CALLOWAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
37.266.510/0001-15
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 37.266.510/0001-15
- Denominação do FIDC
- CALLOWAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Multicarteira Financeiro
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo aos Cotistas por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis, observados os índices de composição e diversificação de Carteira estabelecidos neste Regulamento
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- INTEGRAL INVESTIMENTOS
- Agente de Cobrança
- QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,12% ao ano, incidente sobre o PL, acrescido de 0,06% incidente sobre o valor do Patrimônio Líquido que exceda o valor de R$ 200.000.000,00
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3956721JR1 E 3956721SN1
- Código ISIN
- BRCLWYCTF005 E BRCLWYCTF013
- Data de início do fundo
- 21/12/2020
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC CALLOWAY - COTA MEZANINO
FIDC CALLOWAY - COTA SENIOR
FIDC CALLOWAY - COTA SUBORDINADA
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 2.577.728,26 | PL | 86,23 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.574.050,99 | PL | 86,10 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 3.677,27 | PL | 0,12 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 608.797,77 | PL | 20,36 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 365.542,92 | PL | 12,23 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 348.974,23 | PL | 11,67 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -105.719,38 | PL | -3,54 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -197.044,59 | PL | -6,59 | - | - |
| PL | 2.989.481,44 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 20,36 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 2.989.481,44 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC CALLOWAY - COTA SUBORDINADA | 14,98006% |
| Título: FIDC CALLOWAY - COTA SUBORDINADA | 14,98006% |
DOCUMENTOS E INFORMES
