AIDAR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.661.403/0001-01
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 34.661.403/0001-01
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Pessoal
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo Seis deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.
- Público Alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- A taxa de administração cprresponde à 0,035% ao ano sobre o patrimônio Líquido do Fundo (até R% 500.000.000,00), acrescido de 0,025% ao ano do que exceder R% 500.000.000,00 até R$ 1.000.000.000,00 e de 0,015% ao ano do que exceder R$ 1.000.000.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Código ISIN
- Não há
- Data de início do fundo
- 05/07/2021
PERFORMANCE DAS COTAS
FISERV FIDC - Subordinada
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,61011 | 1,58912 | 2,14251 | 0,07022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,57483 | 1,4567 | 1,14107 | 1,20312 | 0,24755 | -0,33905 | -0,44095 | -0,51759 | 2,90054 | 3,10212 | 2,28359 | 2,06404 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 1.834.519,86 | PL | 0,37 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.941,83 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 198.383,47 | PL | 0,04 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 1.634.194,56 | PL | 0,33 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 479.335.118,47 | PL | 97,79 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 479.335.118,47 | PL | 97,79 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 9.003.344,06 | PL | 1,84 | - | - |
| PL | 490.172.982,39 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 97,79 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 490.172.982,39 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: AIDAR FIDC - Subordinada | -96,78181% |
DOCUMENTOS E INFORMES
