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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

29.330.482/0001-20

Denominação do FIDC

YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Crédito Corporativo

Objetivos do fundo

Fundo é uma comunhão de recursos destinados, preponderantemente, à aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis e Outros Ativos, durante seu Prazo de Duração, observada a política de investimento e os critérios de composição de carteira estabelecidos na legislação e na regulamentação vigente, assim como no Capítulo IV do Regulamento.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Agente de Cobrança

YUNUS SOCIAL BUSINESS FUND BRAZIL (OSCIP)

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,12% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 4.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Escritural

Código ISIN

BRYUN1CTF003

Data de início do fundo

17/04/2018

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

YUNUS SOCIAL BUSINESS FUND BRAZIL (OSCIP)

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

17/04/018

Número da Série

1

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

Indeterminado

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

Regime de Caixa

Remuneração-Alvo

Não há

Remuneração Mensal

Não há

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 4.472.037,52

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Cota única

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 4.472.037,52

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

3,43773%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

1,81%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Consiste no risco de alocação de até 100% (cem por cento) de seu Patrimônio Líquido em bens e direitos devidos por uma única pessoa. O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Sim