CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

34.508.740/0001-55

Denominação do FIDC

FIDC EMPIRICA INSOLE ENERGIA SOLAR

Classificação ANBIMA

FIDC Fomento Mercantil

Objetivos do fundo

É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.

Público Alvo

Investidores Qualificados e Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS

Agente de Cobrança

Insole Energia Solar S.A.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

GRANT THORNTON

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,78% a.a. sobre o PL, piso mensal de R$ 34.000,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Código ISIN

Data de início do fundo

14/01/2020

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Fortbrasil Administradora de Cartões de Crédito S.A.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

13/01/2020

Número da Série

1

Prazo de Duração

14/01/2026

Duration

14/01/2026

Aplicação Mínima

R$ 1,00

Amortizações Programadas

07/05/2021 06/08/2021 05/11/2021 07/02/2022 06/05/2022 05/08/2022 07/11/2022 07/02/2023 05/05/2023 07/08/2023 07/11/2023 07/02/2024 07/05/2024 07/08/2024 07/11/2024 07/02/2025 07/05/2025 07/08/2025 07/11/2025 14/01/2026

Remuneração-Alvo

100% IPCA-2+ 7%

Remuneração Mensal

100% IPCA-2+ 7%

Rating

BBB(fe)

Agência de Rating

Liberum Ratings

Data da Classificação

13/01/2020

Nota da Última Classificação

BBB(fe)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 1.895.473,82

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 1.883.013,41

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 3.778.487,23

Subordinação Mínima

30%

Subordinação Atual

37,38%

Desempenho Histórico

20,32139%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Características da Classe Sênior II

Início da Classe/Série

14/01/2020

Número da Série

2

Prazo de Duração

14/01/2026

Duration

14/01/2026

Aplicação Mínima

R$ 1,00

Amortizações Programadas

07/05/2021 06/08/2021 05/11/2021 07/02/2022 06/05/2022 05/08/2022 07/11/2022 07/02/2023 05/05/2023 07/08/2023 07/11/2023 07/02/2024 07/05/2024 07/08/2024 07/11/2024 07/02/2025 07/05/2025 07/08/2025 07/11/2025 14/01/2026

Remuneração-Alvo

100% CDI +4,5%

Remuneração Mensal

100% CDI +4,5%

Rating

BBB(fe)

Agência de Rating

Liberum Ratings

Data da Classificação

13/01/2020

Nota da Última Classificação

BBB(fe)

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no FUNDO terá íntima relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o FUNDO sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não há