CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

34.661.403/0001-01

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Pessoal

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo Seis deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.

Público Alvo

Investidor Profissional

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

A taxa de administração cprresponde à 0,035% ao ano sobre o patrimônio Líquido do Fundo (até R% 500.000.000,00), acrescido de 0,025% ao ano do que exceder R% 500.000.000,00 até R$ 1.000.000.000,00 e de 0,015% ao ano do que exceder R$ 1.000.000.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Não há

Código ISIN

Não há

Data de início do fundo

05/07/2021

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Única

Início da Classe/Série

05/07/2021

Número da Série

1

Prazo de Duração

Não há

Duration

Não há

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

Não há

Remuneração-Alvo

Não há

Remuneração Mensal

Não há

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Não há

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 5.000.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 5.000.000,00

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

0%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros de um mesmo devedor, ou de coobrigação de uma mesma Pessoa, sem a observância do limite de 20% de seu PL, conforme estabelecido no caput do Artigo 40-A da ICVM 356/01, considerando que as Cotas do Fundo são objeto de oferta pública destinada a, no máximo, 50 Investidores Profissionais.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não