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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Consórcios II
34.407.714/0001-30
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
Gerais
CNPJ
34.407.714/0001-30
Denominação do FIDC
FIDC NÃO PADRONIZADOS - CONSÓRCIOS II
Classificação ANBIMA
FIDC Multicarteiras e outros
Objetivos do fundo
É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, no médio e longo prazos, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição dos Direitos Creditórios. Em caráter complementar, a valorização das Cotas será buscada mediante a aplicação em Ativos Financeiros
Público Alvo
Investidores Profissionais
Administrador
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Agente de Cobrança
Não há
Consultoria de Crédito
Não há
Auditoria
KPMG
Formador de Crédito
Não há
Taxa de Administração
Valor mínimo mensal R$ 28.500,00 (Administradora) + R$ 6.250,00 (Gestora)
Forma de Condomínio
Fechado
Código B3
Não há
Data de início do fundo
30/11/2020
Código ISIN
Não há
Direitos Creditórios e Carteira
Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
Multicedente
Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
Porto Seguro Administradora de Consórcios LTDA.
Características da Classe
Início da Classe/Série
30/11/2020
Número da Série
1
Prazo de Duração
Não há
Duration
Não há
Aplicação Mínima
R$ 1.000.000,00
Amortizações Programadas
30/11/2022; 30/11/2023, 29/11/2024 e 28/11/2025.
Remuneração-Alvo
Não há
Remuneração Mensal
0,34999 %
Rating
Não há
Agência de Rating
Não há
Data da Classificação
Não há
Nota da Última Classificação
Não há
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
R$ 60.000.000,00
Patrimônio Líquido FIDC
R$ 60.000.000,00
Subordinação Mínima
Não há
Subordinação Atual
Não há
Desempenho Histórico
18,13805 %
Créditos Inadimplidos (%PL)
0%
PDD (%PL)
0%
Outros Índices Relevantes
Eventos de Avaliação em Curso
Não há
Eventos de Liquidação em Curso
Não há
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
Risco de Concentração
É permitido ao Fundo realizar investimentos em Ativos Financeiros nos termos deste Regulamento. Se os devedores ou coobrigados dos Ativos Financeiros não honrarem com seus compromissos, o Fundo poderá sofrer perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas