DANÚBIO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.461.516/0001-55
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 34.461.516/0001-55
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII
- Classificação ANBIMA
- FIDC Crédito Consignado
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de (i) Direitos de Crédito Consignado Elegíveis oriundos de Contratos de Concessão de Assistência Financeira, concedidos pelas Cedentes a Devedores, devidamente formalizados nos termos da Circular SUSEP e (ii) Direitos de Crédito Letra Financeira; de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- ANGA ASSET MANAGEMENT
- Agente de Cobrança
- Sabemi e a Sabemi Previdência Privada
- Consultoria de Crédito
- Não há
PERFORMANCE DAS COTAS
DANUBIO FIDC
FIDC ANGA SABEMI XII - PREF
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,53592 | 0,72847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,60812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,39855 | 1,33873 | 1,29613 | 1,40952 | 1,50868 | 1,44997 | 1,68342 | 1,53592 | 1,60964 | 1,68342 | 1,38863 | 1,60964 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC ANGA SABEMI XII - PREF II
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,53592 | 0,72847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,60812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,39855 | 1,33873 | 1,29613 | 1,40952 | 1,50868 | 1,44997 | 1,68342 | 1,53592 | 1,60964 | 1,68342 | 1,38863 | 1,60964 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC ANGA SABEMI XII - SENIOR
FIDC ANGA SABEMI XII - SENIOR II
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,45459 | 0,69004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,60812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,31347 | 1,26143 | 1,22272 | 1,33217 | 1,42738 | 1,37258 | 1,59422 | 1,45459 | 1,52438 | 1,59422 | 1,31515 | 1,52438 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC ANGA SABEMI XII - SUB
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -4,08432 | -1,04319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,08081 | -0,45832 | 2,21745 | 0,45228 | -1,31144 | -1,19377 | -0,68265 | -1,22818 | -1,2993 | -2,41809 | -0,34015 | -3,52158 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 4.193.095,94 | PL | 1,26 | - | - |
| Caixa/Bancos | 7.869,79 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 1.447.041,06 | PL | 0,43 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 2.738.185,09 | PL | 0,82 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 329.851.352,88 | PL | 98,81 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 332.231.437,47 | PL | 99,52 | - | - |
| DCs Vencidos | 3.706.124,17 | PL | 1,11 | - | - |
| PDD | -6.086.208,76 | PL | -1,82 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -216.313,85 | PL | -0,06 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 333.828.134,97 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 98,81 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 333.828.134,97 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC ANGA SABEMI XII - PREF | -29,75026% |
| Título: FIDC ANGA SABEMI XII - PREF | -29,75026% |
| Título: FIDC ANGA SABEMI XII - PREF II | -29,99424% |
| Título: FIDC ANGA SABEMI XII - SENIOR II | -31,37002% |
DOCUMENTOS E INFORMES
