CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

29.665.468/0001-87

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIGHT

Classificação ANBIMA

FIDC Infraestrutura

Objetivos do fundo

1.1 O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimento aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios que atendam à política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo, descrita no Regulamento.

Público Alvo

Investidores Autorizados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

XP Gestão de Recursos Ltda.

Agente de Cobrança

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,78% a.a. sobre o PL até R$ 50.000.000,00; 0,53% a.a sobre o PL que exceder R$ 50.000.000,00 até R$ 100.000.000,00; 0,49% a.a sobre o PL que exceder R$ 100.000.000,00 até R$ 150.000.000,00; 0,41% a.a sobre o PL que exceder R$ 150.000.000,00 até R$ 250.000.000,00 e 0,36% a.a sobre o PL que exceder R$ 250.000.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

2746018LGH e 2746018LGT

Código ISIN

BRFLGTCTF0011 e BRFLGTCTF0191

Data de início do fundo

04/06/2018

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

04/06/2018

Número da Série

1

Prazo de Duração

15/05/2024

Duration

15/05/2024

Aplicação Mínima

R$ 1.000.000.000,00

Amortizações Programadas

16/07/2018 15/08/2018 17/09/2018 15/10/2018 16/11/2018 17/12/2018 15/01/2019 15/02/2019 15/03/2019 15/04/2019 15/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 16/09/2019 15/10/2019 18/11/2019 16/12/2019 15/01/2020 17/02/2020 16/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/09/2020 15/10/2020 16/11/2020 15/12/2020 15/01/2021 17/02/2021 15/03/2021 15/04/2021 17/05/2021 15/06/2021 15/07/2021 16/08/2021 15/09/2021 15/10/2021 16/11/2021 15/12/2021 17/01/2022 15/02/2022 15/03/2022 18/04/2022 16/05/2022 15/06/2022 15/07/2022 15/08/2022 15/09/2022 17/10/2022 16/11/2022 15/12/2022 16/01/2023 15/02/2023 15/03/2023 17/04/2023 15/05/2023 15/06/2023 17/07/2023 15/08/2023 15/09/2023 16/10/2023 16/11/2023 15/12/2023 15/01/2024 15/02/2024 15/03/2024 15/04/2024 15/05/2024 17/06/2024

Remuneração-Alvo

100% CDI + 1,2%

Remuneração Mensal

100% CDI + 1,2%

Rating

AA(fe)

Agência de Rating

Liberum Ratings

Data da Classificação

07/02/2020

Nota da Última Classificação

AA(fe)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 1.265.420.549,99

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 36.117.190,86

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 1.301.537.740,85

Subordinação Mínima

2,5%

Subordinação Atual

4,34%

Desempenho Histórico

12,89327%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Características da Classe Sênior II

Início da Classe/Série

04/06/2018

Número da Série

2

Prazo de Duração

15/05/2024

Duration

15/05/2024

Aplicação Mínima

R$ 400.000.000,00

Amortizações Programadas

6/07/2018 15/08/2018 17/09/2018 15/10/2018 16/11/2018 17/12/2018 15/01/2019 15/02/2019 15/03/2019 15/04/2019 15/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 16/09/2019 15/10/2019 18/11/2019 16/12/2019 15/01/2020 17/02/2020 16/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/09/2020 15/10/2020 16/11/2020 15/12/2020 15/01/2021 17/02/2021 15/03/2021 15/04/2021 17/05/2021 15/06/2021 15/07/2021 16/08/2021 15/09/2021 15/10/2021 16/11/2021 15/12/2021 17/01/2022 15/02/2022 15/03/2022 18/04/2022 16/05/2022 15/06/2022 15/07/2022 15/08/2022 15/09/2022 17/10/2022 16/11/2022 15/12/2022 16/01/2023 15/02/2023 15/03/2023 17/04/2023 15/05/2023 15/06/2023 17/07/2023 15/08/2023 15/09/2023 16/10/2023 16/11/2023 15/12/2023 15/01/2024 15/02/2024 15/03/2024 15/04/2024 15/05/2024 17/06/2024

Remuneração-Alvo

100% IPCA + 5,75% a.a

Remuneração Mensal

100% IPCA + 5,75% a.a

Rating

AA(fe)

Agência de Rating

Liberum Ratings

Data da Classificação

07/02/2020

Nota da Última Classificação

AA(fe)

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

É permitido ao Fundo manter até 50% (cinquenta por cento) de sua carteira aplicada em Ativos Financeiros. Se os devedores ou coobrigados dos Ativos Financeiros não honrarem com seus compromissos, o Fundo poderá sofrer perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Sim