BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
35.818.950/0001-02
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 35.818.950/0001-02
- Denominação do FIDC
- BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Indústria e Comércio
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo V deste Regulamento, sem prejuízo da possibilidade de aquisição de Ativos Financeiros, observados todos os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo estabelecidos no Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados e Autorizados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- Oliveira Trust Service
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- R$ 8.805,73
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Escritural
- Código ISIN
- Não há
- Data de início do fundo
- 19/02/2020
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
-
Características da Classe Sênior I
- Início da Classe/Série
- 19/02/2020
- Número da Série
- Única
- Prazo de Duração
- 19/02/2025
- Duration
- 20/07/2021
- Aplicação Mínima
- R$ 1.250.000.000,00
- Amortizações Programadas
- 31/03/2020 04/05/2020 02/06/2020 01/07/2020 31/07/2020 01/09/2020 01/10/2020 03/11/2020 01/12/2020 31/12/2020 02/02/2021 02/03/2021 31/03/2021 03/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 02/08/2021 31/08/2021 01/10/2021 03/11/2021 01/12/2021 31/12/2021 01/02/2022 03/03/2022 31/03/2022 03/05/2022 31/05/2022 01/07/2022 02/08/2022 31/08/2022 03/10/2022 01/11/2022 01/12/2022 02/01/2023 31/01/2023 01/03/2023 31/03/2023 03/05/2023 31/05/2023 03/07/2023 01/08/2023 31/08/2023 03/10/2023 31/10/2023 01/12/2023 03/01/2024 31/01/2024 01/03/2024 02/04/2024 02/05/2024 03/06/2024 02/07/2024 31/07/2024 02/09/2024 01/10/2024 31/10/2024 03/12/2024 31/12/2024 31/01/2025
- Remuneração-Alvo
- 100% SELIC
- Remuneração Mensal
- 100% SELIC
- Rating
- AAsf(bra)
- Agência de Rating
- Fitch Ratings
- Data da Classificação
- 17/03/2020
- Nota da Última Classificação
- AAsf(bra)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 3.630.634.365,68
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- Classe única
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 3.630.634.365,68
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- Não há
- Desempenho Histórico
- 0,35099 %
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- Os Direitos Creditórios serão devidos somente pela Devedora, e cedidos apenas pelo Cedente. O risco da aplicação no Fundo tem íntima relação com a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a vulnerabilidade do Fundo em relação à Devedora e maior a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas. O fato de o Fundo poder adquirir Direitos Creditórios de apenas um cedente impacta também o risco de descontinuidade e liquidação antecipada do Fundo.
- Revolvência
- Não há
- Estrutura de Garantias
- Não há
