INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS
43.616.501/0001-00
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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
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Gerais
- CNPJ
- 43.616.501/0001-00
- Denominação do FIDC
- INSUMO MILENIO TERRAMAGNA FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agronegócio
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- MILENIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS
- Agente de Cobrança
- LAURE, VOLPON E DEFINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- TX ADM 0,16 + TX GEST 0,20. 0,16% até R$200MM; 0,12% de R$200MM a 400MM; 0,08% mais de R$400MM.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4283521SJ1 E 4283521SR1
- Código ISIN
- BR0AAFCTF004 E BR0AAFCTF012
- Data de início do fundo
- 27/09/2021
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 11/11/2021
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 30/09/2024
- Duration
- 30/09/2024
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000,00
- Amortizações Programadas
- 31/05/2022, 31/05/2023 E 31/07/2024
- Remuneração-Alvo
- 100% CDI + 4.0000%
- Remuneração Mensal
- 0,24543 %
- Rating
- Cotas Seniores - brA-(sf) e Sub. Júnior brB+(sf)
- Agência de Rating
- Austing Ratings
- Data da Classificação
- 13/05/2022
- Nota da Última Classificação
- Cotas Seniores - brA-(sf) e Sub. Júnior brB+(sf)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 154.016.901,07
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 41.367.556,17
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 195.285.011,01
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- 79%
- Desempenho Histórico
- 6,84132 %
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- No período da Data de Integralização Inicial até o Fundo atingir R$ 200.000.000,00 de Patrimônio Líquido, ou até o último Dia Útil de junho de 2022, o que ocorrer primeiro, o valor das Notas Promissórias, CPR Financeiras e CDCA, emitidas diretamente ao Fundo, em conjunto, não poderão representar concentração superior a 30% (trinta por cento) multiplicado pela razão entre R$ 200.000.000,00 e o valor do Patrimônio Líquido na Data de Avaliação do valor do Patrimônio Líquido do Fundo.
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Sim
PERFORMANCE DAS COTAS
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INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA - MEZ B III Benchmark (100% do CDI+8.5%) Relatório mensal de 2024 (%)
Relatório mensal de 2023 (%)
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA - SENIOR 2 Benchmark (100% do CDI+4.0000%) Relatório mensal de 2024 (%)
Relatório mensal de 2023 (%)
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA - MEZ A III Benchmark (100% do CDI+5%) Relatório mensal de 2024 (%)
Relatório mensal de 2023 (%)
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA - MEZ C Benchmark (100% do CDI+12%) Relatório mensal de 2024 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
