CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

32.724.252/0001-50

Denominação do FIDC

RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Consignado

Objetivos do fundo

É objetivo do Fundo proporcionar ao Cotista a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis oriundos de empréstimos com Consignação em folha de benefícios representados por CCB, devidamente formalizados nos termos da legislação e regulamentação aplicável, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento

Público Alvo

Investidores Profissionais.

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

RB Capital Asset Management Ltda.

Agente de Cobrança

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,26% a.a sobre o PL que atingir até R$ 150.000.000,00; 0,21% a.a sobre o PL que variar entre R$ 150.000.000,00 e R$ 300.000.000,00 e 0,18% a.a sobre o PL que exceder R$ 300.000.000,00. Piso Mensal de R$ 32.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Escritural

Código ISIN

Não há

Data de início do fundo

02/12/2019

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

Não há

Número da Série

1

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

Indeterminado

Aplicação Mínima

Amortizações Programadas

Não há

Remuneração-Alvo

Remuneração Mensal

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 903.849,88

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Cota Única

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 903.849,88

Subordinação Mínima

Nao há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

-9,61501%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0,02%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco associado às aplicações do Fundo é diretamente proporcional à concentração das aplicações. Quanto maior a concentração das aplicações do Fundo em um único emissor de títulos, ou em Direitos de Crédito cujo devedor seja um único Devedor, maior será a vulnerabilidade do Fundo em relação ao risco de crédito desse emissor ou Devedor. os Direitos de Crédito a serem cedidos ao Fundo poderão sê-lo por poucas Cedentes, o que pode comprometer a continuidade do Fundo, em função da não continuidade da concessão de empréstimos pelas Cedentes aos Devedores e da capacidade destas de originar Direitos de Crédito Elegíveis.

Revolvência

Estrutura de Garantias

Não há