CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

21.081.952/0001-57

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICOU FÁCIL

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Industria e Comércio - Recebíveis Comerciais

Objetivos do fundo

objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios, de acordo com os critérios estabelecidos neste Regulamento

Público Alvo

Investidores qualificados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

OURO PRETO INVESTIMENTOS

Agente de Cobrança

J. A Rezende Telesserviços Ltda

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

TA=(1,25%/252)*PL(em D-1)+RCE Mínimo Mensal: R$ 27.000,00 Valor mínimo corrigido anualmente pela variação positiva do IGP-M.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

3673820SR1

Data de início do fundo

19/06/2020

Código ISIN

BR02DDCTF004 e BR02DDCTF012

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

10/09/2020

Número da Série

1

Prazo de Duração

indeterminado

Duration

indeterminado

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

01/10/2020 ; 03/11/2020 ; 01/12/2020 ; 04/01/2021 ; 01/02/2021 ; 01/03/2021 ; 01/04/2021 ; 03/05/2021 ; 01/06/2021 ; 01/07/2021 ; 02/08/2021 ; 01/09/2021 ; 01/10/2021 ; 01/11/2021 ; 01/12/2021 ; 03/01/2022 ; 01/02/2022 ; 02/03/2022 ; 01/04/2022 ; 02/05/2022 ; 01/06/2022 ; 01/07/2022 ; 01/08/2022 ; 01/09/2022 ; 03/10/2022 ; 01/11/2022 ; 01/12/2022 ; 02/01/2023 ; 01/02/2023 ; 01/03/2023 ; 03/04/2023 ; 02/05/2023 ; 01/06/2023 ; 03/07/2023 ; 01/08/2023 ; 01/09/2023 ; 02/10/2023 ; 01/11/2023 ; 01/12/2023 ; 02/01/2024 ; 01/02/2024 ; 01/03/2024 ; 01/04/2024 ; 02/05/2024 ; 03/06/2024 ; 01/07/2024 ; 01/08/2024 ; 02/09/2024 ; 01/10/2024 ; 01/11/2024 ; 02/12/2024 ; 02/01/2025 ; 03/02/2025 ; 05/03/2025 ; 01/04/2025 ; 02/05/2025 ; 02/06/2025 ; 01/07/2025 ; 01/08/2025 ; 01/09/2025 ; 01/10/2025 ; 03/11/2025 ; 01/12/2025 ; 02/01/2026 ; 02/02/2026 ; 02/03/2026 ; 01/04/2026 ; 04/05/2026 ; 01/06/2026 ; 01/07/2026 ; 03/08/2026 ; 01/09/2026 ; 01/10/2026 ; 03/11/2026 ; 01/12/2026 ; 04/01/2027 ; 01/02/2027 ; 01/03/2027 ; 01/04/2027 ; 03/05/2027 ; 01/06/2027 ; 01/07/2027 ; 02/08/2027 ; 01/09/2027 ; 01/10/2027 ; 01/11/2027 ; 01/12/2027 ; 03/01/2028 ; 01/02/2028 ; 01/03/2028 ; 03/04/2028 ; 02/05/2028 ; 01/06/2028 ; 03/07/2028 ; 01/08/2028 ; 11/09/2028 

Remuneração-Alvo

100% do CDI+2.2000%

Remuneração Mensal

100% do CDI+2.2000%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 10.000.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 24.913.175,10

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 34.913.175,10

Subordinação Mínima

50%

Subordinação Atual

309,3998%

Desempenho Histórico

0,56525 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

a Gestora buscará diversificar a carteira do Fundo e deverá observar os limites de concentração do Fundo estabelecidos neste Regulamento. No entanto a política de investimentos do Fundo admite (i) a aquisição e/ou manutenção na carteira do Fundo de concentração em títulos públicos e privados; e (ii) a aquisição e/ou manutenção na carteira do Fundo de Direitos de Crédito de apenas uma Cedente nos primeiros 90 (noventa) dias de funcionamento do Fundo. O risco associado às aplicações do Fundo é diretamente proporcional à concentração das aplicações.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não