CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

43.309.133/0001-57

Denominação do FIDC

NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FIDC- NP

Classificação ANBIMA

FIDC Poder Público

Objetivos do fundo

objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios, de acordo com os critérios estabelecidos neste Regulamento

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

GRANT THORNTON

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,10% a.a. à razão de 1/252 sobre o PL do fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$10.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Não há

Data de início do fundo

18/07/2022

Código ISIN

BR0CP4CTF001

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS (precatório)

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

19/07/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

21/09/2026

Duration

21/09/2026

Aplicação Mínima

R$ 100.000,00

Amortizações Programadas

15/09/2023; 16/09/2024, 15/09/2025 e 15/09/2026

Remuneração-Alvo

100% do CDI+3.0000%

Remuneração Mensal

0,48173 %

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 3.500.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$200.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 1.706.164,75

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

1,25450 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O Fundo deve adquirir preponderantemente Direitos Creditórios Elegíveis. Entretanto, não há garantia de que o Fundo conseguirá adquirir Direitos Creditórios Elegíveis suficientes para fazer frente à alocação mínima prevista no Artigo 4º deste Regulamento, bem como para manter o limite de concentração descrito no Artigo 14º Parágrafo Primeiro. A existência do Fundo, no tempo, dependerá da manutenção dos fluxos de originação e de cessão de Direitos Creditórios Elegíveis coordenados pelo Originador exclusivo, visto que a inobservância da alocação mínima ou do limite de concentração referidos neste parágrafo poderá caracterizar Evento de Avaliação e, consequentemente, a liquidação antecipada do Fundo.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não