RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
32.724.252/0001-50
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 32.724.252/0001-50
- Denominação do FIDC
- RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Consignado
- Objetivos do fundo
- É objetivo do Fundo proporcionar ao Cotista a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis oriundos de empréstimos com Consignação em folha de benefícios representados por CCB, devidamente formalizados nos termos da legislação e regulamentação aplicável, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento
- Público Alvo
- Investidores Profissionais.
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- RB Capital Asset Management Ltda.
- Agente de Cobrança
- FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,26% a.a sobre o PL que atingir até R$ 150.000.000,00; 0,21% a.a sobre o PL que variar entre R$ 150.000.000,00 e R$ 300.000.000,00 e 0,18% a.a sobre o PL que exceder R$ 300.000.000,00. Piso Mensal de R$ 32.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Escritural
- Código ISIN
- Não há
- Data de início do fundo
- 02/12/2019
PERFORMANCE DAS COTAS
RB CAPITAL STRATEGY I MEZ A
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,67255 | 1,43191 | 1,74585 | 0,23464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,5415 | 1,4686 | 1,41945 | 1,53948 | 1,64528 | 1,57998 | 1,83329 | 1,67255 | 1,75289 | 1,83329 | 1,51206 | 1,75289 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
RB CAPITAL STRATEGY I SENIOR
RB CAPITAL STRATEGY I SENIOR 2
RB CAPITAL STRATEGY I SENIOR 3
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,42185 | 1,2175 | 1,48304 | 0,1993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,27923 | 1,23031 | 1,19317 | 1,30103 | 1,39466 | 1,34143 | 1,55832 | 1,42186 | 1,49006 | 1,55833 | 1,28558 | 1,49006 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
RB CAPITAL STRATEGY I SENIOR 4
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,89884 | 0,83863 | 1,51078 | 0,18387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPCA | 0,0288 | 0,02638 | 0,03963 | 0,00842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,01561 | 1,32989 | 1,44234 | 1,0522 | 0,98358 | 0,72892 | 0,9801 | 0,59036 | 0,83051 | 0,92551 | 0,62112 | 0,8834 |
| IPCA | 0,02629 | 0,03734 | 0,04059 | 0,02846 | 0,02626 | 0,02314 | 0,02524 | 0,0116 | 0,01921 | 0,03409 | 0,01257 | 0,02488 |
RB CAPITAL STRATEGY I SUB
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,11609 | -1,9433 | -0,30689 | 0,08558 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,21559 | 1,79885 | -1,11592 | -1,8057 | -0,60756 | 0,07468 | 5,91164 | 0,63404 | 0,54074 | 0,38682 | 0,46931 | 0,5224 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 39.105.794,78 | PL | 3,90 | - | - |
| Caixa/Bancos | 552.724,21 | PL | 0,06 | - | - |
| Títulos Públicos | 32.091.874,74 | PL | 3,20 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Over Compromissadas | 6.461.195,83 | PL | 0,64 | - | - |
| Total Recebíveis | 916.004.610,13 | PL | 91,26 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 955.656.438,96 | PL | 95,21 | - | - |
| DCs Vencidos | 17.087.555,34 | PL | 1,70 | - | - |
| PDD | -56.739.384,17 | PL | -5,65 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 48.586.874,07 | PL | 4,84 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 1.003.697.278,98 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 91,26 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.003.697.278,98 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: RB CAPITAL STRATEGY I MEZ A | 45,62116% |
| Título: RB CAPITAL STRATEGY I SENIOR 3 | 9,88832% |
DOCUMENTOS E INFORMES
