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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

18.063.954/0001-09

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DONEGAL

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio

Objetivos do fundo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, no médio e longo prazos, através da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição dos Direitos Creditórios. Em caráter complementar, a valorização das Cotas será buscada mediante a aplicação em Ativos Financeiros, de acordo com os critérios estabelecidos na Cláusula 10 do Regulamento. A parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos Creditórios poderá ser aplicada nos seguintes Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidores Autorizados

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

Custódia

BANCO FINAXIS S.A

Gestor

OLIVEIRA TRUST DTVM

Agente de Cobrança

Adama Brasil S.A.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES INDEPEN

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,15% a.a. sobre o PL, piso mensal de R$ 15.000,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Data de início do fundo

09/11/2016

Código ISIN

BRDNGLCTF009; BRDNGLCTF025 e BRDNGLCTF017

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Adama Brasil S.A.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

09/11/2016

Número da Série

1

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

Indeterminado

Aplicação Mínima

R$ 1.000.000,00

Amortizações Programadas

03/01/2017 03/01/2018 03/01/2019 09/05/2019 06/01/2020 05/01/2021 05/01/2022 01/09/2022

Remuneração-Alvo

100% CDI + 1,5500%

Remuneração Mensal

100% CDI + 1,5500%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 526.753.651,31

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 29.267.984,55

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 556.021.635,86

Subordinação Mínima

5%

Subordinação Atual

0%

Desempenho Histórico

29,01721%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0,19%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Características da Classe Sênior 2

Início da Classe/Série

27/09/2019

Número da Série

2

Prazo de Duração

01/09/2022

Duration

01/09/2022

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

06/01/2020; 05/01/2021; 05/01/2022 e 01/09/2022

Remuneração-Alvo

100% CDI + 1,5500%

Remuneração Mensal

100% CDI + 1,5500%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Características da Classe Sênior 3

Início da Classe/Série

03/01/2020

Número da Série

3

Prazo de Duração

31/07/2020

Duration

31/07/2020

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

31/07/2020

Remuneração-Alvo

100% CDI + 1,5500%

Remuneração Mensal

100% CDI + 1,5500%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração de sua carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Sim