CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

28.536.554/0001-27

Denominação do FIDC

GATRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP

Classificação ANBIMA

FIDC Crédito Imobiliário

Objetivos do fundo

4.1. O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, na aquisição ou subscrição dos Direitos Creditórios. Em caráter complementar, o Fundo aplicará seus recursos em Outros Ativos.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

MAUA CAPITAL REAL ESTATE LTDA.

Agente de Cobrança

Certificadora de Créditos Imobiliários Ltda.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

Price Water House Coopers Auditores Independentes

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,10% a.a. sobre o PL, piso mensal de R$ 17.500,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Escritural

Código ISIN

Não há

Data de início do fundo

05/04/2018

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

05/04/2018

Número da Série

1

Prazo de Duração

05/03/2048

Duration

05/03/2048

Aplicação Mínima

R$ 100.000,00

Amortizações Programadas

Fluxo de Caixa

Remuneração-Alvo

Não há

Remuneração Mensal

Não há

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 99.021.981,79

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Cota única

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 99.021.981,79

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

26,85590%

Créditos Inadimplidos (%PL)

6,36%

PDD (%PL)

2,40%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Consiste no risco de alocação de até 100% (cem por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo em bens e direitos devidos por uma única pessoa. O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Sim