CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

43.616.501/0001-00

Denominação do FIDC

INSUMO MILENIO TERRAMAGNA FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO

Classificação ANBIMA

FIDC Agronegócio

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidores Qualificados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

MILENIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Agente de Cobrança

LAURE, VOLPON E DEFINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

TX ADM 0,16 + TX GEST 0,20. 0,16% até R$200MM; 0,12% de R$200MM a 400MM; 0,08% mais de R$400MM.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4283521SJ1 E 4283521SR1

Código ISIN

BR0AAFCTF004 E BR0AAFCTF012

Data de início do fundo

27/09/2021

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

11/11/2021

Número da Série

1

Prazo de Duração

30/09/2024

Duration

30/09/2024

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

31/05/2022, 31/05/2023 E 31/07/2024

Remuneração-Alvo

100% CDI + 4.0000%

Remuneração Mensal

0,24543 %

Rating

Cotas Seniores - brA-(sf) e Sub. Júnior brB+(sf)

Agência de Rating

Austing Ratings

Data da Classificação

13/05/2022

Nota da Última Classificação

Cotas Seniores - brA-(sf) e Sub. Júnior brB+(sf)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 154.016.901,07

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 41.367.556,17

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 195.285.011,01

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

79%

Desempenho Histórico

6,84132 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

No período da Data de Integralização Inicial até o Fundo atingir R$ 200.000.000,00 de Patrimônio Líquido, ou até o último Dia Útil de junho de 2022, o que ocorrer primeiro, o valor das Notas Promissórias, CPR Financeiras e CDCA, emitidas diretamente ao Fundo, em conjunto, não poderão representar concentração superior a 30% (trinta por cento) multiplicado pela razão entre R$ 200.000.000,00 e o valor do Patrimônio Líquido na Data de Avaliação do valor do Patrimônio Líquido do Fundo.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Sim