NACIONAL PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
43.309.133/0001-57
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 43.309.133/0001-57
- Denominação do FIDC
- NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FIDC- NP
- Classificação ANBIMA
- FIDC Poder Público
- Objetivos do fundo
- objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios, de acordo com os critérios estabelecidos neste Regulamento
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- GRANT THORNTON
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,10% a.a. à razão de 1/252 sobre o PL do fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$10.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Data de início do fundo
- 18/07/2022
- Código ISIN
- BR0CP4CTF001
PERFORMANCE DAS COTAS
NACIONAL PRA VOCÊ FIDC NP - MEZ A
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,41366 | 1,21049 | 1,47445 | 1,32837 | 1,31082 | 0,58776 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,27064 | 1,22252 | 1,18576 | 1,29323 | 1,38646 | 1,33362 | 1,54933 | 1,41366 | 1,48147 | 1,54933 | 1,27817 | 1,48147 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13352 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
NACIONAL PRA VOCÊ FIDC NP - MEZ A II
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,97085 | 1,68694 | 2,05861 | 1,85852 | 1,84087 | 0,82424 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | 0,46577 | 1,97085 | 2,06567 | 2,16057 | 1,78149 | 2,06567 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0,22071 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
NACIONAL PRA VOCÊ FIDC NP - MEZ B
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,04779 | 1,7527 | 2,13928 | 1,93171 | 1,91405 | 0,85683 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,32698 | 2,18191 | 2,09664 | 2,25329 | 2,39569 | 2,29407 | 2,22676 | 2,04779 | 2,14634 | 2,24499 | 1,85096 | 2,14634 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13352 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
NACIONAL PRA VOCÊ FIDC NP - MEZ C
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,04779 | 1,7527 | 2,13928 | 1,93171 | 1,91405 | 0,85683 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,7602 | 2,18191 | 2,09664 | 2,25329 | 2,39569 | 2,29407 | 2,2267 | 2,04779 | 2,14634 | 2,24499 | 1,85096 | 2,14634 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13352 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
NACIONAL PRA VOCÊ FIDC NP - SEN I
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,89328 | 1,62063 | 1,97727 | 1,78472 | 1,76709 | 0,70312 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,428 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,13253 | 2,00537 | 1,92907 | 2,07663 | 2,20995 | 2,11734 | 2,0587 | 1,89328 | 1,98433 | 2,07545 | 1,71143 | 1,98433 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13492 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
NACIONAL PRA VOCÊ FIDC NP - SEN II
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,89328 | 1,62063 | 1,97727 | 1,78472 | 1,76709 | 0,79136 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,13253 | 2,00537 | 1,92907 | 2,07663 | 2,20995 | 2,11734 | 2,05873 | 1,89328 | 1,98433 | 2,07545 | 1,71143 | 1,98433 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13352 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
NACIONAL PRA VOCÊ FIDC NP - SEN III
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,89328 | 1,62063 | 1,97727 | 1,78472 | 1,76709 | 0,79136 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,13253 | 2,00537 | 1,92907 | 2,07663 | 2,20995 | 2,11734 | 2,05873 | 1,89328 | 1,98433 | 2,07545 | 1,71143 | 1,98433 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13352 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
NACIONAL PRA VOCÊ FIDC NP - SEN IV
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,89328 | 1,62063 | 1,97727 | 1,78472 | 1,76709 | 0,79136 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,13253 | 2,00537 | 1,92907 | 2,07663 | 2,20995 | 2,11734 | 2,05868 | 1,89328 | 1,98433 | 2,07545 | 1,71143 | 1,98433 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13352 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
NACIONAL PRA VOCÊ FIDC NP - SUB
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 3,63802 | 3,39495 | 6,12817 | 5,0235 | 0,61142 | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 6,89957 | 5,92845 | 12,46095 | 5,56753 | -1,81401 | 8,37573 | 11,00834 | -0,04641 | 4,44949 | 4,6452 | 4,70858 | 6,45099 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 3.009.556,69 | PL | 2,87 | - | - |
| Caixa/Bancos | 4.014,97 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 720.877,11 | PL | 0,69 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 2.284.664,61 | PL | 2,18 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 101.838.106,25 | PL | 97,14 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 101.838.106,25 | PL | 97,14 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -8.706,88 | PL | -0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 104.838.956,06 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 97,14 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 104.838.956,06 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: NACIONAL PRA VOCÊ FIDC NP - SUB | 34.249,57471% |
DOCUMENTOS E INFORMES
|
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