IC PRECATORIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS
40.132.398/0001-34
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 40.132.398/0001-34
- Denominação do FIDC
- IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FIDC NP
- Classificação ANBIMA
- FIDC OUTROS
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo às suas cotas por meio do investimento da parcela preponderante de seus recursos na aquisição de direitos creditórios de natureza alimentar, a serem pagos via precatórios expedidos contra o Estado de São Paulo e direitos creditórios representados por Letras Financeiras emitidas por Instituições Financeiras Autorizadas.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Agente de Cobrança
- Não há.
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- BDORCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,18% a.a. sobre o PL do fundo, observado o piso mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Código ISIN
- Não há
- Data de início do fundo
- 14/10/2021
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicendente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Estado de São Paulo
-
Características da Classe Única
- Início da Classe/Série
- 10/01/2022
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- Não há
- Duration
- Não há
- Aplicação Mínima
- R$ 804.520.000,00
- Amortizações Programadas
- Fluxo de Caixa
- Remuneração-Alvo
- Não há.
- Remuneração Mensal
- Não há.
- Rating
- Sim
- Agência de Rating
- Austin rating
- Data da Classificação
- 06/06/2022
- Nota da Última Classificação
- brBBB+(sf)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série única
- R$ 80.000.000,00
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- Cota única
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 12.504.933,84
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- Não há
- Desempenho Histórico
- 2,50215%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- o Fundo poderá alocar até 100% (cem por cento) de seus recursos em Direitos Creditórios oriundos de uma única ação judicial, de um único Cedente e/ou de um único Devedor, o que pode afetar negativamente o Fundo e a rentabilidade dos Cotistas.
- Revolvência
- sim
- Estruturas de Garantia
- Não
PERFORMANCE DAS COTAS
IC PRECATORIOS ESTADUAIS FIDC NP
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,22711 | -0,15986 | - | -0,93328 | 5,89451 | 0,89074 | 52,36615 | 2,69963 | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,25492 | -0,23275 | - | 0,43462 | -0,0158 | -0,21566 | 2,20717 | 0,90455 | -0,17555 | 0,92187 | 0,37971 | -0,38265 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 47.773,18 | PL | 0,15 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.131,75 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 42.454,28 | PL | 0,13 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 4.187,15 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 32.047.806,16 | PL | 100,86 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 32.047.806,16 | PL | 100,86 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -322.094,83 | PL | -1,01 | - | - |
| PL | 31.773.484,51 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima - Diária | 100,86 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | 0,00 | 5,00 | - |
| Reserva de Caixa - 120 dias antes da próxima amortização/distribuição | 0,00 | - | - |
| Reserva de Liquidez - 2 meses | 47.773,18 | 300.000,00 | - |
| Atraso |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Acima de 5 dias | 0,00 | - | 35,00 |
| Acima de 30 dias | 0,00 | - | 25,00 |
| Acima de 60 dias | 0,00 | - | 20,00 |
| Acima de 90 dias | 0,00 | - | 15,00 |
| Acima de 180 dias | 0,00 | - | 2,50 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 31.773.484,51 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: IC PRECATORIOS ESTADUAIS FIDC NP | -31,44577% |
DOCUMENTOS E INFORMES
