CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

34.461.516/0001-55

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII

Classificação ANBIMA

FIDC Crédito Consignado

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de (i) Direitos de Crédito Consignado Elegíveis oriundos de Contratos de Concessão de Assistência Financeira, concedidos pelas Cedentes a Devedores, devidamente formalizados nos termos da Circular SUSEP e (ii) Direitos de Crédito Letra Financeira; de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento

Público Alvo

Investidores Qualificados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

ANGA ASSET MANAGEMENT

Agente de Cobrança

Sabemi e a Sabemi Previdência Privada

Consultoria de Crédito

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Auditoria

BDO

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,15% a.a., sobre o PL até 200MM; +0,125 a.a., sobre o PL entre 200MM e 350MM; +0,10% a.a, sobre o PL que exceder 350MM; Valor mínimo 15K ao mês.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

3583020DAN

Código ISIN

BR049WCTF008

Data de início do fundo

24/04/2020

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Única

Início da Classe/Série

24/04/2020

Número da Série

1

Prazo de Duração

não há

Duration

não há

Aplicação Mínima

R$1.000.000,00

Amortizações Programadas

10/06/2021, 12/07/2021, 10/08/2021, 10/09/2021, 11/10/2021, 10/11/2021, 10/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022, 10/03/2022, 11/04/2022, 10/05/2022, 10/06/2022, 11/07/2022, 10/08/2022, 12/09/2022, 10/10/2022, 10/11/2022, 12/12/2022, 10/01/2023, 10/02/2023, 10/03/2023, 10/04/2023, 10/05/2023, 12/06/2023, 10/07/2023, 10/08/2023, 11/09/2023, 10/10/2023, 10/11/2023 e 11/12/2023

Remuneração-Alvo

Não há

Remuneração Mensal

1,10386 %

Rating

brA-(sf)

Agência de Rating

Austin Ratings

Data da Classificação

28/10/2020

Nota da Última Classificação

brA-(sf)

Patrimônio Líquido Série de Cota única

R$ 30.000.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 30.000.000,00

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

100,00%

Desempenho Histórico

19,84191 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco associado às aplicações do Fundo é diretamente proporcional à concentração das aplicações. Quanto maior a concentração das aplicações do Fundo em um único emissor de títulos, ou em Direitos de Crédito cujo devedor seja um único Devedor ou Emissor, conforme o caso, maior será a vulnerabilidade do Fundo em relação ao risco de crédito desse emissor ou Devedor e/ou Emissor

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não