CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

40.995.902/0001-20

Denominação do FIDC

KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Imobiliário

Objetivos do fundo

O objetivo é proporcionar a seus Quotistas observada a política de investimento, de composição e de diversificação da carteira definida no próximo Capítulo, valorização de suas Quotas por meio da aquisição pelo Fundo: (i) de Direitos de Crédito Elegíveis juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos de Crédito, tudo nos termos de cada Contrato de Cessão e dos respectivos Termos de Cessão; e (ii) de Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidores Qualificados e Profissionais

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS

Agente de Cobrança

MAXIMUS SERVICER, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CRÉDITO IMOBILIÁRIO LTDA

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,16% a.a. incidentes sobre o PL do Fundo, observado o mínimo mensal de R$ 16.000,00 pela Adm. 0,18% a.a., observado o mínimo mensal de R$18.000,00 pela custódia. 2 mil mensais ao escriturador + 7 mil

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Não há

Data de início do fundo

26/07/2021

Código ISIN

BRKCHECTF000

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

27/07/2021

Número da Série

1

Prazo de Duração

30/05/2022

Duration

30/05/2022

Aplicação Mínima

R$ 10.000,00

Amortizações Programadas

15/08/2022, 15/09/2022, 17/10/2022, 16/11/2022, 15/12/2022, 16/01/2023, 15/02/2023 15/03/2023, 17/04/2023, 15/05/2023, 15/06/2023, 17/07/2023 18/07/2023, 19/07/2023, 20/07/2023, 21/07/2023, 24/07/2023, 25/07/2023, 26/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 31/07/2023, 01/08/2023, 02/08/2023, 03/08/2023 04/08/2023 07/08/2023, 08/08/2023, 09/08/2023 10/08/2023 , 11/08/2023,14/08/2023, 15/08/2023, 16/08/2023, 17/08/2023, 18/08/2023 e 21/08/2023

Remuneração-Alvo

100% do IPCA-1+8.5000%

Remuneração Mensal

100% do IPCA-1+8.5000%

Rating

Sim

Agência de Rating

Liberum Ratings

Data da Classificação

27/07/2021

Nota da Última Classificação

BBB(fe)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 8.583.500,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 5.000.300,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 13.583.800,00

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

75,7282%

Desempenho Histórico

45,27854%

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Outros Ativos, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não há