TARANIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
31.164.462/0001-78
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 31.164.462/0001-78
- Denominação do FIDC
- TARANIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
- Classificação ANBIMA
- FIDC Poder Público
- Objetivos do fundo
- O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S.A.
- Agente de Cobrança
- MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S.A.
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- CROWE HORWATH BENDORAYTES & CIA AUDITORE
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,15% a.a. sobre o PL + 0,10% a.a sobre o PL entre o valor de R$ 100.000.000,00 e R$ 200.000.000,00; 0,08% a.a sobre o PL entre R$ 200.000.000,00 e R$ 300.000.000,00; 0,05% a.a sobre o PL entre R$ 300.000.000,00 e R$ 400.000.000,00; 0,04% a.a sobre o PL entre R$ 400.000.000,00 e R$ 500.000.000,00 ou R4 0,03% a.a sobre o PL acima de R$ 500.000.000,00. Piso mensal de R$ 37.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Escritural
- Data de início do fundo
- 04/04/2019
- Código ISIN
- Não há
PERFORMANCE DAS COTAS
TARANIS FIDC NP - COTA SÊNIOR
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,17586 | 1,00704 | 1,22513 | 0,16452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,01979 | 0,99523 | 0,97016 | 1,06649 | 1,14846 | 1,1072 | 1,28857 | 1,17586 | 1,2322 | 1,28857 | 1,06328 | 1,2322 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
TARANIS FIDC NP - COTA SUBORDINADA
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,00437 | -0,04604 | -0,00461 | -0,00039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,00347 | -0,00343 | -0,00339 | -0,00369 | -0,19086 | -0,02891 | -0,01322 | -0,01288 | -0,01293 | -0,00458 | -0,00395 | -0,0045 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Total de Direitos Creditórios | 619.100.000,00 | PL | 101,42 | - | - |
| Direitos Creditórios a Vencer | 619.100.000,00 | PL | 101,42 | - | - |
| Direitos Creditórios Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| DC's Faixas de Atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 91 até 180 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 181 até 360 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Outros Ativos | 14.187,10 | PL | 0,00 | - | - |
| A - Caixa | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| B - Fundos de Renda Fixa | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| C - Títulos Públicos | 14.187,10 | PL | 0,00 | - | - |
| D - Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| E - Operações Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| F - Imóveis | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| G - Swap | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| H - Cotas de FIDC | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| I - Outros | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -8.692.100,10 | PL | -1,42 | - | - |
| PL | 610.422.087,00 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 101,42 | 50,00 | - |
| Relação Mínima | inf | 105,00 | - |
| Reserva de Liquidez | 6.104.220,87 | - | - |
| Reserva de Despesas | 0,00 | - | - |
| Valor das Disponibilidades Livres | 0,00 | - | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 610.422.087,00 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: TARANIS FIDC NP - COTA SÊNIOR | 51,76692% |
DOCUMENTOS E INFORMES
