FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - VERDECARD
26.722.650/0001-34
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 26.722.650/0001-34
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS VERDECARD
- Classificação ANBIMA
- FIDC Multicarteira
- Objetivos do fundo
- 3.1. O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo aos Quotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição, preponderantemente, de Direitos de Crédito que atendam a política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita no Regulamento. 3.1.1. Além dos Direitos de Crédito, o Fundo aplicará as Disponibilidades em Ativos Financeiros, com estrita observância dos critérios de seleção, composição e diversificação previstos no Capítulo Quatro. 3.2. Os Direitos de Crédito a serem adquiridos pelo Fundo são originados no contexto da relação entre a Verde Administradora, na qualidade de administradora do VerdeCard, e os Devedores, na qualidade de portadores do VerdeCard, decorrentes de transações financeiras, financiamentos e quaisquer outros valores devidos por tais Devedores aos Cedentes, vinculadas às Contas de Pagamentos de Direitos de Crédito Cedidos.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- INTEGRAL INVESTIMENTOS
- Agente de Cobrança
- Verde Administradora
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,75% a.a. sobre o PL, parcela mensal de R$ 21.679,27 + 0,20% a.a sobre o PL, parcela mensal de R$ 17.500,00
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 2713218SR1; 2713218SR2; 2713218SR3; 2713219SEN
- Data de início do fundo
- 28/03/2018
- Código ISIN
- BRVDCRCTF008; BRVDCRCTF016; BRVDCRCTF024 e BRVDCRCTF032
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Via Certa Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos e Verde Administradora
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior 1
- Início da Classe/Série
- 28/03/2018
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 23/06/2037
- Duration
- 23/06/2037
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000,00
- Amortizações Programadas
- 30/04/2018 29/05/2018 29/06/2018 30/07/2018 29/08/2018 01/10/2018 29/10/2018 29/11/2018 31/12/2018 29/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 29/04/2019 29/05/2019 01/07/2019 29/07/2019 29/08/2019 30/09/2019 29/10/2019 29/11/2019 30/12/2019 29/01/2020 02/03/2020 30/03/2020 29/04/2020 29/05/2020 29/06/2020 29/07/2020 31/08/2020 29/09/2020 29/10/2020 30/11/2020 29/12/2020 29/01/2021 01/03/2021 29/03/2021
- Remuneração-Alvo
- 100% CDI + 1,8%
- Remuneração Mensal
- 100% CDI + 1,8%
- Rating
- brAA-(sf)
- Agência de Rating
- S&P Global Ratings
- Data da Classificação
- 23/04/2019
- Nota da Última Classificação
- brAA-(sf)
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 336.947.809,79
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 138.236.351,22
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 505.184.161,01
- Subordinação Mínima
- 25%
- Subordinação Atual
- 27,96%
- Desempenho Histórico
- 15,52768%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 14,93%
- PDD (%PL)
- 16,84%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Características da Classe Sênior 2
- Início da Classe/Série
- 28/03/2018
- Número da Série
- 2
- Prazo de Duração
- 28/03/2023
- Duration
- 28/03/2023
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000,00
- Amortizações Programadas
- 30/04/2018 29/05/2018 29/06/2018 30/07/2018 29/08/2018 01/10/2018 29/10/2018 29/11/2018 31/12/2018 29/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 29/04/2019 29/05/2019 01/07/2019 29/07/2019 29/08/2019 30/09/2019 29/10/2019 29/11/2019 30/12/2019 29/01/2020 02/03/2020 30/03/2020 29/04/2020 29/05/2020 29/06/2020 29/07/2020 31/08/2020 29/09/2020 29/10/2020 30/11/2020 29/12/2020 29/01/2021 01/03/2021 29/03/2021 29/04/2021 31/05/2021 29/06/2021 29/07/2021 30/08/2021 29/09/2021 29/10/2021 29/11/2021 29/12/2021 31/01/2022 02/03/2022 29/03/2022 29/04/2022 30/05/2022 29/06/2022 29/07/2022 29/08/2022 29/09/2022 31/10/2022 29/11/2022 29/12/2022 30/01/2023 01/03/2023 29/03/2023
- Remuneração-Alvo
- 100% CDI +2,1%
- Remuneração Mensal
- 100% CDI +2,1%
- Rating
- brAA-(sf)
- Agência de Rating
- S&P Global Ratings
- Data da Classificação
- 23/04/2019
- Nota da Última Classificação
- brAA-(sf)
-
Características da Classe Sênior 3
- Início da Classe/Série
- 28/03/2018
- Número da Série
- 3
- Prazo de Duração
- 28/03/2024
- Duration
- 28/03/2024
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000,00
- Amortizações Programadas
- 30/04/2018 29/05/2018 29/06/2018 30/07/2018 29/08/2018 01/10/2018 29/10/2018 29/11/2018 31/12/2018 29/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 29/04/2019 29/05/2019 01/07/2019 29/07/2019 29/08/2019 30/09/2019 29/10/2019 29/11/2019 30/12/2019 29/01/2020 02/03/2020 30/03/2020 29/04/2020 29/05/2020 29/06/2020 29/07/2020 31/08/2020 29/09/2020 29/10/2020 30/11/2020 29/12/2020 29/01/2021 01/03/2021 29/03/2021 29/04/2021 31/05/2021 29/06/2021 29/07/2021 30/08/2021 29/09/2021 29/10/2021 29/11/2021 29/12/2021 31/01/2022 02/03/2022 29/03/2022 29/04/2022 30/05/2022 29/06/2022 29/07/2022 29/08/2022 29/09/2022 31/10/2022 29/11/2022 29/12/2022 30/01/2023 01/03/2023 29/03/2023 02/05/2023 29/05/2023 29/06/2023 31/07/2023 29/08/2023 29/09/2023 30/10/2023 29/11/2023 29/12/2023 29/01/2024 29/02/2024 01/04/2024
- Remuneração-Alvo
- 100% IPCA +7%
- Remuneração Mensal
- 100% IPCA +7%
- Rating
- brAA-(sf)
- Agência de Rating
- S&P Global Ratings
- Data da Classificação
- 23/04/2019
- Nota da Última Classificação
- brAA-(sf)
-
Características da Classe Sênior 4
- Início da Classe/Série
- 25/07/2019
- Número da Série
- 4
- Prazo de Duração
- 29/07/2024
- Duration
- 29/07/2024
- Aplicação Mínima
- R$ 100.000.000,00
- Amortizações Programadas
- 29/08/2019 30/09/2019 29/10/2019 29/11/2019 30/12/2019 29/01/2020 02/03/2020 30/03/2020 29/04/2020 29/05/2020 29/06/2020 29/07/2020 31/08/2020 29/09/2020 29/10/2020 30/11/2020 29/12/2020 29/01/2021 01/03/2021 29/03/2021 29/04/2021 31/05/2021 29/06/2021 29/07/2021 30/08/2021 29/09/2021 29/10/2021 29/11/2021 29/12/2021 31/01/2022 02/03/2022 29/03/2022 29/04/2022 30/05/2022 29/06/2022 29/07/2022 29/08/2022 29/09/2022 31/10/2022 29/11/2022 29/12/2022 30/01/2023 01/03/2023 29/03/2023 02/05/2023 29/05/2023 29/06/2023 31/07/2023 29/08/2023 29/09/2023 30/10/2023 29/11/2023 29/12/2023 29/01/2024 29/02/2024 01/04/2024 29/04/2024 29/05/2024 01/07/2024 29/07/2024
- Remuneração-Alvo
- 100% CDI +0,9%
- Remuneração Mensal
- 100% CDI +0,9%
- Rating
- brAA-(sf)
- Agência de Rating
- S&P Global Ratings
- Data da Classificação
- 23/04/2019
- Nota da Última Classificação
- brAA-(sf)
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- Não há
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não há
PERFORMANCE DAS COTAS
Erro ao buscar os dados.
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Total de Direitos Creditórios | 759.747.138,29 | PL | 71,06 | - | - |
| Direitos Creditórios a Vencer | 794.988.303,31 | PL | 74,35 | - | - |
| Direitos Creditórios Vencidos | 106.678.463,81 | PL | 9,98 | - | - |
| DC's Faixas de Atraso | 106.678.463,81 | PL | 9,98 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 91 até 180 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 181 até 360 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -141.919.628,83 | PL | -13,27 | - | - |
| Outros Ativos | 305.645.188,22 | PL | 28,59 | - | - |
| A - Caixa | 9.886,29 | PL | 0,00 | - | - |
| B - Fundos de Renda Fixa | 99.626.208,60 | PL | 9,32 | - | - |
| C - Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| D - Títulos Privados | 194.305.569,44 | PL | 18,17 | - | - |
| E - Operações Compromissadas | 11.703.523,89 | PL | 1,09 | - | - |
| F - Imóveis | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| G - Swap | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| H - Cotas de FIDC | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| I - Outros | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 3.817.236,88 | PL | 0,36 | - | - |
| PL | 1.069.209.563,39 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 71,06 | 50,00 | - |
| Razão de Garantia | 0,00 | - | - |
| Subordinação | inf | - | - |
| Índice de Repasse | 0,00 | - | - |
| Índice de Compra | 0,00 | - | - |
| Índice de Resolução | 0,00 | - | - |
| Reserva de Caixa | 305.645.188,22 | 400.000,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.069.209.563,39 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: VERDECARD FIDC - SÊNIOR 9 | 28,05215% |
| Título: VERDECARD FIDC - SÊNIOR 10 | 14,55716% |
| Título: VERDECARD FIDC - SÊNIOR 11 | 15,16130% |
DOCUMENTOS E INFORMES
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