FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR II
43.911.620/0001-95
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 43.911.620/0001-95
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - ACR II
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Multicarteira Financeiro
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo Cinco deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados e/ou Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 015% a.a sobre o PL ate R$200MM + 0,10% a.a sobre o PL que exceder R$200MM até R$500MM + 0,08% PL que exceder R$500MM provisionados diariamente à razão 1/252 sobre o PL, observado piso de R$55mil
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4805022SN1 e 4805022SB1
- Código ISIN
- BR0EFKCTF005 e BR0EFKCTF013
- Data de início do fundo
- 22/12/2022
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Stone
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 22/12/2022
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 20/12/2024
- Duration
- 20/12/2024
- Aplicação Mínima
- R$1.000.000.000,00
- Amortizações Programadas
- 22/06/2023; 22/12/2023; 22/06/2024; 22/07/2024; 22/08/2024; 22/09/2024; 22/10/2024; 22/11/2024 e 22/12/2024
- Remuneração-Alvo
- 100% do CDI+1.4000%
- Remuneração Mensal
- 0,15244 %
- Rating
- brAA+(sf) - Sênior / brAA- (sf)(p) - Subordinada
- Agência de Rating
- Austin Ratings
- Data da Classificação
- 08/11/2022
- Nota da Última Classificação
- brAA+(sf) - Sênior / brAA- (sf)(p) - Subordinada
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 1.001.690.191,87
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 30.832.501,35
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 1.032.522.693,22
- Subordinação Mínima
- Subordinação Atual
- Desempenho Histórico
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- O risco da aplicação no Fundo terá grande relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não
