GREEN FIDC SOLAR GD II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSSOCIOAMBIENTAL - ENERGIA
45.080.955/0001-34
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 45.080.955/0001-34
- Denominação do FIDC
- GREEN FIDC SOLAR GD II - FIDC SOCIOAMBIENTAL - ENERGIA SOLAR
- Classificação ANBIMA
- FIDC infraestrutura
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados e/ou profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- ALBION CAPITAL LTDA
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,12% a.a sobre o PL do FUNDO até R$200.000.000,00 + de 0,08% a.a sobre o PL do fundo excedente entre R$200.000.000,00 e R$500.000.000,00 + 0,04% a.a sobre o PL exceder R$500.000.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4526222SN1
- Código ISIN
- BR0CIKCTF003
- Data de início do fundo
- 08/02/2022
PERFORMANCE DAS COTAS
Série 186
GREEN II FIDC - COTA MEZANINO A1
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,13061 | 1,14545 | 1,32756 | 1,60976 | 1,79142 | 0,53886 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,38814 | 1,42817 | 1,01948 | 2,22539 | 1,51422 | 1,33744 | 1,30243 | 1,19117 | 1,25682 | 1,03972 | 1,34218 | 1,08514 |
GREEN II FIDC - COTA MEZANINO A2
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,13061 | 1,14545 | 1,32756 | 1,60976 | 1,79142 | 0,53886 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,38814 | 1,42817 | 1,01948 | 2,22539 | 1,51422 | 1,33744 | 1,30243 | 1,19117 | 1,25682 | 1,03972 | 1,34218 | 1,08514 |
GREEN II FIDC - COTA MEZANINO A3
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,13061 | 1,14545 | 1,32756 | 1,60976 | 1,79142 | 0,53886 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,38814 | 1,42817 | 1,01948 | 2,22539 | 1,51422 | 1,33744 | 1,30243 | 1,19117 | 1,25682 | 1,03972 | 1,34218 | 1,08514 |
GREEN II FIDC - COTA MEZANINO A4
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,13061 | 1,14545 | 1,32756 | 1,60976 | 1,79142 | 0,53886 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,38814 | 1,42817 | 1,01948 | 2,22539 | 1,51422 | 1,33744 | 1,30243 | 1,19117 | 1,25682 | 1,03972 | 1,34218 | 1,08514 |
GREEN II FIDC - COTA SENIOR I
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,97887 | 1,01536 | 1,16829 | 1,46456 | 1,64596 | 0,48855 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,22878 | 1,28322 | 0,88234 | 2,07931 | 1,3619 | 1,19263 | 1,13597 | 1,03934 | 1,09767 | 0,87369 | 1,20459 | 0,92625 |
GREEN II FIDC - COTA SENIOR II
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,97887 | 1,01536 | 1,16829 | 1,46456 | 1,64596 | 0,48855 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,22878 | 1,28322 | 0,88234 | 2,07931 | 1,3619 | 1,19263 | 1,13597 | 1,03934 | 1,09767 | 0,87369 | 1,20459 | 0,92625 |
GREEN II FIDC - COTA SENIOR III
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,97887 | 1,01536 | 1,16829 | 1,46456 | 1,64596 | 0,48855 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,22878 | 1,28322 | 0,88234 | 2,07931 | 1,3619 | 1,19263 | 1,13597 | 1,03934 | 1,09766 | 0,87369 | 1,20459 | 0,92625 |
GREEN II FIDC - COTA SENIOR IV
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,97887 | 1,01536 | 1,16829 | 1,46456 | 1,64596 | 0,48855 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,22878 | 1,28322 | 0,88234 | 2,07931 | 1,3619 | 1,19263 | 1,13597 | 1,03934 | 1,09767 | 0,87369 | 1,20459 | 0,92625 |
GREEN II FIDC - COTA SENIOR V
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,97887 | 1,01536 | 1,16829 | 1,46456 | 1,63867 | 0,48855 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,22878 | 1,28322 | 0,88234 | 2,07931 | 1,3619 | 1,19263 | 1,13597 | 1,03934 | 1,09767 | 0,87369 | 1,20459 | 0,92625 |
GREEN II FIDC - COTA SENIOR VI
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,97887 | 1,01536 | 1,16829 | 1,46456 | 1,64596 | 0,48855 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,22878 | 1,28322 | 0,88234 | 2,07931 | 1,3619 | 1,19263 | 1,13597 | 1,03934 | 1,09767 | 0,87369 | 1,20459 | 0,92625 |
GREEN II FIDC - COTA SENIOR VII
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,97887 | 1,01536 | 1,16829 | 1,46456 | 1,64596 | 0,48855 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,22878 | 1,28322 | 0,88234 | 2,07931 | 1,3619 | 1,19263 | 1,13597 | 1,03934 | 1,09767 | 0,87369 | 1,20459 | 0,92625 |
GREEN II FIDC - COTA SUBORDINADA JR
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,10228 | 1,06875 | 1,33841 | 1,43363 | 1,55274 | 0,40973 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,54433 | 1,14066 | 0,92224 | 1,73585 | 1,31073 | -4,09219 | 1,31763 | 1,18138 | 1,24623 | 0,35672 | 1,02624 | 1,13884 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 16.142.237,11 | PL | 8,88 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.536,13 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 869.947,72 | PL | 0,48 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 15.270.753,26 | PL | 8,40 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 167.549.083,33 | PL | 92,17 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 167.549.083,33 | PL | 92,17 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -1.914.479,46 | PL | -1,05 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 181.776.840,98 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 92,17 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 181.776.840,98 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: GREEN II FIDC - COTA MEZANINO A1 | 46,13894% |
| Título: GREEN II FIDC - COTA MEZANINO A2 | 43,83861% |
| Título: GREEN II FIDC - COTA SENIOR V | 23,54761% |
DOCUMENTOS E INFORMES
