TRYBE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
39.883.874/0001-70
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 39.883.874/0001-70
- Denominação do FIDC
- FI EM DIREITOS CREDITORIOS NP TRYBE VQV SSI
- Classificação ANBIMA
- FIDC Outros - Multicarteira outros
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecido neste Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- MILENIO CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS
- Agente de Cobrança
- TRYBE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- GRANT THORNTON
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- Será devido à Administradora: (i) 0,175% ao ano sobre o PL do Fundo de até R$100.000.000,00; acrescido de (ii) 0,125% do que exceder R$ 100.000.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3887321SEN e 3887322SN2
- Data de início do fundo
- 20/05/2021
- Código ISIN
- BR0A2FCTF004 e BR0A2FCTF012
PERFORMANCE DAS COTAS
TRYBE FIDC - NP - SEN I
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,88529 | 0,81594 | 1,48635 | 0,18178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPCA | 0,02868 | 0,02591 | 0,04097 | 0,00842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,98553 | 1,29146 | 1,41714 | 1,04495 | 0,97124 | 0,72088 | 0,95774 | 0,5976 | 0,78415 | 0,92747 | 0,60378 | 0,86225 |
| IPCA | 0,02756 | 0,04704 | 0,05907 | 0,0363 | 0,03327 | 0,02314 | 0,02524 | 0,0116 | 0,01921 | 0,03409 | 0,01225 | 0,02433 |
TRYBE FIDC - NP - SEN II
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,02177 | 0,93283 | 1,63019 | 0,20113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPCA | 0,02868 | 0,02591 | 0,04097 | 0,00842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,1241 | 1,42196 | 1,54127 | 1,17037 | 1,11211 | 0,85064 | 1,10733 | 0,73369 | 0,92699 | 1,07702 | 0,72691 | 1,0052 |
| IPCA | 0,02756 | 0,04704 | 0,05907 | 0,03583 | 0,03304 | 0,02314 | 0,02524 | 0,0116 | 0,01921 | 0,03409 | 0,01225 | 0,02433 |
TRYBE FIDC - NP - SUB
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -7,89995 | 2,56622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -8,2575 | -16,24203 | -2,59991 | 0,85706 | -15,26687 | -1,73904 | 0,12912 | -3,56747 | 3,73479 | -2,33324 | -2,42237 | 1,29405 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 875.971,78 | PL | 1,23 | - | - |
| Caixa/Bancos | 3.208,23 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 568.027,39 | PL | 0,80 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 304.736,16 | PL | 0,43 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 70.242.950,75 | PL | 98,93 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 89.125.354,64 | PL | 125,52 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 1.048.056,03 | PL | 1,48 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -19.930.459,92 | PL | -28,07 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -115.579,06 | PL | -0,16 | - | - |
| PL | 71.003.343,47 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 98,93 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 71.003.343,47 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: TRYBE FIDC - NP - SUB | -76,53541% |
DOCUMENTOS E INFORMES
