Green FIDC Solar GD - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Energia Solar

40.169.680/0001-96


CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ
40.169.680/0001-96
Denominação do FIDC
GREEN FIDC SOLAR GD - FIDC SOCIOAMBIENTAL - ENERGIA SOLAR
Classificação ANBIMA
FIDC infraestrutura
Objetivos do fundo
O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.
Público Alvo
Investidores Qualificados e/ou profissionais
Administrador
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA
Agente de Cobrança
Não há
Consultoria de Crédito
Não há
Auditoria
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
Formador de Crédito
Não há
Taxa de Administração
0,12% a.a sobre o PL do FUNDO até R$200.000.000,00 + de 0,08% a.a sobre o PL do fundo excedente entre R$200.000.000,00 e R$500.000.000,00 + 0,04% a.a sobre o PL exceder R$500.000.000,00.
Forma de Condomínio
Fechado
Código B3
3951021MA1, 3951021MA2, 3951021MA3, 3951021MA4, 3951021SN1, 3951021SN2, 3951021SN3 e 3951021SN4
Código ISIN
BR07S4CTF001; BR07S4CTF050; BR07S4CTF027; BR07S4CTF035; BR07S4CTF019; BR07S4CTF076; BR07S4CTF068 e BR07S4CTF043
Data de início do fundo
08/02/2022

PERFORMANCE DAS COTAS

FIDC GREEN - MEZANINO A1

Relatório mensal de 2026 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,05506 1,08068 1,24825 0,22913 - - - - - - - -

Relatório mensal de 2025 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,30879 1,356 0,9512 2,15265 1,43838 1,26534 1,21954 1,11557 1,17757 0,95704 1,27367 1,00602

FIDC GREEN - MEZANINO A2

Relatório mensal de 2026 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,05506 1,08068 1,24825 0,22913 - - - - - - - -

Relatório mensal de 2025 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,30879 1,356 0,9512 2,15265 1,43838 1,26534 1,21954 1,11557 1,17757 0,95704 1,27367 1,00602

FIDC GREEN - MEZANINO A3

Relatório mensal de 2026 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,05506 1,08068 1,24825 0,22913 - - - - - - - -

Relatório mensal de 2025 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,30879 1,356 0,9512 2,15265 1,43838 1,26534 1,21954 1,11557 1,17757 0,95704 1,27367 1,00602

FIDC GREEN - MEZANINO A4

Relatório mensal de 2026 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,05506 1,08068 1,24825 0,22913 - - - - - - - -

Relatório mensal de 2025 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,30879 1,356 0,9512 2,15265 1,43838 1,26534 1,21954 1,11557 1,17757 0,95704 1,27367 1,00602

FIDC GREEN - SENIOR 1

Relatório mensal de 2026 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,90205 0,94948 1,08766 0,20743 - - - - - - - -

Relatório mensal de 2025 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,1481 1,20984 0,8129 2,00535 1,28479 1,11931 1,05171 0,96247 1,01709 0,78964 1,13493 0,84582

FIDC GREEN - SENIOR 2

Relatório mensal de 2026 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,90205 0,94948 1,08766 0,20743 - - - - - - - -

Relatório mensal de 2025 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,1481 1,20984 0,8129 2,00535 1,28479 1,11931 1,05171 0,96247 1,01709 0,78964 1,13493 0,84582

FIDC GREEN - SENIOR 3

Relatório mensal de 2026 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,90205 0,94948 1,08766 0,20743 - - - - - - - -

Relatório mensal de 2025 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,1481 1,20984 0,8129 2,00535 1,28479 1,11931 1,05171 0,96247 1,01709 0,78964 1,13493 0,84582

FIDC GREEN - SENIOR 4

Relatório mensal de 2026 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,90205 0,94948 1,08766 0,20743 - - - - - - - -

Relatório mensal de 2025 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,1481 1,20984 0,8129 2,00535 1,28479 1,11931 1,05171 0,96247 1,01709 0,78964 1,13493 0,84582

FIDC GREEN - Subordinada

Relatório mensal de 2026 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,30038 1,07885 1,4097 0,07871 - - - - - - - -

Relatório mensal de 2025 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,74302 1,41026 0,87331 -0,6954 0,401 0,62044 1,20231 1,08595 1,17404 0,7687 0,84983 1,34952

CARTEIRA

Composição da Carteira
R$Base% Ref.Referência
MinMax
Outros Ativos 27.689.223,54 PL 11,88 - -
Caixa/Bancos 724,33 PL 0,00 - -
  Títulos Públicos 968.540,02 PL 0,42 - -
  Títulos Privados 0,00 PL 0,00 - -
  Cotas de Outros Fundos 26.719.959,19 PL 11,46 - -
  Over Compromissadas 0,00 PL 0,00 - -
Total Recebíveis 205.653.237,38 PL 88,21 50,00 -
DCs a Vencer 205.653.237,38 PL 88,21 - -
  DCs Vencidos 0,00 PL 0,00 - -
  PDD 0,00 PL 0,00 - -
Contas a Pagar/Receber -202.507,93 PL -0,09 - -
Patrimônio Líquido 233.139.952,99 PL 100,00 - -

Índices / Limites
 ResultadoReferência
MinMax
Alocação Minima 88,21 - -
Razão de Garantia inf 101,00 -
  Análise de Volume de PL - 3 Meses 233.139.952,99 500.000,00 -



DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS

 Título: FIDC GREEN - MEZANINO A1 50,62757%

 Título: FIDC GREEN - MEZANINO A2 50,75238%

 Título: FIDC GREEN - MEZANINO A3 67,82875%

 Título: FIDC GREEN - MEZANINO A4 67,89827%

 Título: FIDC GREEN - SENIOR 1 42,43959%

 Título: FIDC GREEN - SENIOR 2 42,53704%

 Título: FIDC GREEN - SENIOR 3 57,86023%

 Título: FIDC GREEN - SENIOR 4 57,91422%


DOCUMENTOS E INFORMES

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AÇÕES CONTINUADAS I E II - 2025
ANBIMA
Formulário Metodologia ASG
ASSEMBLEIA
2021 12 20 - Edital de Convocação
BALANCETE
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01 Janeiro.xlsx
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RATING
2026.02.10 - Relatório de Rating
2025.11.07 - Relatório de Rating
2025.08.29 - Relatório de Rating
2025-05-23 - Relatório de Rating
2025-02-25 - Relatório de Rating
2024 11 19 - Relatório de Rating
2024 08 15 - Relatório de Rating
2024-05-24 - Relatório de Rating
22.02.2024 - Relatório de Rating
2023-11-27 - Relatório de Rating
2023-08-28 - Relatório de Rating
2022-08-12 - Relatório de Rating
2022 05 12 Relatório de Rating
2021-08-13 - Relatório de Rating
2021-10-29 - Relatório de Rating
2022-02-01 - Relatório de Rating
RAZÃO
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REGULAMENTO
Regulamento - 2021 03 26
RELATÓRIOS
Relatório - Fevereiro 2026
Relatório - Janeiro 2026
Relatórios - Dezembro 2025
Relatório - Outubro 2025
Relatório - Setembro 2025
Relatório - Agosto 2025
Relatório - Julho 2025
Relatório - Junho 2025
Relatório - Maio 2025
Relatório - Março 2025
Relatório - Janeiro 2025
Relatório - Dezembro 2024
Relatório - Outubro 2024
XML - CARTEIRA MENSAL
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