IC PRECATORIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS
40.132.398/0001-34
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 40.132.398/0001-34
- Denominação do FIDC
- IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FIDC NP
- Classificação ANBIMA
- FIDC OUTROS
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo às suas cotas por meio do investimento da parcela preponderante de seus recursos na aquisição de direitos creditórios de natureza alimentar, a serem pagos via precatórios expedidos contra o Estado de São Paulo e direitos creditórios representados por Letras Financeiras emitidas por Instituições Financeiras Autorizadas.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Agente de Cobrança
- Não há.
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- BDORCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,18% a.a. sobre o PL do fundo, observado o piso mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Código ISIN
- Não há
- Data de início do fundo
- 14/10/2021
PERFORMANCE DAS COTAS
IC PRECATORIOS ESTADUAIS FIDC NP
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,1549 | 0,47826 | 0,74392 | 0,01039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,22711 | -0,15986 | 12,10829 | -0,93328 | 5,89451 | 0,89074 | 52,36615 | 3,29267 | 2,3414 | 0,28324 | 1,59211 | 1,91859 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 47.773,18 | PL | 0,15 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.131,75 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 42.454,28 | PL | 0,13 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 4.187,15 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 32.047.806,16 | PL | 100,86 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 32.047.806,16 | PL | 100,86 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -322.094,83 | PL | -1,01 | - | - |
| PL | 31.773.484,51 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices Principais |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima - Diária | 100,86 | 50,00 | - |
| Relação Mínima - Diária | 0,00 | 5,00 | - |
| Reserva de Caixa - 120 dias antes da próxima amortização/distribuição | 0,00 | - | - |
| Reserva de Liquidez - 2 meses | 47.773,18 | 300.000,00 | - |
| Atraso |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Acima de 5 dias | 0,00 | - | 35,00 |
| Acima de 30 dias | 0,00 | - | 25,00 |
| Acima de 60 dias | 0,00 | - | 20,00 |
| Acima de 90 dias | 0,00 | - | 15,00 |
| Acima de 180 dias | 0,00 | - | 2,50 |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 31.773.484,51 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: IC PRECATORIOS ESTADUAIS FIDC NP | -31,44577% |
DOCUMENTOS E INFORMES
