CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

43.309.233/0001-83

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIVERPOOL

Classificação ANBIMA

FIDC Agronegócio

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidores Autorizados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

FARM INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Agente de Cobrança

HACKMANN, COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S/A

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0.13% a. a. - PL até 200MM; 0.11% a. a. - PL até 400MM; 0.08% a. a. - PL maior que 400MM.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4240421SEN

Data de início do fundo

01/09/2021

Código ISIN

BR0A73CTF004

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

29/10/2021

Número da Série

1

Prazo de Duração

10/11/2025

Duration

10/11/2025

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

11/07/2022, 10/11/2022, 10/07/2023, 10/11/2023, 10/07/2024, 11/11/2024, 10/07/2025 e 10/11/2025

Remuneração-Alvo

100% do CDI

Remuneração Mensal

0,44220 %

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 256.969.511,89

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 13.317.715,50

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 301.972.055,12

Subordinação Mínima

15,00%

Subordinação Atual

84,7153%

Desempenho Histórico

0,58675 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá grande relação com a concentração dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Cliente ou grupos de Clientes, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Sim