Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Consórcios II
34.407.714/0001-30
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 34.407.714/0001-30
- Denominação do FIDC
- FIDC NÃO PADRONIZADOS - CONSÓRCIOS II
- Classificação ANBIMA
- FIDC Multicarteiras e outros
- Objetivos do fundo
- É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, no médio e longo prazos, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição dos Direitos Creditórios. Em caráter complementar, a valorização das Cotas será buscada mediante a aplicação em Ativos Financeiros
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- Valor mínimo mensal R$ 28.500,00 (Administradora) + R$ 6.250,00 (Gestora)
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Data de início do fundo
- 30/11/2020
- Código ISIN
- Não há
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Porto Seguro Administradora de Consórcios LTDA.
-
Características da Classe
- Início da Classe/Série
- 30/11/2020
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- Não há
- Duration
- Não há
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000.000,00
- Amortizações Programadas
- 30/11/2022; 30/11/2023, 29/11/2024 e 28/11/2025.
- Remuneração-Alvo
- Não há
- Remuneração Mensal
- 0,34999 %
- Rating
- Não há
- Agência de Rating
- Não há
- Data da Classificação
- Não há
- Nota da Última Classificação
- Não há
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 60.000.000,00
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 60.000.000,00
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- Não há
- Desempenho Histórico
- 18,13805 %
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- É permitido ao Fundo realizar investimentos em Ativos Financeiros nos termos deste Regulamento. Se os devedores ou coobrigados dos Ativos Financeiros não honrarem com seus compromissos, o Fundo poderá sofrer perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantia
- Não
