TALÓ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.616.659/0001-80
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 43.616.659/0001-80
- Denominação do FIDC
- TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Indústria e Comércio
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- FARM INVESTIMENTOS GSTÃO DE RECURSOS
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S/A
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,13% até R$200 milhões; acrescido de 0,11% ao que for superior a R$200 milhões até 400 milhões; acrescido de 0,08% ao que for superior a R$400 milhões.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4507722SN1
- Código ISIN
- Não há
- Data de início do fundo
- 24/03/2022
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 16/05/2022
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 10/07/2025
- Duration
- 10/07/2025
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000,00
- Amortizações Programadas
- 10/07/2022; 10/11/2022; 10/072023; 10/11/2023; 10/07/2024; 10/11/2024 e 10/07/2025
- Remuneração-Alvo
- CDI+2.2000%
- Remuneração Mensal
- CDI+2.2000%
- Rating
- Sim
- Agência de Rating
- Austin Rating
- Data da Classificação
- 22/04/2022
- Nota da Última Classificação
- Cotas Seniores - brAAA; Cotas Sb Mezanino - brAAA+
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 225.000.000,00
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 75.000.000,00
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 300.000.000,00
- Subordinação Mínima
- 24,81%
- Subordinação Atual
- 132,3990%
- Desempenho Histórico
- 2,11509%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- O risco da aplicação no Fundo terá grande relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Cliente ou grupos de Clientes; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantia
- Não
PERFORMANCE DAS COTAS
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TALÓ FIDC - COTA MEZANINO Benchmark (100% do CDI) Relatório mensal de 2024 (%)
Relatório mensal de 2023 (%)
TALÓ FIDC - COTA SENIOR Benchmark (100% do CDI) Relatório mensal de 2024 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
