2022

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Stone

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

22/12/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

20/12/2024

Duration

20/12/2024

Aplicação Mínima

R$1.000.000.000,00

Amortizações Programadas

22/06/2023; 22/12/2023; 22/06/2024; 22/07/2024; 22/08/2024; 22/09/2024; 22/10/2024; 22/11/2024 e 22/12/2024

Remuneração-Alvo

100% do CDI+1.4000%

Remuneração Mensal

0,15244 %

Rating

brAA+(sf) - Sênior / brAA- (sf)(p) - Subordinada

Agência de Rating

Austin Ratings

Data da Classificação

08/11/2022

Nota da Última Classificação

brAA+(sf) - Sênior / brAA- (sf)(p) - Subordinada

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 1.001.690.191,87

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 30.832.501,35

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 1.032.522.693,22

Subordinação Mínima

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá grande relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não