CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

35.818.864/0001-08

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUTRIEN I

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis comerciais

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e, conforme o caso, de Ativos Financeiros

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

FARM INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Agente de Cobrança

INNOVATION BUSINESSLTDA

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

Taxa da Adm 0,11%, a.a , sobre o PL do Fundo, observado piso mensal de R$ 17.500,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

3725220SJR, 3725220SEN e 3725221SN2

Data de início do fundo

28/09/2020

Código ISIN

BR05FSCTF034, BR05FSCTF026, BR05FSCTF018 e BR05FSCTF000

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

28/09/2020

Número da Série

1

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

Indeterminado

Aplicação Mínima

R$ 80.250.000,00

Amortizações Programadas

12/07/2021, 10/11/2021, 11/07/2022, 10/11/2022, 10/07/2023 e 22/09/2023

Remuneração-Alvo

100% do CDI+2.3000%

Remuneração Mensal

100% do CDI+2.3000%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 80.250.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 6.000.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 105.000.000,00

Subordinação Mínima

22,50%

Subordinação Atual

37,8615%

Desempenho Histórico

17,16862 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Características da Classe Sênior 2

Início da Classe/Série

22/12/2021

Número da Série

2

Prazo de Duração

22/09/2023

Duration

22/09/2023

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

11/07/2022, 11/07/2022, 10/07/2023 e 22/09/2023

Remuneração-Alvo

100% do CDI+2.3000%

Remuneração Mensal

100% do CDI+2.3000%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

É permitido ao Fundo manter até 50% (cinquenta por cento) de sua carteira aplicado em Ativos Financeiros. Se os devedores ou coobrigados dos Ativos Financeiros não honrarem com seus compromissos, o Fundo poderá sofrer perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas e ocasionando perdas patrimoniais aos Cotistas

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não