FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GERU
32.902.582/0001-98
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 32.902.582/0001-98
- Denominação do FIDC
- GERU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS I
- Classificação ANBIMA
- FIDC Crédito Pessoal
- Objetivos do fundo
- O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimento aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios que atendam à política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo, descrita no presente Regulamento. Não obstante, as Cotas poderão ser objeto de amortizações durante o prazo de vigência do Fundo, nos termos do Regulamento e do Suplemento.
- Público Alvo
- Investidores Autorizados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Agente de Cobrança
- Geru Tecnologia
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,055% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 9.500,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 3477319MEZ; 3477319SEN e 3477319SBJ
- Código ISIN
- BR02DWCTF020; BR02DWCTF012 e BR02DWCTF004
- Data de início do fundo
- 09/09/2019
PERFORMANCE DAS COTAS
GERU FIDC I - SUBA
GERU FIDC - Subordinada
GERU FIDC - MEZANINO A
GERU FIDC - SENIOR 1
GERU FIDC - SUBORDINADA A
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 914.208,10 | PL | 41,17 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.827,90 | PL | 0,08 | - | - |
| Títulos Públicos | 834.934,16 | PL | 37,60 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 77.446,04 | PL | 3,49 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.223.073,89 | PL | 55,09 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 1.987.705,76 | PL | 89,52 | - | - |
| DCs Vencidos | 105.634.997,02 | PL | 4.757,64 | - | - |
| PDD | -106.399.628,89 | PL | -4.792,08 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 83.042,59 | PL | 3,74 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 2.220.324,58 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 55,09 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 2.220.324,58 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: GERU FIDC - SUB A | 1.026,34811% |
| Título: GERU FIDC - SUB A | 1.026,34811% |
| Título: GERU FIDC - SUB A | 1.026,34811% |
DOCUMENTOS E INFORMES
