FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI XI
37.676.161/0001-00
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 37.676.161/0001-00
- Denominação do FIDC
- FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI
- Classificação ANBIMA
- FIDC Crédito Consignado
- Objetivos do fundo
- É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis oriundos de Contratos de Concessão de Assistência Financeira, concedidos pela Sabemi a Segurados, devidamente formalizados nos termos da Circular SUSEP, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- ANGA ASSET MANAGEMENT
- Agente de Cobrança
- SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA e SABEMI SEGURADORA S.A
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- Valor mínimo de R$ 20 mil para o PL até R$ 25 milhões; R$ 22.500,00 para o PL superior a R$ 25 milhões e inferior a R$ 50 milhões; R$ 25.500,00 para o PL superior a R$ 50 milhões e inferior a R$ 100MM
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4018121CXI, 4018121SO1 e 4018121SP1
- Código ISIN
- BR081JCTF024, BR081JCTF008 e BR081JCTF016
- Data de início do fundo
- 23/04/2021
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC ANGA SABEMI XI - SENIOR
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,26206 | 1,21471 | 1,17835 | 0,83365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 0,73795 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIDC ANGA SABEMI XI - SUB PREF
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,3561 | 1,30016 | 1,2595 | 0,88898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 0,73795 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIDC ANGA SABEMI XI - SUBORDINADA
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,8922 | -2,1016 | -2,57381 | -1,68522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 8.907.867,75 | PL | 5,39 | - | - |
| Caixa/Bancos | 13.616,47 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Públicos | 3.147.127,14 | PL | 1,90 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 5.747.124,14 | PL | 3,48 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 156.521.189,10 | PL | 94,71 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 162.872.983,96 | PL | 98,55 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 4.377.760,67 | PL | 2,65 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -10.729.555,53 | PL | -6,49 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -166.394,30 | PL | -0,10 | - | - |
| PL | 165.262.662,55 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 94,71 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 165.262.662,55 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC ANGA SABEMI XI - SUB PREF | -11,43955% |
| Título: FIDC ANGA SABEMI XI - SUB PREF | -11,43955% |
| Título: FIDC ANGA SABEMI XI - SUB PREF | -11,43955% |
DOCUMENTOS E INFORMES
