CORTEVA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.012.276/0001-01
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 34.012.276/0001-01
- Denominação do FIDC
- CORTEVA AGRISCIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agronegócio
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- FARM INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LT
- Agente de Cobrança
- LUCHESI ADVOGADOS e INNOVATION BUSINESS LTDA.
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,12% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 20.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3371019JNR; 3371019SEN e 3371019MEZ
- Código ISIN
- BR03EUCTF004; BR03EUCTF020 e BR03EUCTF012
- Data de início do fundo
- 20/12/2019
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 20/12/2019
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 10/11/2023
- Duration
- 10/11/2023
- Aplicação Mínima
- R$ 1,00
- Amortizações Programadas
- 10/07/2020 10/11/2020 10/07/2021 10/11/2021 10/07/2022 10/11/2022 10/12/2022 10/01/2023 10/02/2023 10/03/2023 10/04/2023 10/05/2023 10/06/2023 10/07/2023 10/08/2023 10/09/2023 10/10/2023 10/11/2023
- Remuneração-Alvo
- 100% CDI + 2,5%
- Remuneração Mensal
- 100% CDI + 2,5%
- Rating
- AAAsf(bra)
- Agência de Rating
- Fitch Ratings
- Data da Classificação
- 18/12/2019
- Nota da Última Classificação
- AAAsf(bra)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 506.154.705,00
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 92.036.585,46
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 598.191.290,46
- Subordinação Mínima
- 11%
- Subordinação Atual
- 5%
- Desempenho Histórico
- 1,85329%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- CVM
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Sim
PERFORMANCE DAS COTAS
PRÊMIO POR EXCESSO DE SPREAD ORIGINADOR
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,39759 | 0,09797 | - | 0,54448 | -7,82295 | -10,35933 | -12,37581 | -4,53242 | -4,64975 | -4,78632 | -3,5058 | -100 |
CORTEVA FIDC - MEZANINO
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,48162 | 1,24583 | - | 1,40194 | 1,32415 | 1,2555 | 0,50032 | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,31459 | - | - | - | - | - |
CORTEVA FIDC - MEZANINO B
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,48162 | 1,24583 | - | 1,40194 | 1,32415 | 1,2555 | 0,50032 | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,31459 | - | - | - | - | - |
CORTEVA FIDC - SENIOR
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,17597 | 0,98241 | - | 1,09653 | 1,03282 | 0,29246 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,23585 | - | - | - | - | - | - |
CORTEVA FIDC - SENIOR II
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,17597 | 0,98241 | - | 1,09653 | 1,03282 | 0,29246 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,23585 | - | - | - | - | - | - |
CORTEVA FIDC - SUB C
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,77147 | 2,35625 | - | 2,69078 | 2,55311 | 2,42481 | 2,79357 | 2,67048 | 2,55406 | 2,81477 | 2,3453 | 1,80041 |
CORTEVA FIDC - SUBORDINADA C
CORTEVA FIDC MEZANINO B 2° EMISSÃO
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,48162 | 1,24583 | - | 1,40194 | 1,32415 | 1,2555 | 0,50032 | - | - | - | - | - |
| CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,31459 | - | - | - | - | - |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 175.798.525,59 | PL | 17,60 | - | - |
| Caixa/Bancos | 3.328,59 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 5.516.926,37 | PL | 0,55 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 170.278.270,63 | PL | 17,04 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 823.418.091,47 | PL | 82,41 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 818.702.081,64 | PL | 81,94 | - | - |
| DCs Vencidos | 5.186.060,68 | PL | 0,52 | - | - |
| PDD | -470.050,85 | PL | -0,05 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -95.686,15 | PL | -0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 999.120.930,91 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 82,41 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 999.120.930,91 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: PRÊMIO POR EXCESSO DE SPREAD ORIGINADOR | 0% |
| Título: CORTEVA FIDC - SUB C | -2.022.669.642.216.588.288,00000% |
| Título: CORTEVA FIDC - SUB C | -2.022.669.642.216.588.288,00000% |
DOCUMENTOS E INFORMES
