CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

35.868.129/0001-09

Denominação do FIDC

FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE III

Classificação ANBIMA

FIDC Recebíveis Comerciais

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo Cinco deste Regulamento; e Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.

Público Alvo

Sênior - Exclusivamente Investidores Qualificados e/ou Profissionais / Subordinada - Stone

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Servicer

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,07% a.a PL até R$ 200.000.000,00 + 0,05% a.a PL exceder R$ 200.000.000,00, limite de R$ 500.000.000,00; ,04% a.a PL que exceder R$ 500.000.000,00. Piso: R$ 25.000,00 e Taxa máxima:R$ 40.000,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

3678120SEN

Código ISIN

BR0500CTF001

Data de início do fundo

04/06/2020

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

STONE PAGAMENTOS S.A

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

07/08/2020

Número da Série

1

Prazo de Duração

07/08/2023

Duration

07/08/2023

Aplicação Mínima

R$ 833.000.000,00

Amortizações Programadas

09/11/2020, 08/02/2021, 07/05/2021, 09/08/2021, 08/11/2021, 07/02/2022, 09/05/2022, 08/08/2022, 07/11/2022, 07/02/2023, 08/05/2023 e 07/08/2023

Remuneração-Alvo

100% do CDI+1.5000%

Remuneração Mensal

0,29459 %

Rating

brAAA (sf) - Sênior

Agência de Rating

Fitch Ratings

Data da Classificação

Senior - 10/05/2022 / Subordinada - 27/04/2022

Nota da Última Classificação

brAA-(sf) Sênior e Subordinada

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 1.599.060.859,03

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 174.665.869,14

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 1.773.726.728,17

Subordinação Mínima

9,75%

Subordinação Atual

90,14%

Desempenho Histórico

14,39056 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco terá grande relação com a concentração dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores e em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não