CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

43.616.659/0001-80

Denominação do FIDC

TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

FARM INVESTIMENTOS GSTÃO DE RECURSOS

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S/A

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,13% até R$200 milhões; acrescido de 0,11% ao que for superior a R$200 milhões até 400 milhões; acrescido de 0,08% ao que for superior a R$400 milhões.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4507722SN1

Código ISIN

Não há

Data de início do fundo

24/03/2022

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

16/05/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

10/07/2025

Duration

10/07/2025

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

10/07/2022; 10/11/2022; 10/072023; 10/11/2023; 10/07/2024; 10/11/2024 e 10/07/2025

Remuneração-Alvo

CDI+2.2000%

Remuneração Mensal

CDI+2.2000%

Rating

Sim

Agência de Rating

Austin Rating

Data da Classificação

22/04/2022

Nota da Última Classificação

Cotas Seniores - brAAA; Cotas Sb Mezanino - brAAA+

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 225.000.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 75.000.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 300.000.000,00

Subordinação Mínima

24,81%

Subordinação Atual

132,3990%

Desempenho Histórico

2,11509%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá grande relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Cliente ou grupos de Clientes; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não