FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FACTA CONSIGNADO INSS
35.946.113/0001-69
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 35.946.113/0001-69
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FACTA CONSIGNADOS INSS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Consignado
- Objetivos do fundo
- O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aquisição, nos termos da política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita no presente Regulamento, de Direitos Creditórios originados da concessão de empréstimos consignados pela Cedente aos Devedores.
- Público Alvo
- Investidores autorizados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- INTEGRAL INVESTIMENTOS
- Agente de Cobrança
- ER Serviços de Cobrança Ltda.
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- BDO
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- valor mínimo de (a) R$ 12.500,00 mensais do 1º ao 6º mês de atividades do Fundo, contados da Data de Integralização Inicial; (b) R$ 14.000,00 mensais, a partir do 7º mês; e (c) R$15.000,00 3º em diante.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3510221MZA e 3510221SN1
- Data de início do fundo
- 31/05/2021
- Código ISIN
- BR08D5CTF012 e BR08D5CTF004
PERFORMANCE DAS COTAS
FACTA CONSIGNADO INSS FIDC - MEZ A
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,69645 | 1,45235 | 1,77091 | 0,23801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,56651 | 1,49132 | 1,44102 | 1,56222 | 1,66918 | 1,60272 | 1,85951 | 1,69645 | 1,77795 | 1,85951 | 1,53365 | 1,77795 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FACTA CONSIGNADO INSS FIDC - SENIOR
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,45459 | 1,2455 | 1,51736 | 0,20392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,31347 | 1,26143 | 1,22272 | 1,33217 | 1,42738 | 1,37258 | 1,59422 | 1,45459 | 1,52438 | 1,59422 | 1,31515 | 1,52438 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FACTA CONSIGNADO INSS FIDC - SUBORDINADA
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -11,56604 | -33,57044 | -2,78544 | -1,19134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 44,31009 | -9,84721 | -3,59804 | -5,36957 | -6,51226 | -7,24625 | -7,68087 | -7,07807 | 6,1226 | -8,63696 | -7,36006 | -11,28524 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 4.338.996,84 | PL | 2,57 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 969.406,60 | PL | 0,57 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 3.369.590,24 | PL | 1,99 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 165.735.967,86 | PL | 98,05 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 184.075.962,83 | PL | 108,90 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 7.130.321,78 | PL | 4,22 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -25.470.316,75 | PL | -15,07 | - | - |
| Contas a pagar/receber | -1.038.096,00 | PL | -0,61 | - | - |
| PL | 169.036.868,70 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 98,05 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 169.036.868,70 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FACTA CONSIGNADO INSS FIDC - MEZ A | 9,71531% |
| Título: FACTA CONSIGNADO INSS FIDC - SENIOR | -0,25568% |
DOCUMENTOS E INFORMES
