CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

40.132.398/0001-34

Denominação do FIDC

IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FIDC NP

Classificação ANBIMA

FIDC OUTROS

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo às suas cotas por meio do investimento da parcela preponderante de seus recursos na aquisição de direitos creditórios de natureza alimentar, a serem pagos via precatórios expedidos contra o Estado de São Paulo e direitos creditórios representados por Letras Financeiras emitidas por Instituições Financeiras Autorizadas.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST DTVM

Agente de Cobrança

Não há.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

BDORCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA.

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,18% a.a. sobre o PL do fundo, observado o piso mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Não há

Código ISIN

Não há

Data de início do fundo

14/10/2021

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicendente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Estado de São Paulo

Características da Classe Única

Início da Classe/Série

10/01/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

Não há

Duration

Não há

Aplicação Mínima

R$ 804.520.000,00

Amortizações Programadas

Fluxo de Caixa

Remuneração-Alvo

Não há.

Remuneração Mensal

Não há.

Rating

Sim

Agência de Rating

Austin rating

Data da Classificação

06/06/2022

Nota da Última Classificação

brBBB+(sf)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série única

R$ 80.000.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Cota única

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 12.504.933,84

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

2,50215%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

o Fundo poderá alocar até 100% (cem por cento) de seus recursos em Direitos Creditórios oriundos de uma única ação judicial, de um único Cedente e/ou de um único Devedor, o que pode afetar negativamente o Fundo e a rentabilidade dos Cotistas.

Revolvência

sim

Estruturas de Garantia

Não