RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
32.724.252/0001-50
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 32.724.252/0001-50
- Denominação do FIDC
- RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Consignado
- Objetivos do fundo
- É objetivo do Fundo proporcionar ao Cotista a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis oriundos de empréstimos com Consignação em folha de benefícios representados por CCB, devidamente formalizados nos termos da legislação e regulamentação aplicável, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento
- Público Alvo
- Investidores Profissionais.
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- RB Capital Asset Management Ltda.
- Agente de Cobrança
- FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,26% a.a sobre o PL que atingir até R$ 150.000.000,00; 0,21% a.a sobre o PL que variar entre R$ 150.000.000,00 e R$ 300.000.000,00 e 0,18% a.a sobre o PL que exceder R$ 300.000.000,00. Piso Mensal de R$ 32.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Escritural
- Código ISIN
- Não há
- Data de início do fundo
- 02/12/2019
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- Não há
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- Indeterminado
- Duration
- Indeterminado
- Aplicação Mínima
- Amortizações Programadas
- Não há
- Remuneração-Alvo
- Remuneração Mensal
- Rating
- Não há
- Agência de Rating
- Não há
- Data da Classificação
- Não há
- Nota da Última Classificação
- Não há
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 903.849,88
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- Cota Única
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 903.849,88
- Subordinação Mínima
- Nao há
- Subordinação Atual
- Não há
- Desempenho Histórico
- -9,61501%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0,02%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- O risco associado às aplicações do Fundo é diretamente proporcional à concentração das aplicações. Quanto maior a concentração das aplicações do Fundo em um único emissor de títulos, ou em Direitos de Crédito cujo devedor seja um único Devedor, maior será a vulnerabilidade do Fundo em relação ao risco de crédito desse emissor ou Devedor. os Direitos de Crédito a serem cedidos ao Fundo poderão sê-lo por poucas Cedentes, o que pode comprometer a continuidade do Fundo, em função da não continuidade da concessão de empréstimos pelas Cedentes aos Devedores e da capacidade destas de originar Direitos de Crédito Elegíveis.
- Revolvência
- Estrutura de Garantias
- Não há
