FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 35.818.864/0001-08
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUTRIEN I
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis comerciais
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e, conforme o caso, de Ativos Financeiros
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- FARM INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Agente de Cobrança
- INNOVATION BUSINESSLTDA
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- Taxa da Adm 0,11%, a.a , sobre o PL do Fundo, observado piso mensal de R$ 17.500,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3725220SJR, 3725220SEN e 3725221SN2
- Data de início do fundo
- 28/09/2020
- Código ISIN
- BR05FSCTF034, BR05FSCTF026, BR05FSCTF018 e BR05FSCTF000
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior I
- Início da Classe/Série
- 28/09/2020
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- Indeterminado
- Duration
- Indeterminado
- Aplicação Mínima
- R$ 80.250.000,00
- Amortizações Programadas
- 12/07/2021, 10/11/2021, 11/07/2022, 10/11/2022, 10/07/2023 e 22/09/2023
- Remuneração-Alvo
- 100% do CDI+2.3000%
- Remuneração Mensal
- 100% do CDI+2.3000%
- Rating
- Não há
- Agência de Rating
- Não há
- Data da Classificação
- Não há
- Nota da Última Classificação
- Não há
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 80.250.000,00
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 6.000.000,00
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 105.000.000,00
- Subordinação Mínima
- 22,50%
- Subordinação Atual
- 37,8615%
- Desempenho Histórico
- 17,16862 %
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Características da Classe Sênior 2
- Início da Classe/Série
- 22/12/2021
- Número da Série
- 2
- Prazo de Duração
- 22/09/2023
- Duration
- 22/09/2023
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000,00
- Amortizações Programadas
- 11/07/2022, 11/07/2022, 10/07/2023 e 22/09/2023
- Remuneração-Alvo
- 100% do CDI+2.3000%
- Remuneração Mensal
- 100% do CDI+2.3000%
- Rating
- Não há
- Agência de Rating
- Não há
- Data da Classificação
- Não há
- Nota da Última Classificação
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- É permitido ao Fundo manter até 50% (cinquenta por cento) de sua carteira aplicado em Ativos Financeiros. Se os devedores ou coobrigados dos Ativos Financeiros não honrarem com seus compromissos, o Fundo poderá sofrer perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas e ocasionando perdas patrimoniais aos Cotistas
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não
PERFORMANCE DAS COTAS
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FIDC NUTRIEN I - COTA SENIOR Benchmark (100% do CDI) Relatório mensal de 2024 (%)
Relatório mensal de 2023 (%)
FIDC NUTRIEN I - COTA SENIOR II Benchmark (100% do CDI) Relatório mensal de 2024 (%)
Relatório mensal de 2023 (%)
FIDC NUTRIEN I - COTA SENIOR III Benchmark (100% do CDI+2.1000%) Relatório mensal de 2024 (%)
Relatório mensal de 2023 (%)
FIDC NUTRIEN I - COTA SUB MEZANINO B Benchmark (100% do CDI) Relatório mensal de 2024 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
