CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

42.530.294/0001-03

Denominação do FIDC

ANGÁ SABEMI MONO COTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Crédito Consignado

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis oriundos de Contratos de Concessão de Assistência Financeira, concedidos pela Sabemi e pela Sabemi Previdência Privada a Devedores, devidamente formalizados nos termos da Circular SUSEP, cedidos ao Fundo pelos Cedentes, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento

Público Alvo

Investidores Qualificados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/A

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

Se o PL for superior a 50MM, o valor mínimo será de R$ 25.500/mês; Durante o período de amortização: R$22.500/mês quando o PL for, no max, 50MM e no mín 25MM; 20.000/mês quando o PL for inferior 25MM.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4172321UN1

Código ISIN

BR09BOCTF000

Data de início do fundo

23/07/2021

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Única

Início da Classe/Série

18/08/2021

Número da Série

1

Prazo de Duração

07/02/2022

Duration

07/02/2022

Aplicação Mínima

R$ 3.300.000,00

Amortizações Programadas

16/03/2022, 18/04/2022, 16/05/2022, 17/06/2022, 18/07/2022, 16/08/2022, 16/09/2022, 17/10/2022, 16/11/2022, 16/12/2022, 16/01/2023, 16/02/2023, 16/03/2023, 17/04/2023, 16/05/2023, 16/06/2023, 17/07/2023, 16/08/2023, 18/09/2023, 16/10/2023, 16/11/2023 e 18/12/2023

Remuneração-Alvo

Não há

Remuneração Mensal

0,42539 %

Rating

brA-(sf)(p)

Agência de Rating

Austin Ratings

Data da Classificação

06/08/2021

Nota da Última Classificação

brA-(sf)(p)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido cota única

R$ 49.332.523,62

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Não há

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 49.332.523,62

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

4,05504 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco terá grande relação com a concentração dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores e em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não