FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ROTAM
40.072.692/0001-06
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 40.072.692/0001-06
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS ROTAM
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Indústria e Comércio - Agronegócio
- Objetivos do fundo
- objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Autorizados
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
- Agente de Cobrança
- LUCHESI ADVOGADOS e AFORT SERVIÇOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,16% sobre PL. Piso mensal: R$16.000,00 0,50 sobre PL. Piso mensal: R$20.800,00
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3872721MA2, 3872721MZA, 3872721MZB, 3872721SN1 e 3872721SN2
- Data de início do fundo
- 25/03/2021
- Código ISIN
- BR07OYCTF014, BR07OYCTF006, BR07OYCTF022, BR07OYCTF048 e BR07OYCTF030
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC ROTAM - COTA MEZANINO A
FIDC ROTAM - COTA MEZANINO A2
FIDC ROTAM - COTA MEZANINO B
FIDC ROTAM - COTA SENIOR I
FIDC ROTAM - COTA SENIOR II
FIDC ROTAM - COTA SUBORDINADA JÚNIOR
FIDC ROTAM - MEZ02
FIDC ROTAM - MEZA01
FIDC ROTAM - MEZB01
FIDC ROTAM - SEN01
FIDC ROTAM - SEN02
FIDC ROTAM - SUB01
FIDC ROTAM - Subordinada
FIDC ROTAM - MEZANINO 2
FIDC ROTAM - MEZANINO A
FIDC ROTAM - MEZANINO B
FIDC ROTAM - SENIOR II
FIDC ROTAM - SENIOR
FIDC ROTAM - SENIOR II
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 69.258.987,07 | PL | 49,74 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.364,99 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 3.158.291,89 | PL | 2,27 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 66.099.330,19 | PL | 47,47 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 69.605.285,11 | PL | 49,99 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 69.592.285,11 | PL | 49,98 | - | - |
| DCs Vencidos | 2.962.817,98 | PL | 2,13 | - | - |
| PDD | -2.949.817,98 | PL | -2,12 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 366.466,60 | PL | 0,26 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 139.230.738,78 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 49,99 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 139.230.738,78 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC ROTAM - COTA SUBORDINADA JÚNIOR | -14,94106% |
DOCUMENTOS E INFORMES
