CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

37.266.557/0001-89

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II

Classificação ANBIMA

Agro, Indústria e Comércio ? Recebíveis Comerciais

Objetivos do fundo

É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento, especialmente com relação à seção relativa à Política de Investimento.

Público Alvo

Investidores Qualificados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Servicer S.A.

Agente de Cobrança

Trademaster Serviços e Participações S.A.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

Não Há

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,15% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 7.800,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4050021T2M - 40500213EM - 40500224EM

Código ISIN

BR08FUCTF000

Data de início do fundo

28/05/2021

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Trademaster Serviços e Participações S.A.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

28/05/2021

Número da Série

1

Prazo de Duração

36 meses

Duration

Indeterminado

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

28/12/2023 - 29/01/2024 - 28/02/2024 - 28/03/2024 - 29/04/2024 - 28/05/2024

Remuneração-Alvo

Não há

Remuneração Mensal

Não há

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Cota Única

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Cota Única

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 382.776.610,12

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

risco da aplicação no FUNDO terá íntima relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o FUNDO sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Não há

Estrutura de Garantias

Não há