CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

37.262.637/0001-66

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KWS SEMENTES

Classificação ANBIMA

FIDC Recebíveis Comerciais

Objetivos do fundo

Objetivo é proporcionar renbdimento de longo prazo aos cotistas, por meio de investimento dos recursos ndo Fundo na aquisição de Direitos de Crédito e, conforme o caso, de ativos financeiros.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Agente de Cobrança

KWS SEMENTES LTDA

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,09%, piso mensal R$ 9.500,00;

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

3682620SEN e 3682620SUB

Data de início do fundo

14/08/2020

Código ISIN

BR0507CTF006 e BR0507CTF014

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

KWS Sementes Ltda

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

14/08/2020

Número da Série

1

Prazo de Duração

07/08/2023

Duration

07/08/2023

Aplicação Mínima

0,00

Amortizações Programadas

01/11/2021; 31/05/2022; 31/10/2022; 31/05/2023 e 07/08/2023

Remuneração-Alvo

100% do CDI+4.5000%

Remuneração Mensal

0,26632 %

Rating

Sim

Agência de Rating

S&P Global Ratings

Data da Classificação

14/06/2022

Nota da Última Classificação

brAAA (sf)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$65.000.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$45.500.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 130.000.000,00

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

47,6088%

Desempenho Histórico

22,39895 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

É permitido ao Fundo manter até 50% de sua carteira aplicado em Ativos Financeiros. Se os devedores ou coobrigados dos Ativos Financeiros não honrarem com seus compromissos, o Fundo poderá sofrer perda patrimonial signioficativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não