CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

37.266.510/0001-15

Denominação do FIDC

CALLOWAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Multicarteira Financeiro

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo aos Cotistas por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis, observados os índices de composição e diversificação de Carteira estabelecidos neste Regulamento

Público Alvo

Investidores Qualificados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

INTEGRAL INVESTIMENTOS

Agente de Cobrança

QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,12% ao ano, incidente sobre o PL, acrescido de 0,06% incidente sobre o valor do Patrimônio Líquido que exceda o valor de R$ 200.000.000,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

3956721JR1 E 3956721SN1

Código ISIN

BRCLWYCTF005 E BRCLWYCTF013

Data de início do fundo

21/12/2020

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

31/03/2021

Número da Série

1

Prazo de Duração

15/04/2024

Duration

15/04/2024

Aplicação Mínima

R$100.000,00

Amortizações Programadas

17/05/2021, 15/06/2021, 15/07/2021, 16/08/2021, 15/09/2021, 15/10/2021, 16/11/2021, 15/12/2021, 17/01/2022, 15/02/2022, 15/03/2022, 18/04/2022, 16/05/2022, 15/06/2022, 15/07/2022, 15/08/2022, 15/09/2022, 17/10/2022, 16/11/2022, 15/12/2022, 16/01/2023, 15/02/2023, 15/03/2023, 17/04/2023, 15/05/2023, 15/06/2023, 17/07/2023, 15/08/2023, 15/09/2023, 16/10/2023, 16/11/2023, 15/12/2023, 15/01/2024, 15/02/2024, 15/03/2024, 15/04/2024

Remuneração-Alvo

100% CDI + 2.8000%

Remuneração Mensal

0,20779 %

Rating

brAAA (sf)

Agência de Rating

S&P Global Ratings

Data da Classificação

14/12/2021

Nota da Última Classificação

brAAA (sf)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 33.300.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 2.600.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 133.216.533,55

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

72,59%

Desempenho Histórico

0,42378 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo tem forte relação com a concentração dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não