FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 35.818.864/0001-08
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUTRIEN I
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis comerciais
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e, conforme o caso, de Ativos Financeiros
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- FARM INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Agente de Cobrança
- INNOVATION BUSINESSLTDA
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- Taxa da Adm 0,11%, a.a , sobre o PL do Fundo, observado piso mensal de R$ 17.500,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3725220SJR, 3725220SEN e 3725221SN2
- Data de início do fundo
- 28/09/2020
- Código ISIN
- BR05FSCTF034, BR05FSCTF026, BR05FSCTF018 e BR05FSCTF000
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC NUTRIEN I - COTA MEZANINO
FIDC NUTRIEN I - COTA SENIOR
FIDC NUTRIEN I - COTA SENIOR II
FIDC NUTRIEN I - COTA SENIOR III
FIDC NUTRIEN I - COTA SUB JR
FIDC NUTRIEN I - COTA SUB MEZANINO B
FIDC NUTRIEN I - COTA SUB MEZANINO C
FIDC NUTRIEN I - COTA SUBORDINADA JUNIOR
FIDC NUTRIEN I - COTA SUBORDINADA JUNIOR B
PRÊMIO POR EXCESSO DE SPREAD SUB
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 279.095.644,42 | PL | 19,46 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.560.892,71 | PL | 0,11 | - | - |
| Títulos Públicos | 11.330.890,27 | PL | 0,79 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 266.203.861,44 | PL | 18,56 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.145.087.197,37 | PL | 79,86 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 1.081.633.087,09 | PL | 75,43 | - | - |
| DCs Vencidos | 95.871.640,27 | PL | 6,69 | - | - |
| PDD | -32.417.529,99 | PL | -2,26 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 9.724.391,36 | PL | 0,68 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 1.433.907.233,15 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 79,86 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.433.907.233,15 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC NUTRIEN I - COTA SUB JR | 0% |
DOCUMENTOS E INFORMES
