FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES I
40.906.126/0001-44
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 40.906.126/0001-44
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES I
- Classificação ANBIMA
- FIDC Crédito Pessoal
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo Seis deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos no Regulamento
- Público Alvo
- Senior - Investidores Profissionais / Subordinada - Cielo
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S.A.
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- Piso de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais e teto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3945321SR1
- Código ISIN
- BR07MMCTF005
- Data de início do fundo
- 22/02/2021
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC CIELO EMISSORES I - SEN01
FIDC CIELO EMISSORES I SEN I
FIDC Cielo Emissores I Senior
FIDC Cielo Emissores I Subordinada
FIDC CIELO EMISSORES I - Subordinada
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 1.087.514,41 | PL | 0,05 | - | - |
| Caixa/Bancos | 32.424,08 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 933.994,15 | PL | 0,04 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 121.096,18 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 2.345.540.287,22 | PL | 99,95 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 2.345.540.287,22 | PL | 99,95 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 1.113,83 | PL | 0,00 | - | - |
| PL | 2.346.628.915,46 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 99,95 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 2.346.628.915,46 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC Cielo Emissores I Subordinada | 90,08600% |
DOCUMENTOS E INFORMES
