CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

45.080.955/0001-34

Denominação do FIDC

GREEN FIDC SOLAR GD II - FIDC SOCIOAMBIENTAL - ENERGIA SOLAR

Classificação ANBIMA

FIDC infraestrutura

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidores Qualificados e/ou profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

ALBION CAPITAL LTDA

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,12% a.a sobre o PL do FUNDO até R$200.000.000,00 + de 0,08% a.a sobre o PL do fundo excedente entre R$200.000.000,00 e R$500.000.000,00 + 0,04% a.a sobre o PL exceder R$500.000.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4526222SN1

Código ISIN

BR0CIKCTF003

Data de início do fundo

08/02/2022

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

27/06/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

27/07/2034

Duration

27/07/2034

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

Não há

Remuneração Mensal

Não há

Rating

brAA-(sf)

Agência de Rating

Austin Ratings

Data da Classificação

24/06/2022

Nota da Última Classificação

brAA-(sf)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 23.433.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 24.745.434,60

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 53.128.434,60

Subordinação Mínima

20%

Subordinação Atual

48,82%

Desempenho Histórico

1,75392 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no FUNDO terá íntima relação com a concentração dos DCs, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores e em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o FUNDO sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Sim