FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES II
40.906.116/0001-09
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 40.906.116/0001-09
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Pessoal
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo Seis deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S.A.
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- Piso de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais e teto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4018921SN1
- Código ISIN
- BR089GCTF007
- Data de início do fundo
- 13/05/2021
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC CIELO EMISSORES II - Senior
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,15841 | 1,12053 | 1,08891 | 1,19117 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 0,42276 | - | - | - | - | - | - | - |
FIDC CIELO EMISSORES II - Subordinada
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,21928 | 1,9104 | 1,53208 | 1,37841 | -4,26599 | 1,3327 | 1,04983 | - | - | - | - | - |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 2.972.246,09 | PL | 0,06 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.589,04 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 2.842.953,80 | PL | 0,06 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 126.703,25 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 5.080.103.935,18 | PL | 99,94 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 5.080.103.935,18 | PL | 99,94 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 106.237,45 | PL | 0,00 | - | - |
| PL | 5.083.182.418,72 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 99,94 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 5.083.182.418,72 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC CIELO EMISSORES II - Subordinada | 86,77198% |
DOCUMENTOS E INFORMES
