CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

Política de Investimento

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta preponderantemente por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), ou em operações compromissadas lastreadas em tais títulos públicos federais. Não há, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA ou da GESTORA.

Objetivos do fundo

O FUNDO terá como parâmetro buscar rentabilidade para suas cotas que acompanhe a performance do CDI divulgado pela CETIP S.A. e Mercados Organizados.

Rentabilidade

Diária

Data de início do fundo

01/02/2013

Público Alvo

Investidores Qualificados.

Código ANBIMA

330523

Categoria ANBIMA

Referenciado

Custódia

Oliveira Trust DTVM S.A.

Classificação ANBIMA

Referenciado DI

Auditoria

KPMG

Gestor

Oliveira Trust Servicer S/A

Administrador

Oliveira Trust Servicer S/A

Perfil do Fundo

Conservador

Aplicação e Resgate

Período de Carência

Não há.

Resgate Cotização

D0

Movimentação Mínima

1.000,00

Aplicação Mínima

1.000,00

Resgate - Liquidação Financeira

D0

Horário para Aplicação

15:00hs

Taxas / Tributação

Tributação

Os rendimentos obtidos pelos cotistas em razão das aplicações no Fundo estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda - IR retido na fonte, conforme estabelecido pela Lei nº 9.779, de 19.01.1999, e alterações posteriores, e ao Imposto sobre Operações Financeiras - IOF incidente de forme decrescente em resgates efetuados até o 29º (vigésimo nono) dia contado da aplicação, nos termos do Decreto nº 4.494, de 03.12.2002.

Taxa de Administração

A taxa de administração do FUNDO é de 0,22 % (vinte e dois centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.

Taxa Performance

Não há.