SAN CREDITOS ESTRUTURADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
40.132.424/0001-24
|
||||
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 40.132.424/0001-24
- Denominação do FIDC
- SAN CREDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Multicarteira Financeiro
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar ao Cotista a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo VI abaixo, e (ii) Ativos Financeiros, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira do Fundo, estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER
- Agente de Cobrança
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,05% a.a sobre o PL de R$300MM até R$600MM + 0,02% a.a sobre PL maior que R$600MM, provisionados à razão de 1/252 sobre PL de cada dia útil. valor mínimo R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Código ISIN
- Não há
- Data de início do fundo
- 25/11/2022
PERFORMANCE DAS COTAS
SAN CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC NP
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,22416 | 1,67255 | 1,52559 | 0,0472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,21523 | 1,27522 | 1,2554 | 2,26587 | 1,08736 | 3,77238 | 1,42913 | 1,33149 | 2,91531 | 1,86483 | 1,56253 | 11,99732 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 26.858.871,12 | PL | 1,65 | - | - |
| Caixa/Bancos | 595,58 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 1.386.839,79 | PL | 0,09 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 25.471.435,75 | PL | 1,57 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.509.817.760,69 | PL | 92,81 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 1.509.817.760,69 | PL | 92,81 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 90.091.020,58 | PL | 5,54 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 1.626.767.652,39 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 92,81 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.626.767.652,39 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: SAN CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC NP | 5.992.352.973.686.500.753.408,00000% |
DOCUMENTOS E INFORMES
