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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

37.676.161/0001-00

Denominação do FIDC

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI

Classificação ANBIMA

FIDC Crédito Consignado

Objetivos do fundo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis oriundos de Contratos de Concessão de Assistência Financeira, concedidos pela Sabemi a Segurados, devidamente formalizados nos termos da Circular SUSEP, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

ANGA ASSET MANAGEMENT

Agente de Cobrança

SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA e SABEMI SEGURADORA S.A

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

Valor mínimo de R$ 20 mil para o PL até R$ 25 milhões; R$ 22.500,00 para o PL superior a R$ 25 milhões e inferior a R$ 50 milhões; R$ 25.500,00 para o PL superior a R$ 50 milhões e inferior a R$ 100MM

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4018121CXI, 4018121SO1 e 4018121SP1

Código ISIN

BR081JCTF024, BR081JCTF008 e BR081JCTF016

Data de início do fundo

23/04/2021

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

25/05/2021

Número da Série

1

Prazo de Duração

25/11/2030

Duration

25/11/2030

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

10/01/2022 10/02/2022 10/03/2022 11/04/2022 10/05/2022 10/06/2022 11/07/2022 10/08/2022 12/09/2022 10/10/2022 10/11/2022 12/12/2022 10/01/2023 10/02/2023 10/03/2023 10/04/2023 10/05/2023 12/06/2023 10/07/2023 10/08/2023 11/09/2023 10/10/2023 10/11/2023 11/12/2023 10/01/2024 14/02/2024 11/03/2024 10/04/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024 10/10/2024 11/11/2024 10/12/2024 10/01/2025 10/02/2025 10/03/2025 10/04/2025 12/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025 10/10/2025 10/11/2025 10/12/2025 12/01/2026 10/02/2026 10/03/2026 10/04/2026 11/05/2026 10/06/2026 10/07/2026 10/08/2026 10/09/2026 13/10/2026 10/11/2026 10/12/2026 11/01/2027 10/02/2027 10/03/2027 12/04/2027 10/05/2027 10/06/2027 12/07/2027 10/08/2027 10/09/2027 11/10/2027 10/11/2027 10/12/2027 10/01/2028 10/02/2028 10/03/2028 10/04/2028 10/05/2028 12/06/2028 10/07/2028 10/08/2028 11/09/2028 10/10/2028 10/11/2028 11/12/2028 10/01/2029 14/02/2029 12/03/2029 10/04/2029 10/05/2029 11/06/2029 10/07/2029 10/08/2029 10/09/2029 10/10/2029 12/11/2029 10/12/2029

Remuneração-Alvo

100% do CDI+2.90000%

Remuneração Mensal

100% do CDI+2.90000%

Rating

brAAA (sf)

Agência de Rating

S&P Global Ratings

Data da Classificação

25/03/2022

Nota da Última Classificação

brAAA (sf)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série Única

R$ 133.334.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 17.801.322,77

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 161.644.352,25

Subordinação Mínima

17,50%

Subordinação Atual

79,9709%

Desempenho Histórico

9,04917 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco associado às aplicações do Fundo é diretamente proporcional à concentração das aplicações. Quanto maior a concentração das aplicações do Fundo em um único emissor de títulos, ou em Direitos de Crédito cujo devedor seja um único Devedor, maior será a vulnerabilidade do Fundo em relação ao risco de crédito desse emissor ou Devedor

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não