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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

35.946.113/0001-69

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FACTA CONSIGNADOS INSS

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Consignado

Objetivos do fundo

O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aquisição, nos termos da política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita no presente Regulamento, de Direitos Creditórios originados da concessão de empréstimos consignados pela Cedente aos Devedores.

Público Alvo

Investidores autorizados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

INTEGRAL INVESTIMENTOS

Agente de Cobrança

ER Serviços de Cobrança Ltda.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

BDO

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

valor mínimo de (a) R$ 12.500,00 mensais do 1º ao 6º mês de atividades do Fundo, contados da Data de Integralização Inicial; (b) R$ 14.000,00 mensais, a partir do 7º mês; e (c) R$15.000,00 3º em diante.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

3510221MZA e 3510221SN1

Data de início do fundo

31/05/2021

Código ISIN

BR08D5CTF012 e BR08D5CTF004

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Facta Financeira S.A - Crédito, Financiamento e Investimento

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

31/05/2021

Número da Série

1

Prazo de Duração

Não há

Duration

Não há

Aplicação Mínima

41.500.000,00

Amortizações Programadas

15/06/2021, 14/07/2021, 13/08/2021, 15/09/2021, 15/10/2021, 16/11/2021, 14/12/2021, 14/01/2022, 14/02/2022, 15/03/2022, 14/04/2022, 13/05/2022, 14/06/2022, 14/07/2022, 12/08/2022, 15/09/2022, 17/10/2022, 16/11/2022, 14/12/2022, 13/01/2023, 14/02/2023, 14/03/2023, 17/04/2023, 15/05/2023, 15/06/2023, 14/07/2023, 14/08/2023, 15/09/2023, 16/10/2023, 16/11/2023, 14/12/2023, 15/01/2024, 16/02/2024, 14/03/2024, 12/04/2024, 15/05/2024 14/06/2024, 12/07/2024, 14/08/2024, 13/09/2024, 14/10/2024, 14/11/2024, 13/12/2024, 15/01/2025, 14/02/2025, 18/03/2025, 14/04/2025, 15/05/2025, 13/06/2025, 14/07/2025, 14/08/2025, 12/09/2025, 14/10/2025, 14/11/2025, 12/12/2025, 15/01/2026, 13/02/2026, 13/03/2026, 15/04/2026, 15/05/2026, 15/06/2026, 14/07/2026, 14/08/2026, 15/09/2026, 15/10/2026, 16/11/2026, 14/12/2026, 15/01/2027, 16/02/2027, 12/03/2027, 14/04/2027, 14/05/2027, 14/06/2027, 14/07/2027, 13/08/2027, 15/09/2027, 15/10/2027, 16/11/2027, 14/12/2027, 14/01/2028, 14/02/2028, 14/03/2028, 17/04/2028, 15/05/2028, 14/06/2028, 14/07/2028, 14/08/2028, 15/09/2028, 16/10/2028, 16/11/2028 14/12/2028, 15/01/2029, 16/02/2029, 14/03/2029, 13/04/2029 e 02/05/2029

Remuneração-Alvo

100% do CDI+6.5000%

Remuneração Mensal

100% do CDI+6.5000%

Rating

sim

Agência de Rating

Liberum Ratings

Data da Classificação

04/03/2020

Nota da Última Classificação

A(fe)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 154.500.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 20.002.195,73

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 194.502.195,73

Subordinação Mínima

125%

Subordinação Atual

125,5276%

Desempenho Histórico

15,17706 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração de sua carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não