FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COOPERCITRUS
30.492.529/0001-30
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 30.492.529/0001-30
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COOPERCITRUS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis Comerciais
- Objetivos do fundo
- Proporcionar rendimento de longo prazo aos Cotistas por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis, observados todos os índices de composição e diversificação de Carteira estabelecidos neste Regulamento. De forma complementar, o Fundo poderá aplicar recursos em Ativos Financeiros, em estrita observância aos critérios de seleção, composição e diversificação estabelecidos no Capítulo Sete deste Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Investimentos
- Agente de Cobrança
- COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
- Consultoria de Crédito
- -
- Auditoria
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
- Formador de Crédito
- -
- Taxa de Administração
- 0,20 a.a sobre PL do Fundo. Piso: R$18.000,00
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 2976921SN2 / 2976919SN1 / 2976922SN3
- Código ISIN
- BR011RCTF032 / BR011RCTF016 / BR011RCTF040 / BR011RCTF073 / BR011RCTF057 / BR011RCTF065
- Data de início do fundo
- 02/09/2024
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC COOPERCITRUS - MEZ02
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,28559 | 1,10093 | 1,34021 | 0,18005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,13667 | 1,10078 | 1,07015 | 1,1714 | 1,25843 | 1,21175 | 1,40889 | 1,28559 | 1,34722 | 1,40889 | 1,16245 | 1,34722 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC COOPERCITRUS - SEN04
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,28559 | 1,10093 | 1,34021 | 0,18005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,13667 | 1,10078 | 1,07015 | 1,1714 | 1,25843 | 1,21175 | 1,40889 | 1,28559 | 1,34722 | 1,40889 | 1,16245 | 1,34722 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
Coopercitrus FIDC MEZ I
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,28559 | 1,10093 | 1,34021 | 0,18005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,10194 | 1,10078 | 1,07015 | 1,1714 | 1,25843 | 1,21175 | 1,40889 | 1,28559 | 1,34722 | 1,40889 | 1,16245 | 1,34722 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
Coopercitrus FIDC SENIOR I
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,28559 | 1,10093 | 1,34021 | 0,18005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,09902 | 1,10078 | 1,07015 | 1,1714 | 1,25843 | 1,21175 | 1,40889 | 1,28559 | 1,34722 | 1,40889 | 1,16245 | 1,34722 |
| CDI | 0,96014 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
Coopercitrus FIDC SENIOR II
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,28559 | 1,10093 | 1,34021 | 0,18005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,09901 | 1,10078 | 1,07015 | 1,1714 | 1,25843 | 1,21175 | 1,40889 | 1,28559 | 1,34722 | 1,40889 | 1,16245 | 1,34722 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
Coopercitrus FIDC SENIOR III
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,28559 | 1,10093 | 1,34021 | 0,18005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,0943 | 1,10078 | 1,07015 | 1,1714 | 1,25843 | 1,21175 | 1,40889 | 1,28559 | 1,34722 | 1,40889 | 1,16245 | 1,34722 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
Coopercitrus FIDC SUB
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -11,52124 | 1,12885 | 28,74519 | 0,35277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 5,63117 | 6,19845 | -1,26811 | 1,88498 | -2,26967 | 3,35247 | 2,21182 | 2,27878 | -10,79102 | 4,05305 | 2,69378 | -3,30951 |
FIDC COOPERCITRUS - MEZ03
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,27727 | 1,09381 | 1,33149 | 0,17888 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42396 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33124 |
FIDC COOPERCITRUS - SEN05
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06046 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FIDC COOPERCITRUS - SEN5
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,27727 | 1,09381 | 1,33149 | 0,17888 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36328 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27596 |
CARTEIRA
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: Coopercitrus FIDC MEZ I | -100,00000% |
| Título: Coopercitrus FIDC SENIOR II | 0,94141% |
| Título: Coopercitrus FIDC SENIOR III | 10.094.534.020.768.102.088.704,00000% |
DOCUMENTOS E INFORMES
