TALÓ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.616.659/0001-80
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 43.616.659/0001-80
- Denominação do FIDC
- TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Indústria e Comércio
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- FARM INVESTIMENTOS GSTÃO DE RECURSOS
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S/A
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,13% até R$200 milhões; acrescido de 0,11% ao que for superior a R$200 milhões até 400 milhões; acrescido de 0,08% ao que for superior a R$400 milhões.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4507722SN1
- Código ISIN
- Não há
- Data de início do fundo
- 24/03/2022
PERFORMANCE DAS COTAS
TALÓ FIDC - COTA MEZANINO
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,22763 | 1,18343 | 1,14865 | 1,25411 | 1,34535 | 1,2945 | 0,52067 | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 0,4419 | - | - | - | - | - |
TALÓ FIDC - COTA SENIOR
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,20173 | 1,15989 | 1,1263 | 1,23056 | 1,3206 | 1,27094 | 0,51131 | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 0,4419 | - | - | - | - | - |
TALÓ FIDC - COTA SUBORDINADA JR
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,02726 | -0,13965 | -0,63852 | 0,00456 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -4,04461 | -6,61273 | 1,89528 | -6,40085 | 33,37098 | -12,29689 | 41,96255 | -5,33606 | -1,2602 | -4,70161 | -0,67395 | -5,68148 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 74.088.030,58 | PL | 28,38 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.780,63 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 3.032.378,11 | PL | 1,16 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 71.052.871,84 | PL | 27,22 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 186.350.020,33 | PL | 71,38 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 166.337.007,69 | PL | 63,72 | - | - |
| DCs Vencidos | 21.818.447,87 | PL | 8,36 | - | - |
| PDD | -1.805.435,23 | PL | -0,69 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 621.994,54 | PL | 0,24 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 261.060.045,45 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 71,38 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 261.060.045,45 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: TALÓ FIDC - COTA MEZANINO | 48,85643% |
| Título: TALÓ FIDC - COTA SENIOR | -61,40897% |
| Título: TALÓ FIDC - COTA SUBORDINADA JR | -28,25149% |
DOCUMENTOS E INFORMES
