INSOLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.508.740/0001-55
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 34.508.740/0001-55
- Denominação do FIDC
- FIDC EMPIRICA INSOLE ENERGIA SOLAR
- Classificação ANBIMA
- FIDC Fomento Mercantil
- Objetivos do fundo
- É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados e Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS
- Agente de Cobrança
- Insole Energia Solar S.A.
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- GRANT THORNTON
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,78% a.a. sobre o PL, piso mensal de R$ 34.000,00
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Código ISIN
- Data de início do fundo
- 14/01/2020
PERFORMANCE DAS COTAS
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CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 819.485,68 | PL | 2,85 | - | - |
| Caixa/Bancos | 88,70 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 114.849,03 | PL | 0,40 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 704.547,95 | PL | 2,45 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 609.457.316,54 | PL | 2.118,47 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 262.682.363,08 | PL | 913,08 | - | - |
| DCs Vencidos | 55.929.125,32 | PL | 194,41 | - | - |
| PDD | 290.845.828,14 | PL | 1.010,98 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -581.508.068,72 | PL | -2.021,32 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 28.768.733,50 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 2.118,47 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 28.768.733,50 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: INSOLE FIDC SENIOR I | -62,87134% |
| Título: INSOLE FIDC SENIOR II | -60,92254% |
| Título: INSOLE FIDC SENIOR II | -60,92254% |
| Título: INSOLE FIDC SENIOR II | -60,92254% |
| Título: INSOLE FIDC SENIOR III | -58,67662% |
| Título: INSOLE FIDC SENIOR III | -58,67662% |
| Título: INSOLE FIDC SENIOR IV | -63,72336% |
| Título: INSOLE FIDC SENIOR V | 3.845.361.371.900.000.862.208,00000% |
DOCUMENTOS E INFORMES
