KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
40.995.902/0001-20
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 40.995.902/0001-20
- Denominação do FIDC
- KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Imobiliário
- Objetivos do fundo
- O objetivo é proporcionar a seus Quotistas observada a política de investimento, de composição e de diversificação da carteira definida no próximo Capítulo, valorização de suas Quotas por meio da aquisição pelo Fundo: (i) de Direitos de Crédito Elegíveis juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos de Crédito, tudo nos termos de cada Contrato de Cessão e dos respectivos Termos de Cessão; e (ii) de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados e Profissionais
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS
- Agente de Cobrança
- MAXIMUS SERVICER, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CRÉDITO IMOBILIÁRIO LTDA
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,16% a.a. incidentes sobre o PL do Fundo, observado o mínimo mensal de R$ 16.000,00 pela Adm. 0,18% a.a., observado o mínimo mensal de R$18.000,00 pela custódia. 2 mil mensais ao escriturador + 7 mil
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Data de início do fundo
- 26/07/2021
- Código ISIN
- BRKCHECTF000
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior I
- Início da Classe/Série
- 27/07/2021
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 30/05/2022
- Duration
- 30/05/2022
- Aplicação Mínima
- R$ 10.000,00
- Amortizações Programadas
- 15/08/2022, 15/09/2022, 17/10/2022, 16/11/2022, 15/12/2022, 16/01/2023, 15/02/2023 15/03/2023, 17/04/2023, 15/05/2023, 15/06/2023, 17/07/2023 18/07/2023, 19/07/2023, 20/07/2023, 21/07/2023, 24/07/2023, 25/07/2023, 26/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 31/07/2023, 01/08/2023, 02/08/2023, 03/08/2023 04/08/2023 07/08/2023, 08/08/2023, 09/08/2023 10/08/2023 , 11/08/2023,14/08/2023, 15/08/2023, 16/08/2023, 17/08/2023, 18/08/2023 e 21/08/2023
- Remuneração-Alvo
- 100% do IPCA-1+8.5000%
- Remuneração Mensal
- 100% do IPCA-1+8.5000%
- Rating
- Sim
- Agência de Rating
- Liberum Ratings
- Data da Classificação
- 27/07/2021
- Nota da Última Classificação
- BBB(fe)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 8.583.500,00
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 5.000.300,00
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 13.583.800,00
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- 75,7282%
- Desempenho Histórico
- 45,27854%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- PDD (%PL)
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Outros Ativos, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não há
