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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

40.132.424/0001-24

Denominação do FIDC

SAN CREDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Multicarteira Financeiro

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar ao Cotista a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo VI abaixo, e (ii) Ativos Financeiros, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira do Fundo, estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Agente de Cobrança

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,05% a.a sobre o PL de R$300MM até R$600MM + 0,02% a.a sobre PL maior que R$600MM, provisionados à razão de 1/252 sobre PL de cada dia útil. valor mínimo R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Não há

Código ISIN

Não há

Data de início do fundo

25/11/2022

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Única

Início da Classe/Série

25/11/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

indeterminado

Duration

indeterminado

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

Não há

Remuneração-Alvo

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

-

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 583.000.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 583.000.000,00

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O Fundo não possui limite de concentração por Devedor ou originador dos Direitos Creditórios, exceto por aqueles previstos na Instrução CVM 356, razão pela qual o Fundo poderá estar exposto a significativa concentração por Devedor. Não é possível garantir que os limites de concentração contidos na Política de Investimentos, ainda que atendidos serão suficientes que o Patrimônio Líquido não sofra perdas que possam afetar a rentabilidade das Cotas

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não