CORTEVA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
34.012.276/0001-01
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 34.012.276/0001-01
- Denominação do FIDC
- CORTEVA AGRISCIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agronegócio
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- FARM INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LT
- Agente de Cobrança
- LUCHESI ADVOGADOS e INNOVATION BUSINESS LTDA.
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,12% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 20.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3371019JNR; 3371019SEN e 3371019MEZ
- Código ISIN
- BR03EUCTF004; BR03EUCTF020 e BR03EUCTF012
- Data de início do fundo
- 20/12/2019
PERFORMANCE DAS COTAS
PRÊMIO POR EXCESSO DE SPREAD ORIGINADOR
CORTEVA FIDC - MEZANINO
CORTEVA FIDC - MEZANINO B
CORTEVA FIDC - SENIOR
CORTEVA FIDC - SENIOR II
CORTEVA FIDC - SUB C
CORTEVA FIDC - SUBORDINADA C
CORTEVA FIDC MEZANINO B 2° EMISSÃO
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 175.798.525,59 | PL | 17,60 | - | - |
| Caixa/Bancos | 3.328,59 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 5.516.926,37 | PL | 0,55 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 170.278.270,63 | PL | 17,04 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 823.418.091,47 | PL | 82,41 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 818.702.081,64 | PL | 81,94 | - | - |
| DCs Vencidos | 5.186.060,68 | PL | 0,52 | - | - |
| PDD | -470.050,85 | PL | -0,05 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -95.686,15 | PL | -0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 999.120.930,91 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 82,41 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 999.120.930,91 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: PRÊMIO POR EXCESSO DE SPREAD ORIGINADOR | 0% |
| Título: CORTEVA FIDC - SUB C | -2.022.669.642.216.588.288,00000% |
| Título: CORTEVA FIDC - SUB C | -2.022.669.642.216.588.288,00000% |
DOCUMENTOS E INFORMES
