CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

34.408.539/0001-04

Denominação do FIDC

CREDITO UNIVERSITARIO III FIDC NAO PADRONIZADO

Classificação ANBIMA

FIDC Crédito Pessoal

Objetivos do fundo

O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimento aos Cotistas, através da captação de recursos para aquisição de Direitos Creditórios, nos termos da política de investimento, de composição e de diversificação da carteira do Fundo descrita neste Regulamento, oriundos de financiamento ou parcelamentos de serviços educacionais prestados por Instituições de Ensino Superior, devidamente formalizadas nos termos da legislação e regulamentação aplicável

Público Alvo

Exclusivamente Investidores Profissionais

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

IDEAL INVEST S.A.

Agente de Cobrança

IDEAL INVEST S.A.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

Valor mínimo mensal de R$ 19.000,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

3731420SBA, 3731420SBB e 3731420SEN

Data de início do fundo

03/09/2020

Código ISIN

BR05DCCTF033, BR05DCCTF041, BR05DCCTF009, BR05DCCTF017 e BR05DCCTF025

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

25/09/2020

Número da Série

1

Prazo de Duração

25/09/2024

Duration

25/09/2024

Aplicação Mínima

Não há

Amortizações Programadas

15/10/2020, 16/11/2020, 15/12/2020, 15/01/2021, 17/02/2021, 15/03/2021, 15/04/202, 17/05/2021, 15/06/2021, 15/07/2021, 16/08/2021, 15/09/2021, 15/10/2021, 16/11/2021, 15/12/2021, 17/01/2022, 15/02/2022, 15/03/2022, 18/04/2022, 16/05/2022, 15/06/2022, 15/07/2022, 15/08/2022, 15/09/2022, 17/10/2022, 16/11/2022, 15/12/2022, 16/01/2023, 15/02/2023, 15/03/2023, 17/04/2023, 15/05/2023, 15/06/2023, 17/07/2023, 15/08/2023, 15/09/2023, 16/10/2023, 16/11/2023, 15/12/2023, 15/01/2024, 15/02/2024, 15/03/2024, 15/04/2024, 15/05/2024, 17/06/2024, 15/07/2024, 15/08/2024 e 16/09/2024

Remuneração-Alvo

Não há

Remuneração Mensal

0,27395 %

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 11.292.399,11

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 1.988.377,94

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 14.606.362,34

Subordinação Mínima

25%

Subordinação Atual

76,72%

Desempenho Histórico

31,01264%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0

PDD (%PL)

-5,75%

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração de sua carteira em um determinado ativo financeiro, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não