DANÚBIO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.461.516/0001-55
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 34.461.516/0001-55
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII
- Classificação ANBIMA
- FIDC Crédito Consignado
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de (i) Direitos de Crédito Consignado Elegíveis oriundos de Contratos de Concessão de Assistência Financeira, concedidos pelas Cedentes a Devedores, devidamente formalizados nos termos da Circular SUSEP e (ii) Direitos de Crédito Letra Financeira; de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- ANGA ASSET MANAGEMENT
- Agente de Cobrança
- Sabemi e a Sabemi Previdência Privada
- Consultoria de Crédito
- Não há
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Auditoria
- BDO
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,15% a.a., sobre o PL até 200MM; +0,125 a.a., sobre o PL entre 200MM e 350MM; +0,10% a.a, sobre o PL que exceder 350MM; Valor mínimo 15K ao mês.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3583020DAN
- Código ISIN
- BR049WCTF008
- Data de início do fundo
- 24/04/2020
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Única
- Início da Classe/Série
- 24/04/2020
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- não há
- Duration
- não há
- Aplicação Mínima
- R$1.000.000,00
- Amortizações Programadas
- 10/06/2021, 12/07/2021, 10/08/2021, 10/09/2021, 11/10/2021, 10/11/2021, 10/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022, 10/03/2022, 11/04/2022, 10/05/2022, 10/06/2022, 11/07/2022, 10/08/2022, 12/09/2022, 10/10/2022, 10/11/2022, 12/12/2022, 10/01/2023, 10/02/2023, 10/03/2023, 10/04/2023, 10/05/2023, 12/06/2023, 10/07/2023, 10/08/2023, 11/09/2023, 10/10/2023, 10/11/2023 e 11/12/2023
- Remuneração-Alvo
- Não há
- Remuneração Mensal
- 1,10386 %
- Rating
- brA-(sf)
- Agência de Rating
- Austin Ratings
- Data da Classificação
- 28/10/2020
- Nota da Última Classificação
- brA-(sf)
- Patrimônio Líquido Série de Cota única
- R$ 30.000.000,00
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 30.000.000,00
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- 100,00%
- Desempenho Histórico
- 19,84191 %
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- O risco associado às aplicações do Fundo é diretamente proporcional à concentração das aplicações. Quanto maior a concentração das aplicações do Fundo em um único emissor de títulos, ou em Direitos de Crédito cujo devedor seja um único Devedor ou Emissor, conforme o caso, maior será a vulnerabilidade do Fundo em relação ao risco de crédito desse emissor ou Devedor e/ou Emissor
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não
