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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KWS SEMENTES
37.262.637/0001-66
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
Gerais
CNPJ
37.262.637/0001-66
Denominação do FIDC
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KWS SEMENTES
Classificação ANBIMA
FIDC Recebíveis Comerciais
Objetivos do fundo
Objetivo é proporcionar renbdimento de longo prazo aos cotistas, por meio de investimento dos recursos ndo Fundo na aquisição de Direitos de Crédito e, conforme o caso, de ativos financeiros.
Público Alvo
Investidores Profissionais
Administrador
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Agente de Cobrança
KWS SEMENTES LTDA
Consultoria de Crédito
Não há
Auditoria
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
Formador de Crédito
Não há
Taxa de Administração
0,09%, piso mensal R$ 9.500,00;
Forma de Condomínio
Fechado
Código B3
3682620SEN e 3682620SUB
Data de início do fundo
14/08/2020
Código ISIN
BR0507CTF006 e BR0507CTF014
Direitos Creditórios e Carteira
Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
KWS Sementes Ltda
Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
Multisacado
Características da Classe Sênior
Início da Classe/Série
14/08/2020
Número da Série
1
Prazo de Duração
07/08/2023
Duration
07/08/2023
Aplicação Mínima
0,00
Amortizações Programadas
01/11/2021; 31/05/2022; 31/10/2022; 31/05/2023 e 07/08/2023
Remuneração-Alvo
100% do CDI+4.5000%
Remuneração Mensal
0,26632 %
Rating
Sim
Agência de Rating
S&P Global Ratings
Data da Classificação
14/06/2022
Nota da Última Classificação
brAAA (sf)
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
R$65.000.000,00
Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
R$45.500.000,00
Patrimônio Líquido FIDC
R$ 130.000.000,00
Subordinação Mínima
Não há
Subordinação Atual
47,6088%
Desempenho Histórico
22,39895 %
Créditos Inadimplidos (%PL)
0%
PDD (%PL)
0%
Outros Índices Relevantes
Eventos de Avaliação em Curso
Não há
Eventos de Liquidação em Curso
Não há
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
Risco de Concentração
É permitido ao Fundo manter até 50% de sua carteira aplicado em Ativos Financeiros. Se os devedores ou coobrigados dos Ativos Financeiros não honrarem com seus compromissos, o Fundo poderá sofrer perda patrimonial signioficativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das cotas.