FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR II
43.911.620/0001-95
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 43.911.620/0001-95
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - ACR II
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Multicarteira Financeiro
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo Cinco deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados e/ou Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 015% a.a sobre o PL ate R$200MM + 0,10% a.a sobre o PL que exceder R$200MM até R$500MM + 0,08% PL que exceder R$500MM provisionados diariamente à razão 1/252 sobre o PL, observado piso de R$55mil
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4805022SN1 e 4805022SB1
- Código ISIN
- BR0EFKCTF005 e BR0EFKCTF013
- Data de início do fundo
- 22/12/2022
PERFORMANCE DAS COTAS
EXCESSO DE SPREAD - ACR
FIDC ACR II - SENIOR
FIDC ACR II - SUBORDINADA
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,14172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 26.890.138,93 | PL | 2,60 | - | - |
| Caixa/Bancos | 16.836.608,43 | PL | 1,63 | - | - |
| Títulos Públicos | 1.415.142,65 | PL | 0,14 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 8.804.591,77 | PL | 0,85 | - | - |
| Swap | -166.203,92 | PL | -0,02 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.006.349.422,75 | PL | 97,40 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 1.006.349.422,75 | PL | 97,40 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 21.098,17 | PL | 0,00 | - | - |
| PL | 1.033.260.659,85 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima - Diária | 97,40 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | 0,00 | 5,00 | - |
| Reserva de Caixa - 120 dias antes da próxima amortização/distribuição | 0,00 | - | - |
| Reserva de Liquidez - 2 meses | 26.890.138,93 | 300.000,00 | - |
| Atraso |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Acima de 5 dias | 0,00 | - | 35,00 |
| Acima de 30 dias | 0,00 | - | 25,00 |
| Acima de 60 dias | 0,00 | - | 20,00 |
| Acima de 90 dias | 0,00 | - | 15,00 |
| Acima de 180 dias | 0,00 | - | 2,50 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.033.260.659,85 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: EXCESSO DE SPREAD - ACR | 0% |
DOCUMENTOS E INFORMES
