Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Consórcios II
34.407.714/0001-30
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 34.407.714/0001-30
- Denominação do FIDC
- FIDC NÃO PADRONIZADOS - CONSÓRCIOS II
- Classificação ANBIMA
- FIDC Multicarteiras e outros
- Objetivos do fundo
- É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, no médio e longo prazos, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição dos Direitos Creditórios. Em caráter complementar, a valorização das Cotas será buscada mediante a aplicação em Ativos Financeiros
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- Valor mínimo mensal R$ 28.500,00 (Administradora) + R$ 6.250,00 (Gestora)
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Data de início do fundo
- 30/11/2020
- Código ISIN
- Não há
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC CONSÓRCIOS II
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,25244 | 0,92921 | 1,28154 | 0,06055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,32457 | 1,50935 | 1,14288 | 1,72343 | 1,26059 | 1,25168 | 1,23823 | 1,37231 | 1,4393 | 1,02002 | 1,12419 | 1,22048 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 3.243.501,25 | PL | 4,05 | - | - |
| Caixa/Bancos | 5.291,84 | PL | 0,01 | - | - |
| Títulos Públicos | 1.088.498,41 | PL | 1,36 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 2.149.711,00 | PL | 2,68 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 77.702.460,05 | PL | 96,94 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 73.647.285,64 | PL | 91,88 | - | - |
| DCs Vencidos | 4.055.174,41 | PL | 5,06 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -789.821,08 | PL | -0,99 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 80.156.140,22 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 96,94 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 80.156.140,22 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC CONSÓRCIOS II | 74,34295% |
DOCUMENTOS E INFORMES
