GREEN FIDC SOLAR GD II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSSOCIOAMBIENTAL - ENERGIA
45.080.955/0001-34
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 45.080.955/0001-34
- Denominação do FIDC
- GREEN FIDC SOLAR GD II - FIDC SOCIOAMBIENTAL - ENERGIA SOLAR
- Classificação ANBIMA
- FIDC infraestrutura
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados e/ou profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- ALBION CAPITAL LTDA
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,12% a.a sobre o PL do FUNDO até R$200.000.000,00 + de 0,08% a.a sobre o PL do fundo excedente entre R$200.000.000,00 e R$500.000.000,00 + 0,04% a.a sobre o PL exceder R$500.000.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4526222SN1
- Código ISIN
- BR0CIKCTF003
- Data de início do fundo
- 08/02/2022
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 27/06/2022
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 27/07/2034
- Duration
- 27/07/2034
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000,00
- Amortizações Programadas
- Remuneração-Alvo
- Não há
- Remuneração Mensal
- Não há
- Rating
- brAA-(sf)
- Agência de Rating
- Austin Ratings
- Data da Classificação
- 24/06/2022
- Nota da Última Classificação
- brAA-(sf)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 23.433.000,00
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 24.745.434,60
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 53.128.434,60
- Subordinação Mínima
- 20%
- Subordinação Atual
- 48,82%
- Desempenho Histórico
- 1,75392 %
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- O risco da aplicação no FUNDO terá íntima relação com a concentração dos DCs, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores e em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o FUNDO sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Sim
PERFORMANCE DAS COTAS
Erro ao buscar os dados.
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 16.142.237,11 | PL | 8,88 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.536,13 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 869.947,72 | PL | 0,48 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 15.270.753,26 | PL | 8,40 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 167.549.083,33 | PL | 92,17 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 167.549.083,33 | PL | 92,17 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -1.914.479,46 | PL | -1,05 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 181.776.840,98 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 92,17 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 181.776.840,98 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: GREEN II FIDC - COTA MEZANINO A1 | 46,13894% |
| Título: GREEN II FIDC - COTA MEZANINO A2 | 43,83861% |
| Título: GREEN II FIDC - COTA SENIOR V | 23,54761% |
DOCUMENTOS E INFORMES
