NACIONAL PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
43.309.133/0001-57
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 43.309.133/0001-57
- Denominação do FIDC
- NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FIDC- NP
- Classificação ANBIMA
- FIDC Poder Público
- Objetivos do fundo
- objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios, de acordo com os critérios estabelecidos neste Regulamento
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- GRANT THORNTON
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,10% a.a. à razão de 1/252 sobre o PL do fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$10.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Data de início do fundo
- 18/07/2022
- Código ISIN
- BR0CP4CTF001
PERFORMANCE DAS COTAS
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CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 3.009.556,69 | PL | 2,87 | - | - |
| Caixa/Bancos | 4.014,97 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 720.877,11 | PL | 0,69 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 2.284.664,61 | PL | 2,18 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 101.838.106,25 | PL | 97,14 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 101.838.106,25 | PL | 97,14 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -8.706,88 | PL | -0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 104.838.956,06 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 97,14 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 104.838.956,06 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: NACIONAL PRA VOCÊ FIDC NP - SUB | 34.249,57471% |
DOCUMENTOS E INFORMES
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