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GÁTRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
28.536.554/0001-27
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
Gerais
CNPJ
28.536.554/0001-27
Denominação do FIDC
GATRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
Classificação ANBIMA
FIDC Crédito Imobiliário
Objetivos do fundo
4.1. O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, na aquisição ou subscrição dos Direitos Creditórios. Em caráter complementar, o Fundo aplicará seus recursos em Outros Ativos.
Público Alvo
Investidores Profissionais
Administrador
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
MAUA CAPITAL REAL ESTATE LTDA.
Agente de Cobrança
Certificadora de Créditos Imobiliários Ltda.
Consultoria de Crédito
Não há
Auditoria
Price Water House Coopers Auditores Independentes
Formador de Crédito
Não há
Taxa de Administração
0,10% a.a. sobre o PL, piso mensal de R$ 17.500,00
Forma de Condomínio
Fechado
Código B3
Escritural
Código ISIN
Não há
Data de início do fundo
05/04/2018
Direitos Creditórios e Carteira
Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
Multicedente
Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
Multisacado
Características da Classe Sênior
Início da Classe/Série
05/04/2018
Número da Série
1
Prazo de Duração
05/03/2048
Duration
05/03/2048
Aplicação Mínima
R$ 100.000,00
Amortizações Programadas
Fluxo de Caixa
Remuneração-Alvo
Não há
Remuneração Mensal
Não há
Rating
Não há
Agência de Rating
Não há
Data da Classificação
Não há
Nota da Última Classificação
Não há
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
R$ 99.021.981,79
Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
Cota única
Patrimônio Líquido FIDC
R$ 99.021.981,79
Subordinação Mínima
Não há
Subordinação Atual
Não há
Desempenho Histórico
26,85590%
Créditos Inadimplidos (%PL)
6,36%
PDD (%PL)
2,40%
Outros Índices Relevantes
Eventos de Avaliação em Curso
Não há
Eventos de Liquidação em Curso
Não há
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
Risco de Concentração
Consiste no risco de alocação de até 100% (cem por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo em bens e direitos devidos por uma única pessoa. O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.