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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

40.906.116/0001-09

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Pessoal

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo Seis deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Servicer S.A.

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

Piso de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais e teto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4018921SN1

Código ISIN

BR089GCTF007

Data de início do fundo

13/05/2021

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Cielo S.A

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

13/05/2021

Número da Série

1

Prazo de Duração

13/05/2025

Duration

13/05/2025

Aplicação Mínima

R$ 1.000.000,00

Amortizações Programadas

16/11/2021, 13/05/2022, 14/11/2022, 15/05/2023, 13/11/2023, 13/05/2024 , 13/11/2024, 13/03/2025 14/04/2025 e 13/05/2025

Remuneração-Alvo

100% do CDI+1.7000%

Remuneração Mensal

100% do CDI+1.7000%

Rating

Sim

Agência de Rating

Fitch Ratings

Data da Classificação

11/05/2021

Nota da Última Classificação

AAAsf(bra)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 4.481.548.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 450.000.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 4.931.548.000,00

Subordinação Mínima

90,90%

Subordinação Atual

111,1394%

Desempenho Histórico

13,14656 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá grande relação com a concentração dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor; e em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas. Não há como prever o percentual de concentração de Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo entre o Devedor

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não há