FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIVERPOOL
43.309.233/0001-83
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 43.309.233/0001-83
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIVERPOOL
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agronegócio
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Autorizados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- FARM INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Agente de Cobrança
- HACKMANN, COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S/A
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0.13% a. a. - PL até 200MM; 0.11% a. a. - PL até 400MM; 0.08% a. a. - PL maior que 400MM.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4240421SEN
- Data de início do fundo
- 01/09/2021
- Código ISIN
- BR0A73CTF004
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 29/10/2021
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 10/11/2025
- Duration
- 10/11/2025
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000,00
- Amortizações Programadas
- 11/07/2022, 10/11/2022, 10/07/2023, 10/11/2023, 10/07/2024, 11/11/2024, 10/07/2025 e 10/11/2025
- Remuneração-Alvo
- 100% do CDI
- Remuneração Mensal
- 0,44220 %
- Rating
- Não há
- Agência de Rating
- Não há
- Data da Classificação
- Não há
- Nota da Última Classificação
- Não há
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 256.969.511,89
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 13.317.715,50
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 301.972.055,12
- Subordinação Mínima
- 15,00%
- Subordinação Atual
- 84,7153%
- Desempenho Histórico
- 0,58675 %
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- O risco da aplicação no Fundo terá grande relação com a concentração dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Cliente ou grupos de Clientes, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantia
- Sim
PERFORMANCE DAS COTAS
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FIDC LIVERPOOL - COTA MEZANINO Benchmark (100% do CDI) Relatório mensal de 2024 (%)
Relatório mensal de 2023 (%)
FIDC LIVERPOOL - COTA SENIOR Benchmark (100% do CDI+2.350000%) Relatório mensal de 2024 (%)
Relatório mensal de 2023 (%)
CARTEIRA
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
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DOCUMENTOS E INFORMES
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