CALLOWAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
37.266.510/0001-15
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 37.266.510/0001-15
- Denominação do FIDC
- CALLOWAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Multicarteira Financeiro
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo aos Cotistas por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis, observados os índices de composição e diversificação de Carteira estabelecidos neste Regulamento
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- INTEGRAL INVESTIMENTOS
- Agente de Cobrança
- QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,12% ao ano, incidente sobre o PL, acrescido de 0,06% incidente sobre o valor do Patrimônio Líquido que exceda o valor de R$ 200.000.000,00
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3956721JR1 E 3956721SN1
- Código ISIN
- BRCLWYCTF005 E BRCLWYCTF013
- Data de início do fundo
- 21/12/2020
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 31/03/2021
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 15/04/2024
- Duration
- 15/04/2024
- Aplicação Mínima
- R$100.000,00
- Amortizações Programadas
- 17/05/2021, 15/06/2021, 15/07/2021, 16/08/2021, 15/09/2021, 15/10/2021, 16/11/2021, 15/12/2021, 17/01/2022, 15/02/2022, 15/03/2022, 18/04/2022, 16/05/2022, 15/06/2022, 15/07/2022, 15/08/2022, 15/09/2022, 17/10/2022, 16/11/2022, 15/12/2022, 16/01/2023, 15/02/2023, 15/03/2023, 17/04/2023, 15/05/2023, 15/06/2023, 17/07/2023, 15/08/2023, 15/09/2023, 16/10/2023, 16/11/2023, 15/12/2023, 15/01/2024, 15/02/2024, 15/03/2024, 15/04/2024
- Remuneração-Alvo
- 100% CDI + 2.8000%
- Remuneração Mensal
- 0,20779 %
- Rating
- brAAA (sf)
- Agência de Rating
- S&P Global Ratings
- Data da Classificação
- 14/12/2021
- Nota da Última Classificação
- brAAA (sf)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 33.300.000,00
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 2.600.000,00
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 133.216.533,55
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- 72,59%
- Desempenho Histórico
- 0,42378 %
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- O risco da aplicação no Fundo tem forte relação com a concentração dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não
