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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

35.868.117/0001-76

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRAVE FACTA

Classificação ANBIMA

FIDC Crédito Consignado

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis oriundos ou de empréstimos com Consignação em folha de benefícios representados por CCB, devidamente formalizados nos termos da legislação e regulamentação aplicável, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.

Público Alvo

Investidores qualificados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

PORTOFINO GESTAO DE RECURSOS LTDA

Agente de Cobrança

ER Serviços de Cobrança Ltda.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

BDO

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,14% a.a PL até R$ 200.000; 0,10% a.a PL acima de R$ 200.000. Piso R$ 15.500. 1 AO 6 mês piso R$ 12.500; 7 ao 12: R$ 14.000 e a partir do 13: R$ 15.500.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

3682520MEZ e 3682520SEN

Data de início do fundo

07/08/2020

Código ISIN

BRBRVFCTF005 e BRBRVFCTF013

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Facta Financeira S.A - Crédito, Financiamento e Investimento

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

07/08/2020

Número da Série

1

Prazo de Duração

Não há

Duration

Não há

Aplicação Mínima

0,00

Amortizações Programadas

10/03/2022; 11/04/2022; 10/05/2022; 10/06/2022; 11/07/2022; 10/08/2022; 12/09/2022; 10/10/2022; 10/11/2022; 12/12/2022; 10/01/2023; 10/02/2023; 10/03/2023; 10/04/2023; 10/05/2023; 12/06/2023; 10/07/2023; 10/08/2023; 11/09/2023; 10/10/2023; 10/11/2023; 11/12/2023; 10/01/2024; 14/02/2024; 11/03/2024; 10/04/2024; 10/05/2024; 10/06/2024; 10/07/2024; 12/08/2024; 10/09/2024; 10/10/2024; 11/11/2024; 10/12/2024; 10/01/2025; 10/02/2025; 10/03/2025; 10/04/2025; 12/05/2025; 10/06/2025; 10/07/2025; 11/08/2025; 10/09/2025; 10/10/2025; 10/11/2025; 10/12/2025; 12/01/2026; 10/02/2026; 10/03/2026; 10/04/2026; 11/05/2026; 10/06/2026; 10/07/2026; 10/08/2026; 10/09/2026; 13/10/2026; 10/11/2026; 10/12/2026; 11/01/2027; 10/02/2027; 10/03/2027; 12/04/2027; 10/05/2027; 10/06/2027; 12/07/2027; 10/08/2027; 10/09/2027; 11/10/2027; 10/11/2027; 10/12/2027; 10/01/2028; 10/02/2028; 10/03/2028; 10/04/2028; 10/05/2028; 12/06/2028; 10/07/2028; 10/08/2028; 11/09/2028; 10/10/2028; 10/11/2028; 11/12/2028; 10/01/2029 e 14/02/2029

Remuneração-Alvo

100% do CDI

Remuneração Mensal

0,24718 %

Rating

A(fe)

Agência de Rating

Liberum Ratings

Data da Classificação

06/08/2020

Nota da Última Classificação

A(fe)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 12.000.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 4.000.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 20.000.000,00

Subordinação Mínima

125%

Subordinação Atual

61,1121%

Desempenho Histórico

0,78451 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco associado às aplicações do Fundo é diretamente proporcional à concentração das aplicações. Quanto maior a concentração das aplicações do Fundo em um único emissor de títulos, ou em Direitos Creditórios cujo devedor seja um único Devedor, maior será a vulnerabilidade do Fundo em relação ao risco de crédito desse emissor ou Devedor.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não