FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE III
35.868.129/0001-09
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 35.868.129/0001-09
- Denominação do FIDC
- FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE III
- Classificação ANBIMA
- FIDC Recebíveis Comerciais
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo Cinco deste Regulamento; e Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.
- Público Alvo
- Sênior - Exclusivamente Investidores Qualificados e/ou Profissionais / Subordinada - Stone
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,07% a.a PL até R$ 200.000.000,00 + 0,05% a.a PL exceder R$ 200.000.000,00, limite de R$ 500.000.000,00; ,04% a.a PL que exceder R$ 500.000.000,00. Piso: R$ 25.000,00 e Taxa máxima:R$ 40.000,00
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3678120SEN
- Código ISIN
- BR0500CTF001
- Data de início do fundo
- 04/06/2020
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC BCO EMISSORES DE CARTAO DE CREDIT STONE III - SEN01
FIDC BCO EMISSORES DE CARTAO DE CREDIT STONE III - SUB01
STONE FIDC III - COTA SÊNIOR 1
STONE FIDC III - COTA SUBORDINADA
FIDC STONE III - Subordinada
FIDC STONE III SEN I
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 567.318.064,09 | PL | 96,02 | - | - |
| Caixa/Bancos | 3.445,32 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 102.163.347,40 | PL | 17,29 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Over Compromissadas | 465.151.271,37 | PL | 78,73 | - | - |
| Total Recebíveis | 23.535.178,73 | PL | 3,98 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 23.535.178,73 | PL | 3,98 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -48.666,14 | PL | -0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 590.804.576,68 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 3,98 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 590.804.576,68 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: STONE FIDC III - COTA SUBORDINADA | 27,73465% |
DOCUMENTOS E INFORMES
