CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

30.492.529/0001-30

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COOPERCITRUS

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis Comerciais

Objetivos do fundo

Proporcionar rendimento de longo prazo aos Cotistas por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis, observados todos os índices de composição e diversificação de Carteira estabelecidos neste Regulamento. De forma complementar, o Fundo poderá aplicar recursos em Ativos Financeiros, em estrita observância aos critérios de seleção, composição e diversificação estabelecidos no Capítulo Sete deste Regulamento.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Ouro Preto Investimentos

Agente de Cobrança

COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

0,20 a.a sobre PL do Fundo. Piso: R$18.000,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

2976921SN2 / 2976919SN1 / 2976922SN3

Código ISIN

BR011RCTF032 / BR011RCTF016 / BR011RCTF040 / BR011RCTF073 / BR011RCTF057 / BR011RCTF065

Data de início do fundo

02/09/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

18/03/2019

Número da Série

1

Prazo de Duração

18/03/2022

Aplicação Mínima

0,00

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

100% do CDI+1.8500%

Remuneração Mensal

0,94141 %

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 627.290.682,41 (21/10/2024)

Subordinação Mínima

20%

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Eventos de Liquidação em Curso

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Limite de Concentração dos 5 Maiores Grupos Econômicos e/ou Indivíduos: é o limite máximo de 17% (dezessete por cento) de concentração no somatório dos 5 (cinco) maiores Grupos Econômicos, incluindo os Grupos Econômicos Especiais, considerados em conjunto, devedores de Direitos Creditórios integrantes da Carteira do Fundo em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo, que deve ser observado pelo Custodiante, calculado de maneira pro forma, em cada Data de Aquisição e Pagamento. Limite de Concentração por Grupo Econômico e/ou Indivíduo: é o limite máximo de 2% (dois por cento) de concentração por Grupo Econômico e/ou Indivíduo devedor de Direito Creditório integrante da Carteira do Fundo do Patrimônio Líquido do Fundo que deve ser observado pelo Custodiante, calculado de maneira pro forma, em cada Data de Aquisição e Pagamento. Limite de Concentração por Grupo Econômico Especial: é o limite máximo de 4% (quatro por cento) de concentração por Grupo Econômico Especial devedor de Direito Creditório integrante da Carteira do Fundo do Patrimônio Líquido do Fundo que deve ser observado pelo Custodiante, calculado de maneira pro forma, em cada Data de Aquisição e Pagamento

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não