CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

39.883.874/0001-70

Denominação do FIDC

FI EM DIREITOS CREDITORIOS NP TRYBE VQV SSI

Classificação ANBIMA

FIDC Outros - Multicarteira outros

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecido neste Regulamento.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

MILENIO CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS

Agente de Cobrança

TRYBE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

GRANT THORNTON

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

Será devido à Administradora: (i) 0,175% ao ano sobre o PL do Fundo de até R$100.000.000,00; acrescido de (ii) 0,125% do que exceder R$ 100.000.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

3887321SEN e 3887322SN2

Data de início do fundo

20/05/2021

Código ISIN

BR0A2FCTF004 e BR0A2FCTF012

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

TRYBE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

29/07/2021

Número da Série

1

Prazo de Duração

02/05/2028

Duration

02/05/2028

Aplicação Mínima

R$ 10.000.000,00

Amortizações Programadas

17/07/2023, 16/10/2023, 15/01/2024, 15/04/2024, 15/07/2024, 15/10/2024, 15/01/2025, 15/04/2025, 15/07/2025, 15/10/2025, 15/01/2026, 15/04/2026, 15/07/2026, 15/10/2026, 15/01/2027, 15/04/2027, 15/07/2027, 15/10/2027, 17/01/2028, 17/04/2028

Remuneração-Alvo

100% do IPCA+7%

Remuneração Mensal

100% do IPCA+7%

Rating

Sim

Agência de Rating

Austin Ratings

Data da Classificação

16/06/2021

Nota da Última Classificação

brA-(sf)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 4.286.203,55

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 9.686.103,14

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 13.972.306,69

Subordinação Mínima

10%

Subordinação Atual

72,9044%

Desempenho Histórico

19,54046 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Características da Classe Sênior 2

Início da Classe/Série

04/07/2022

Número da Série

2

Prazo de Duração

04/04/2029

Duration

04/04/2029

Aplicação Mínima

R$ 35.000.000,00

Amortizações Programadas

15/07/2024, 15/10/2024, 15/01/2025, 15/04/2025, 15/07/2025, 15/10/2025, 15/01/2026, 15/04/2026, 15/07/2026, 15/10/2026, 15/01/2027, 15/04/2027, 15/07/2027, 15/10/2027, 17/01/2028, 17/04/2028, 17/07/2028, 16/10/2028, 15/01/2029 e 16/04/2029

Remuneração-Alvo

100% do IPCA+8,75%

Remuneração Mensal

100% do IPCA+8,75%

Rating

Sim

Agência de Rating

Austin Ratings

Data da Classificação

11/02/2022

Nota da Última Classificação

brA-(sf)

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

É permitido ao Fundo, durante os primeiros 90 (noventa) dias de funcionamento, manter até 100% (cem por cento) de sua carteira, diretamente ou indiretamente, aplicado em Ativos Financeiros. Após esse período, o investimento em Ativos Financeiros poderá representar no máximo 50% (cinquenta por cento) da carteira do Fundo. Alterações no cenário macroeconômico que possam comprometer a capacidade de pagamento, bem como alterações nas condições financeiras dos emissores dos Ativos Financeiros e/ou na percepção do mercado acerca de tais emissores, podem trazer impactos significativos aos preços e liquidez dos Ativos Financeiros, provocando perdas para o Fundo e para os Cotistas

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não