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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

32.169.800/0001-27

Denominação do FIDC

FENIX FIDC DO VAREJO II

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis Comerciais

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito. O Fundo poderá aplicar recursos nos Ativos Financeiros, em estrita observância aos critérios de seleção, composição e diversificação estabelecidos no Capítulo Oito do Regulamento.

Público Alvo

Cotas Seniores: Investidores Qualificados; Cotas Seniores Oferta Restrita Investidores Profissionais e Cotas Subordinadas:Cedentes

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A

Agente de Cobrança

B2W e LASA

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,05% a.a. PL até R$ 500.000.000,00, sendo esta acrescida de 0,04% a.a sobre a parcela do PL que exceder R$ 500.000.000,00. Valor Mínimo mensal de R$ 20.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

2957019SN1

Código ISIN

BR0101CTF008

Data de início do fundo

14/09/2019

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

LASA e B2W

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Cielo S.A.

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

14/02/2019

Número da Série

1

Prazo de Duração

14/02/2024

Duration

14/02/2024

Aplicação Mínima

R$ 1.017.500.000,00

Amortizações Programadas

14/02/2019; 14/08/2019; 14/0/2020; 14/08/2020;17/02/2021; 16/08/2021; 14/02/2022; 15/08/2022; 14/02/2023; 14/08/2023; 14/02/2024

Remuneração-Alvo

106,5% CDI

Remuneração Mensal

106,5% CDI

Rating

Aaa.br

Agência de Rating

Moody's

Data da Classificação

31/12/2019

Nota da Última Classificação

Aaa.br

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 1.018.724.698,03

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 86.576.645,33

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 1.104.776.292,38

Subordinação Mínima

7,5%

Subordinação Atual

7,66%

Desempenho Histórico

6,16171%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O Fundo poderá manter em sua Carteira (i) até 100% (cem por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo poderá ser representado por Direitos de Crédito Adquiridos devidos pelo Sacado; e (ii) dos recursos não alocados em Direitos de Crédito, conforme subitem (i) acima, até 20% (vinte por cento) poderão ser representados por Ativos Financeiros de um mesmo emissor. Desta forma, os níveis de concentração em determinado emissor e/ou devedor poderão expor o Fundo a maiores riscos de crédito, o que poderá ter um efeito negativo na rentabilidade do Fundo. O Fundo poderá apresentar um aumento na concentração quanto mais perto da Data de Resgate Programada.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não há