FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BRAVE FACTA

35.868.117/0001-76


CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ
35.868.117/0001-76
Denominação do FIDC
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRAVE FACTA
Classificação ANBIMA
FIDC Crédito Consignado
Objetivos do fundo
O objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis oriundos ou de empréstimos com Consignação em folha de benefícios representados por CCB, devidamente formalizados nos termos da legislação e regulamentação aplicável, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.
Público Alvo
Investidores qualificados
Administrador
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PORTOFINO GESTAO DE RECURSOS LTDA
Agente de Cobrança
ER Serviços de Cobrança Ltda.
Consultoria de Crédito
Não há
Auditoria
BDO
Formador de Crédito
Não há
Taxa de Administração
0,14% a.a PL até R$ 200.000; 0,10% a.a PL acima de R$ 200.000. Piso R$ 15.500. 1 AO 6 mês piso R$ 12.500; 7 ao 12: R$ 14.000 e a partir do 13: R$ 15.500.
Forma de Condomínio
Fechado
Código B3
3682520MEZ e 3682520SEN
Data de início do fundo
07/08/2020
Código ISIN
BRBRVFCTF005 e BRBRVFCTF013

PERFORMANCE DAS COTAS

FIDC BRAVE FACTA

FIDC BRAVE FACTA - MEZ01

FIDC BRAVE FACTA - SEN01

FIDC BRAVE FACTA - Subordinada

FIDC BRAVE - MEZANINO

FIDC BRAVE - SENIOR


CARTEIRA

Composição da Carteira
R$Base% Ref.Referência
MinMax
Outros Ativos 885.025,11 PL 2,62 - -
Caixa/Bancos 180.418,22 PL 0,53 - -
  Títulos Públicos 648.018,11 PL 1,92 - -
  Títulos Privados 0,00 PL 0,00 - -
  Cotas de Outros Fundos 56.588,78 PL 0,17 - -
  Over Compromissadas 0,00 PL 0,00 - -
Total Recebíveis 32.807.060,85 PL 97,23 50,00 -
DCs a Vencer 36.199.906,04 PL 107,28 - -
  DCs Vencidos 1.169.883,19 PL 3,47 - -
  PDD -4.562.728,38 PL -13,52 - -
Contas a Pagar/Receber 50.931,76 PL 0,15 - -
Patrimônio Líquido 33.743.017,72 PL 100,00 - -

Índices / Limites
 ResultadoReferência
MinMax
Alocação Minima 97,23 - -
Razão de Garantia inf 101,00 -
  Análise de Volume de PL - 3 Meses 33.743.017,72 500.000,00 -



DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS

 Título: FIDC BRAVE FACTA -49,77183%


DOCUMENTOS E INFORMES