CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

34.407.714/0001-30

Denominação do FIDC

FIDC NÃO PADRONIZADOS - CONSÓRCIOS II

Classificação ANBIMA

FIDC Multicarteiras e outros

Objetivos do fundo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, no médio e longo prazos, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição dos Direitos Creditórios. Em caráter complementar, a valorização das Cotas será buscada mediante a aplicação em Ativos Financeiros

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

Valor mínimo mensal R$ 28.500,00 (Administradora) + R$ 6.250,00 (Gestora)

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Não há

Data de início do fundo

30/11/2020

Código ISIN

Não há

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Porto Seguro Administradora de Consórcios LTDA.

Características da Classe

Início da Classe/Série

30/11/2020

Número da Série

1

Prazo de Duração

Não há

Duration

Não há

Aplicação Mínima

R$ 1.000.000,00

Amortizações Programadas

30/11/2022; 30/11/2023, 29/11/2024 e 28/11/2025.

Remuneração-Alvo

Não há

Remuneração Mensal

0,34999 %

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 60.000.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 60.000.000,00

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

18,13805 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

É permitido ao Fundo realizar investimentos em Ativos Financeiros nos termos deste Regulamento. Se os devedores ou coobrigados dos Ativos Financeiros não honrarem com seus compromissos, o Fundo poderá sofrer perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não