CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

37.262.902/0001-06

Denominação do FIDC

TAPSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Pessoal

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo Cinco do Regulamento e Ativos Financeiros, observados os índices de composição da carteira do Fundo, conforme estabelecidos no Regulamento.

Público Alvo

Cotas Seniores 1ª Emissão: por um único Investidor Profissional; Cotas Seniores Novas Séries: Investidores Profissionais e Qualificados, Cotas Mezanino: um único investidor profissional e Cotas Júniores: Stone

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/A

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,0085 a.a., incidentes sobre o PLF, provisionados diariamente à razão de 1/2525 sobre o PLF em cada dia útil, observado o mínimo mensal de R$8.750,00 e máximo mensal de R$20.00,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

não há

Código ISIN

não há

Data de início do fundo

20/05/2021

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Única

Início da Classe/Série

10/09/2021

Número da Série

1

Prazo de Duração

não há

Duration

não há

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

não há

Remuneração-Alvo

não há

Remuneração Mensal

não há

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 799,089,89

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

não há

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 799,089,89

Subordinação Mínima

20%

Subordinação Atual

100%

Desempenho Histórico

-36,07281 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá grande relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Cliente ou grupos de Clientes; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não