KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
40.995.902/0001-20
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 40.995.902/0001-20
- Denominação do FIDC
- KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Imobiliário
- Objetivos do fundo
- O objetivo é proporcionar a seus Quotistas observada a política de investimento, de composição e de diversificação da carteira definida no próximo Capítulo, valorização de suas Quotas por meio da aquisição pelo Fundo: (i) de Direitos de Crédito Elegíveis juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos de Crédito, tudo nos termos de cada Contrato de Cessão e dos respectivos Termos de Cessão; e (ii) de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados e Profissionais
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS
- Agente de Cobrança
- MAXIMUS SERVICER, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CRÉDITO IMOBILIÁRIO LTDA
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,16% a.a. incidentes sobre o PL do Fundo, observado o mínimo mensal de R$ 16.000,00 pela Adm. 0,18% a.a., observado o mínimo mensal de R$18.000,00 pela custódia. 2 mil mensais ao escriturador + 7 mil
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Data de início do fundo
- 26/07/2021
- Código ISIN
- BRKCHECTF000
PERFORMANCE DAS COTAS
Keycash Home Equity FIDC
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,41661 | 1,14274 | -0,86034 | 0,71896 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 3,86885 | -0,3307 | 1,79033 | 0,2819 | 1,61764 | 1,60788 | -1,19 | -0,05816 | 0,13618 | 1,60022 | 3,29548 | 0,24001 |
Keycash Home Equity FIDC - Senior
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,93455 | 0,8794 | 1,28711 | 0,19696 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPCA | 0,02093 | 0,02353 | 0,04484 | 0,0083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,18436 | 0,9802 | 1,32288 | 1,60653 | 1,19542 | 0,98369 | 1,01762 | 0,92234 | 0,79628 | 0,94374 | 0,88583 | 0,86217 |
| IPCA | 0,02882 | 0,00967 | 0,06263 | 0,07457 | 0,04142 | 0,02868 | 0,02283 | 0,02069 | 0,01236 | 0,01964 | 0,02376 | 0,01142 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 3.860.640,67 | PL | 4,41 | - | - |
| Caixa/Bancos | 52.248,02 | PL | 0,06 | - | - |
| Títulos Públicos | 780.303,08 | PL | 0,89 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 1.458.827,50 | PL | 1,67 | - | - |
| Imóveis | 1.569.262,07 | PL | 1,79 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 80.549.287,19 | PL | 92,06 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 81.982.404,44 | PL | 93,70 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -1.433.117,25 | PL | -1,64 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 3.083.970,09 | PL | 3,52 | - | - |
| PL | 87.493.897,95 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 92,06 | 50,00 | - |
| Reserva de Caixa | 2,62 | 1,00 | - |
| Reserva de Amortização | 2.291.378,60 | 1.000.000,00 | - |
| Subordinação Minima Sênior | 0,00 | 30,00 | - |
| Subordinação Minima Mezanino | 0,00 | 10,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 87.493.897,95 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: Keycash Home Equity FIDC - Senior | 42,45542% |
DOCUMENTOS E INFORMES
