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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

31.164.462/0001-78

Denominação do FIDC

TARANIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP

Classificação ANBIMA

FIDC Poder Público

Objetivos do fundo

O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

Oliveira Trust Servicer S.A.

Agente de Cobrança

MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S.A.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

CROWE HORWATH BENDORAYTES & CIA AUDITORE

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,15% a.a. sobre o PL + 0,10% a.a sobre o PL entre o valor de R$ 100.000.000,00 e R$ 200.000.000,00; 0,08% a.a sobre o PL entre R$ 200.000.000,00 e R$ 300.000.000,00; 0,05% a.a sobre o PL entre R$ 300.000.000,00 e R$ 400.000.000,00; 0,04% a.a sobre o PL entre R$ 400.000.000,00 e R$ 500.000.000,00 ou R4 0,03% a.a sobre o PL acima de R$ 500.000.000,00. Piso mensal de R$ 37.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Escritural

Data de início do fundo

04/04/2019

Código ISIN

Não há

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

05/04/2019

Número da Série

1

Prazo de Duração

05/03/2027

Duration

05/03/2027

Aplicação Mínima

R$ 400.000,00

Amortizações Programadas

04/04/2027

Remuneração-Alvo

101% CDI

Remuneração Mensal

101% CDI

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 1.029.046,22

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 618.363.264,20

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 619.392.310,42

Subordinação Mínima

5%

Subordinação Atual

60%

Desempenho Histórico

-0,11900%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

A totalidade dos Direitos Creditórios será cedida pelas Cedentes. Desse modo, o risco na aplicação do Fundo terá íntima relação com as operações realizadas pelas Cedentes, sendo que, quanto maior for a concentração de referidas operações, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas. É permitido ao Fundo manter até 50% (cinquenta por cento) de sua carteira aplicada em Ativos Financeiros. Se os devedores ou coobrigados dos Ativos Financeiros não honrarem com seus compromissos, o Fundo poderá sofrer perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Não

Estrutura de Garantias

Não há