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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

13.895.002/0001-38

Denominação do FIDC

POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Crédito Consignado

Objetivos do fundo

O Fundo é voltado à aplicação de mais da metade de seu Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios cedidos da Policard, decorrentes do uso de Cartão, na modalidade Saque, cujo pagamento é efetuado nas respectivas Contas Vinculadas por meio de desconto em benefícios ou folha de pagamento por entidades integrantes da Federação, tais como União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo membros da administração pública direta e indireta, bem como o INSS, também denominados Consignantes Iniciais, bem como da aquisição, pela Policard, de recebíveis originados, cujo pagamento seja efetuado nas respectivas Contas Vinculadas por meio de desconto em benefícios ou folha de pagamento por entidades integrantes da Federação, tais como União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo membros da administração pública direta e indireta por terceiros e que tenham sido adquiridos pela Policard.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Agente de Cobrança

UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,50% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 30.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

1429515SUM; 1429517MEZ e 1429517SEN

Código ISIN

BRPLIDCTF067; BRPLIDCTF059 e BRPLIDCTF042

Data de início do fundo

28/12/2011

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

06/11/2015

Número da Série

2

Prazo de Duração

06/11/2020

Duration

06/11/2020

Aplicação Mínima

R$ 20.000.000,00

Amortizações Programadas

06/05/2016 05/08/2016 08/11/2016 07/02/2017 08/05/2017 07/08/2017 08/11/2017 07/02/2018 08/05/2018 07/08/2018 08/11/2018 07/02/2019 08/05/2019 07/08/2019 07/11/2019 07/02/2020 08/05/2020 07/08/2020 09/11/2020

Remuneração-Alvo

100% CDI + 3%

Remuneração Mensal

100% CDI + 3%

Rating

brAA (sf)

Agência de Rating

S&P Global Ratings

Data da Classificação

14/02/2020

Nota da Última Classificação

brAA (sf)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 3.161.383,20

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 67.618.986,91

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 70.780.370,11

Subordinação Mínima

30%

Subordinação Atual

93,05%

Desempenho Histórico

361,76203%

Créditos Inadimplidos (%PL)

30,62%

PDD (%PL)

36,29%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

CVM

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não há