FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KWS SEMENTES
37.262.637/0001-66
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 37.262.637/0001-66
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KWS SEMENTES
- Classificação ANBIMA
- FIDC Recebíveis Comerciais
- Objetivos do fundo
- Objetivo é proporcionar renbdimento de longo prazo aos cotistas, por meio de investimento dos recursos ndo Fundo na aquisição de Direitos de Crédito e, conforme o caso, de ativos financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER
- Agente de Cobrança
- KWS SEMENTES LTDA
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,09%, piso mensal R$ 9.500,00;
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3682620SEN e 3682620SUB
- Data de início do fundo
- 14/08/2020
- Código ISIN
- BR0507CTF006 e BR0507CTF014
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- KWS Sementes Ltda
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 14/08/2020
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 07/08/2023
- Duration
- 07/08/2023
- Aplicação Mínima
- 0,00
- Amortizações Programadas
- 01/11/2021; 31/05/2022; 31/10/2022; 31/05/2023 e 07/08/2023
- Remuneração-Alvo
- 100% do CDI+4.5000%
- Remuneração Mensal
- 0,26632 %
- Rating
- Sim
- Agência de Rating
- S&P Global Ratings
- Data da Classificação
- 14/06/2022
- Nota da Última Classificação
- brAAA (sf)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$65.000.000,00
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$45.500.000,00
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 130.000.000,00
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- 47,6088%
- Desempenho Histórico
- 22,39895 %
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- É permitido ao Fundo manter até 50% de sua carteira aplicado em Ativos Financeiros. Se os devedores ou coobrigados dos Ativos Financeiros não honrarem com seus compromissos, o Fundo poderá sofrer perda patrimonial signioficativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das cotas.
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantia
- Não
