FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO – STONE IV
43.616.756/0001-72
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 43.616.756/0001-72
- Denominação do FIDC
- FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito - Stone IV
- Classificação ANBIMA
- FIDC Recebíveis Comerciais
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo Cinco deste Regulamento; e Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.
- Público Alvo
- As cotas seniores e subordinadas serão destinadas exclusivamente a Investidores profissionais e/ou qualificados.
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,03 a.a até PL de R$200.000.000,00 + 0,02 a.a PL exceder R$200.000.000,00 até R$500.000.000,00 + 0,02 a.a PL exceder R$500.000.000,00 provisionados diariamente à razão 1/252 sobre o PL.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4315721SEN e 4315721SUB
- Código ISIN
- BR0ARDCTF003 e BR0ARDCTF011
- Data de início do fundo
- 28/09/2021
PERFORMANCE DAS COTAS
STONE FIDC IV - COTA SENIOR
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,15318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,09105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STONE FIDC IV - COTA SUBORDINADA
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,08735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 137.963.456,01 | PL | 6,18 | - | - |
| Caixa/Bancos | 13.553.278,95 | PL | 0,61 | - | - |
| Títulos Públicos | 397.619,17 | PL | 0,02 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 124.012.557,89 | PL | 5,55 | - | - |
| Swap | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 2.095.613.428,91 | PL | 93,83 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 2.095.613.428,91 | PL | 93,83 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -165.820,81 | PL | -0,01 | - | - |
| PL | 2.233.411.064,11 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima - Diária | 93,83 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | 0,00 | 5,00 | - |
| Reserva de Caixa - 120 dias antes da próxima amortização/distribuição | 0,00 | - | - |
| Reserva de Liquidez - 2 meses | 137.963.456,01 | 300.000,00 | - |
| Atraso |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Acima de 5 dias | 0,00 | - | 35,00 |
| Acima de 30 dias | 0,00 | - | 25,00 |
| Acima de 60 dias | 0,00 | - | 20,00 |
| Acima de 90 dias | 0,00 | - | 15,00 |
| Acima de 180 dias | 0,00 | - | 2,50 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 2.233.411.064,11 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: STONE FIDC IV - COTA SENIOR | 312,61981% |
| Título: STONE FIDC IV - COTA SUBORDINADA | 64,15436% |
DOCUMENTOS E INFORMES
